GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000773559 NIP
7743245694 REGON
382648825

Podsumowanie

aktywa

93,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

57,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 20

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2019-02-25

Rozpoczęcie działalności

2019-02-25

Kapitał zakładowy

5005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST JEST PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP osiągnęła 8 483 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 123 769 zł. Pozostałe przychody to 2 359 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 802 898 zł.

Zysk netto wyniósł 1 320 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 483 381 zł w 2024 roku.
• 9 124 827 zł w 2023 roku.
• 59 394 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 871 zł w 2024 roku.
• -1 587 190 zł w 2023 roku.
• 50 599 042 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3662591.22

928926.62

4338059.98

1025856.05

18309995.31

11707396.32

59394167.28

50599042.1

9124826.92

-1587190.18

8483380.66

1320871.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP wynosi 57 891 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 725 071 zł a 250 412 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 648 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 891 503 zł w 2024 roku.
• 52 044 995 zł w 2023 roku.
• 289 144 449 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

700444.96

6857878.92

13004972.68

5219837

12215301.19

27839130.68

14000384.24

73036633.06

163903548.48

47152169.55

289144449.47

708386589.4

52044994.86

245129476.88

12725070.99

57891503.12

250412962.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP wynosi 671 tys. zł.

EBITDA GP wynosi 3,7 mln zł.

EBIT i EBITDA — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1123487.95

1693953.05

1800983.68

2455035.52

15391872.63

16156463.69

50659798.34

51069359.98

-653995.79

670675.06

3696047.82

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie GP wynosi 3 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,46% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP wynosi 766 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 128 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 766 tys. zł w 2024 roku.
• 3,38 mln zł w 2023 roku.
• 9,3 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,52 mln zł w 2024 roku.
• 12,26 mln zł w 2023 roku.
• 21,4 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

186785.32

1391956.53

1077384.44

3733435.8

1781825.02

9297891.69

21400694.8

3379425.56

12256473.84

766452.78

12520648.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 245 zł.

Koszty operacyjne GP wyniosły 5 453 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 245 zł w 2024 roku
• 173 882 zł w 2023 roku
• 142 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

142855.55

173882.44

185245.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP wyniosła 93 644 898 zł.

ktywa trwałe to 87 706 553 zł.

ktywa obrotowe to 5 938 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 644 898 zł.

apitał (fundusz) własny to 62 603 241 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 041 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 607 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 644 898 zł w 2024 roku.
• 66 836 196 zł w 2023 roku.
• 113 042 298 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

35572911.83

34473880.17

39848143.27

113042297.96

66836195.69

93644897.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.99

0.31

0.25

0.03

0.15

0.42

0.24

0.29

0.63

0.84

0.64

0.45

0.8

0.88

0.85

-0.02

-0.03

-0.1

-0.17

0.01

0.02

0.11

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP wyniosły 31 041 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 644 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 173 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 041 657 zł w 2024 roku
• 5 553 826 zł w 2023 roku
• 50 172 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Zadłużenie — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35572911.83

34638985.21

0.97

34473880.17

27514097.5

0.8

39848143.27

21180964.28

0.53

113042297.96

50172738.56

0.44

66836195.69

5553826.47

0.08

93644897.52

31041656.91

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP wykazała przychody na poziomie 8 483 381 zł.

Organizacja zarobiła 1 320 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

101088

154005

2631898

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja GP wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41139

0.00269

0.00127

0.94616

0.90356

0.93867

0.72117

0.73883

0.78727

0.70169

0.88586

0.93061

0.94856

0.91597

0.93729

0.63755

0.68137

0.81131

0.67341

0.63321

0.94539

0.99177

0.97477

0.94362

0.53367

0.87328

0.95259

0.8727

0.81406

0.99536

0.99671

0.98561

0.97365

0.50617

0.94496

0.95311

0.91253

0.84689

0.02551

0.94467

0.95918

0.29881

0.31063

0.37218

0.31018

0.20827

0.92523

0.92865

0.96541

0.47197

0.64216

0.62668

0.60443

0.45359

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−1 mies. 29 dni 17-05-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−1 mies. 10 dni 05-09-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

+9 mies. 12-07-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Miłek Łukasz - wspólnik

Puchalski Jakub - reprezentacja, prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2019

09.03.2021

Miłek Łukasz

Listopad 2000

Osoba

wspólnik

09.03.2021

14.06.2022

Ultro S.a R.l

Organizacja

wspólnik

14.06.2022

Miłek Łukasz

Listopad 2000

Osoba

prokurent

22.08.2019

Puchalski Jakub

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

25.02.2019

25.01.2021

Miłek Łukasz

Listopad 2000

Osoba

reprezentacja

25.01.2021

Puchalski Jakub

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Miłek Łukasz posiada 99 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2022 jest Miłek Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2021 do 14.06.2022 był Ultro S.a R.l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.02.2019 do 09.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Miłek Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Puchalski Jakub

zarządprokurent

Funkcja: prezes zarządu
Miłek Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do GP

	Organizacja	Numer KRS
1	TABOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000575647
2	FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	0000094064
3	TEYLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000642184
4	MARS FINANCE 1 SP. Z O.O.	0000395219
5	KGPN SP. Z O.O.	0000407318
6	TRS2 SP. Z O.O.	0000504903
7	BESELWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000846774
8	PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY S.A.	0000280288
9	SGB FAKTORING S.A.	0000389900
10	GRUPA INWESTYCYJNA BM SP. Z O.O.	0000609367
11	AOW FAKTORING S.A.	0000406764
12	AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.	0000004441
13	SEMEKO FINANSE SP. Z O.O.	0000782706
14	POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000103127
15	KONSTANTYNÓW- NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000628221
16	VERBIS KAPPA SP. Z O.O. S.K.A.	0000435063
17	AMERICOLD POLAND HOLDINGS SP. Z O.O.	0000661618
18	NEW TECH CAPITAL S.A.	0000290233
19	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE	0000786192
20	RO1CAPITAL SP. Z O.O.	0000366284
21	PAI MEDIA S.A. W LIKWIDACJI	0000083982
22	NEKST BUCHOWIECKI SP. K. SPÓŁKA JAWNA	0000890695
23	PROMACK SP. Z O.O.	0000626616
24	REINWEST SP. Z O.O.	0000302633
25	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000676501
26	URBA MABUDO HOLDING P.S.A.	0001020281
27	STALPRODUKT-PROFIL S.A.	0000311898
28	LAND2B 04 SP. Z O.O.	0000547792
29	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
30	SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000147596

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773559 NIP 7743245694 REGON 382648825

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GP

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000773559 NIP
7743245694 REGON
382648825