Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BEL-WAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061751 NIP
7881526704 REGON
630900049

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,2 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

ŚW. ROCHA, 62

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

1997-03-28

Kapitał zakładowy

468000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Transport drogowy towarów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bel-Wah osiągnęła 6 231 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 231 693 zł. Pozostałe przychody to 167 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 203 822 zł.

Zysk netto wyniósł 27 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 231 861 zł w 2024 roku.
• 5 904 484 zł w 2023 roku.
• 4 858 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 871 zł w 2024 roku.
• 324 281 zł w 2023 roku.
• -183 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4319823.99

267662.77

4936849.05

209818.42

4386407.28

-372788.86

4798290.62

116315.88

4781843.77

-99745.51

4858440.79

-183443.57

5904483.72

324281.35

6231860.55

27870.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bel-Wah wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Bel-Wah wynosi 123 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 241 zł w 2024 roku.
• 400 247 zł w 2023 roku.
• -174 412 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 895 zł w 2024 roku.
• 469 227 zł w 2023 roku.
• -109 439 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bel-Wah wynosi 5 213 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 708 zł a 15 579 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 270 zł w 2024 roku.
• 6 152 259 zł w 2023 roku.
• 3 913 744 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

920674.01

4871207.75

10799559.98

1078958.74

5209465.13

12342122.63

0

3724574.65

10966018.2

887790.54

4551914.47

11995726.55

0

3999159.54

11954609.42

0

3913744.04

12146101.97

918811.39

6152259.27

14761209.3

278707.5

5213269.63

15579651.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bel-Wah wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bel-Wah wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bel-Wah charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bel-Wah wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 321 603 zł.

Koszty operacyjne Bel-Wah wyniosły 6 197 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 321 603 zł w 2024 roku
• 1 003 000 zł w 2023 roku
• 1 048 111 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bel-Wah wyniosła 1 461 129 zł.

a

ktywa trwałe to 767 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 693 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 461 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 262 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 178 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 461 129 zł w 2024 roku.
• 1 744 291 zł w 2023 roku.
• 1 443 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1653537.02

1799311.5

1743268.02

1666182.42

1472451.43

1443820.43

1744290.67

1461128.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.22

0.08

0.06

0.12

0.15

0.05

0.04

-0.21

-0.35

0

-0.09

0.07

0.1

0.03

0.02

-0.07

-0.09

-0.02

-0.02

-0.13

-0.2

-0.04

-0.04

0.19

0.26

0.07

0.05

0.02

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bel-Wah wyniosły 198 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 461 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 178 zł w 2024 roku
• 519 209 zł w 2023 roku
• 544 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1653537.02

425971.67

0.26

1799311.5

360699.84

0.2

1743268.02

676197.18

0.39

1666182.42

482461.7

0.29

1472451.43

390766.51

0.27

1443820.43

544109.08

0.38

1744290.67

519208.81

0.3

1461128.94

198178.37

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bel-Wah wykazała przychody na poziomie 6 231 861 zł.

Organizacja zarobiła 34 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8035 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6538 zł w 2024 roku
• 76 066 zł w 2023 roku
• 9032 zł w 2022 roku

Wartość

62785

49216

0

27284

0

9032

76066

6538

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bel-Wah wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91475

0.90071

0.76066

0.39194

0.64141

0.65143

0.84588

0.73551

0.93798

0.84756

0.8918

0.76829

0.3299

0.53365

0.52381

0.74747

0.56164

0.89007

0.03672

0.88162

0.78531

0.46865

0.36073

0.37755

0.16883

0.07213

0

0.8254

0.88539

0.77513

0.41049

0.43103

0.4507

0.68902

0.59443

0.90432

0.0726

0.8934

0.7541

0.38

0.37698

0.35526

0.25138

0.18286

0

0.05618

0.87651

0.73483

0.42494

0.32423

0.29851

0.19652

0.1066

0.75128

0.79864

0.86331

0.73529

0.43401

0.48485

0.48708

0.74937

0.58929

0.89975

0.64706

0.84013

0.65588

0.28049

0.40467

0.40851

0.59459

0.41231

0.67213

Powiązania

W ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

A MAREK - wspólnik, reprezentacja

HOUBEN DAVID - wspólnik

HOUBEN DAVID - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

28.02.2014

Maj 1958

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Maj 1958

Osoba

wspólnik

28.02.2014

Maj 1958

Osoba

wspólnik

11.04.2002

28.02.2014

Luty 1959

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Luty 1959

Osoba

wspólnik

28.02.2014

Luty 1959

Osoba

wspólnik

11.04.2002

27.05.2002

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

27.05.2002

28.02.2014

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

11.04.2002

21.10.2010

Houben Gaston

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Houben Gaston

Osoba

wspólnik

21.10.2010

Houben David

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

28.02.2014

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

21.10.2010

Houben Gaston

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

Houben David

Osoba

Udziałowcy

Adamczewski Marek posiada 351 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Woś Zdzisław posiada 351 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Houben David posiada 234 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woś Zdzisław (38% udziałów)
• Adamczewski Marek (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2010 do 28.02.2014:
• Woś Zdzisław (25% udziałów)
• Adamczewski Marek (25% udziałów)
• Houben David (25% udziałów)
• Hoffa Stanisław (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2002 do 21.10.2010:
• Woś Zdzisław (25% udziałów)
• Adamczewski Marek (25% udziałów)
• Hoffa Stanisław (25% udziałów)
• Houben Gaston (25% udziałów)

Podobne organizacje do BEL-WAH

	Organizacja	Numer KRS
1	KAR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000573325
2	PEKU SP. Z O.O.	0000817042
3	MMKA SP. Z O.O.	0000586264
4	MB BRANDT SP. Z O.O.	0000935566
5	GEO-KOP SP. Z O.O.	0001024220
6	SOLAR BUD SP. Z O.O.	0000844317
7	KARKONOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000503688
8	WISMAR SP. Z O.O.	0000831850
9	GRAVPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000733363
10	POPIELSAN SP. Z O.O.	0000913689
11	SILEZJA PLUS SP. Z O.O.	0000012758
12	LONGAR SP. Z O.O.	0000024737
13	KUBRYN SP. Z O.O.	0001028781
14	TRANSKOP TYCHY SP. Z O.O.	0000985538
15	BAUTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000290528
16	A.M.ZAJĄC SP. Z O.O.	0000874204
17	KRUSZYWA-RYBAKOWSCY SP. Z O.O.	0000840732
18	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
19	NORDBAY SP. Z O.O.	0000924059
20	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000536821
21	ECO-TECH ENERGY SP. Z O.O.	0000198486
22	MS PARTNER SP. Z O.O.	0000979564
23	K.P INVEST SP. Z O.O.	0000880555
24	KMP SP. Z O.O.	0000990830
25	BUDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000676594
26	PROINWEST SP. Z O.O.	0001060914
27	K & M INVEST SP. Z O.O.	0000281334
28	NORDSAM SP. Z O.O.	0000497577
29	R-TRANS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000408508
30	SOWA TRANS SP. Z O.O.	0000265832