WJ GROUNDWATER SP. Z O.O. | KRS: 0000634036

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

11,7 mln

zysk

650 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OBYWATELSKA, 102/104

Kod pocztowy

94-104

Rejestracja

2016-08-26

Rozpoczęcie działalności

2016-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wjgl.pl

Email

biuro@wjgl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: 1) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; LUB 3) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Kompleksowe usługi hydrogeologiczne
Projektowanie, wiercenie i konserwacja odwodnień
Realizacje w dużych projektach infrastrukturalnych w Polsce
Dostosowanie usług do różnych branż i klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WJ Groundwater osiągnęła 11 687 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 687 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 037 336 zł.

Zysk netto wyniósł 649 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 687 147 zł w 2024 roku.
• 9 029 034 zł w 2023 roku.
• 6 747 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 649 812 zł w 2024 roku.
• 385 062 zł w 2023 roku.
• 347 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1728966.51

-93865.22

5530110.75

-282062.12

2886325.77

-394863.61

5775682.04

177066.68

7270356.92

172064.53

6747342.92

347436.88

9029033.8

385062.38

11687147.4

649811.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WJ Groundwater wynosi 932 tys. zł.

EBITDA WJ Groundwater wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 932 311 zł w 2024 roku.
• 445 129 zł w 2023 roku.
• 388 136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 214 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 906 zł w 2024 roku.
• 708 577 zł w 2023 roku.
• 713 306 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-93865.22

-280654.82

-394020.93

197498.75

295421.04

178759.44

468840.93

388136.21

713305.67

445129.03

708576.7

932311.13

1406905.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WJ Groundwater wynosi 11 110 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 720 143 zł a 29 217 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 422 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 110 820 zł w 2024 roku.
• 7 796 485 zł w 2023 roku.
• 5 887 976 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1152644.34

4322416.28

0

3686740.5

13825276.88

0

1924217.18

7215814.42

0

4558721.41

14439205.1

0

5535162.73

18175892.3

0

5887976.13

16868357.3

236879.64

7796485.03

22572584.5

720142.57

11110820.45

29217868.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WJ Groundwater wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291148

0.0289765

0.0290533

0.0289434

0.0288773

0.0288871

0.0287984

0.0287167

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WJ Groundwater wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0032703

0.0123421

0.0216697

0.0092275

0.0086372

0.0034685

0.0032359

0.0027728

Wiarygodność firmy

dane za rok

WJ Groundwater charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WJ Groundwater wynosi 232 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 467 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 467 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 467 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6549.83

69158.66

0

14097.84

221204.43

0

115453.03

0

680.06

231027.28

0

8632.3

290814.28

0

61830.5

269893.72

0

112794.06

361161.35

112974.93

232153.71

467485.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 682 170 zł.

Koszty operacyjne WJ Groundwater wyniosły 10 754 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 403 211 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 682 170 zł w 2024 roku
• 4 346 590 zł w 2023 roku
• 3 471 438 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

859690.13

1926068.89

1459185.88

3597597.37

3931995.51

3471438.48

4346589.59

3682169.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WJ Groundwater wyniosła 5 623 903 zł.

a

ktywa trwałe to 637 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 986 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 623 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 960 190 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 663 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 623 903 zł w 2024 roku.
• 4 865 632 zł w 2023 roku.
• 3 681 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

695484.71

1353518.51

1041411.04

2117069.2

3114253.7

3681702.05

4865632.39

5623902.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.06

-0.05

-0.21

0.76

-0.05

-0.38

0.52

-0.14

0.08

-0.3

0.03

0.06

-0.41

0.02

0.09

-5.02

0.06

0.05

0.08

1.22

0.05

0.04

0.12

0.68

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WJ Groundwater wyniosły 4 663 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 623 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 554 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 663 713 zł w 2024 roku
• 4 549 793 zł w 2023 roku
• 3 750 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

695484.71

784349.93

1.13

1353518.51

1724445.85

1.27

1041411.04

1807201.99

1.74

2117069.2

2705793.47

1.28

3114253.7

3530913.44

1.13

3681702.05

3750924.91

1.02

4865632.39

4549792.87

0.94

5623902.8

4663712.71

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WJ Groundwater wykazała przychody na poziomie 11 687 147 zł.

Organizacja zarobiła 931 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 933 zł w 2024 roku
• 56 591 zł w 2023 roku
• 38 993 zł w 2022 roku

Wartość

0

38993

56591

281933

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja WJ Groundwater wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09211

0.82562

0.66118

0.80882

0.36548

0.33333

0.14748

0.92727

0.04281

0.89474

0.73394

0.81379

0.33816

0.31915

0.14527

0.811

0.0339

0.84735

0.71469

0.86424

0.34404

0.28205

0.11401

0.80921

0.86772

0.89971

0.80688

0.82407

0.46552

0.45283

0.70427

0.0805

0.83178

0.92132

0.84813

0.78571

0.46614

0.44053

0.68871

0.11429

0

0.85843

0.90049

0.86517

0.73724

0.57192

0.54682

0.72388

0.01781

0.86375

0.81208

0.92874

0.87472

0.73485

0.45638

0.42647

0.62531

0.9467

0.86849

0.86325

0.92097

0.88034

0.65774

0.60227

0.61157

0.73178

0.80781

0.97778

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja

B ARTUR - reprezentacja

WJ MANAGEMENT LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2016

28.11.2016

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

10.09.2018

Wj Management Limited

Organizacja

wspólnik

28.11.2016

10.09.2018

Wj Groundwater Limited

Organizacja

reprezentacja

26.08.2016

28.11.2016

P Jakub

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

17.01.2022

Fielden Richard Michael

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

17.01.2022

Harris Stevyn David Michael

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

10.02.2023

B Artur

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

B Artur

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

09.12.2024

Markowicz Urszula

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

M Michał

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Wj Management Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2018 jest Wj Management Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2016 do 10.09.2018 był Wj Groundwater Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.08.2016 do 28.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WJ GROUNDWATER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH AK SP. Z O.O.	0000800113
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000551390
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-REM" SP. Z O.O.	0000079322
4	BERGFORM SP. Z O.O.	0000605052
5	ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000411155
6	LUNA INVEST SP. Z O.O.	0000226653
7	TERRA PROJECT SP. Z O.O.	0000916545
8	KABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000989277
9	TK SP. Z O.O.	0001011633
10	DKD SP. Z O.O.	0000506342
11	RONENBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000333485
12	POLEX SA SP. Z O.O. SP. K.	0000655219
13	KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" S.A. W LIKWIDACJI	0000289714
14	LONGAR SP. Z O.O.	0000024737
15	KON-MAT SP. Z O.O.	0000945823
16	BUDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000676594
17	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000536821
18	TAKS SP. Z O.O.	0000393620
19	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
20	SOWA TRANS SP. Z O.O.	0000265832
21	MMKA SP. Z O.O.	0000586264
22	SPECBRUK SP. Z O.O.	0000964266
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WEST II" SP. Z O.O.	0000857646
24	R-TRANS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000408508
25	MS PARTNER SP. Z O.O.	0000979564
26	TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWALCZYK SP. K.	0000947243
27	DERYLAK-BUD SP. Z O.O.	0000186223
28	ARMAKON POPŁAWSKI SP. K.	0000132310
29	TRANSKOP TYCHY SP. Z O.O.	0000985538
30	NORDBAY SP. Z O.O.	0000924059

WJ GROUNDWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634036 NIP 5252673793 REGON 365258744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WJ GROUNDWATER

WJ GROUNDWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634036 NIP
5252673793 REGON
365258744