Oferowanie linii produkcyjnych i indywidualnych maszyn
Dostarczenie systemów sortowania i logistyki
Usługi posprzedażowe, w tym wsparcie online i szkolenia
Rozwój innowacyjnych technologii w Centrum Inżynieryjnym
LISEC POLSKA jest uznawanym producentem maszyn do obróbki szkła płaskiego, pochodzącym z Austrii, działającym na rynku od ponad 60 lat. Firma skupia się na dostosowywaniu swoich produktów do potrzeb klientów, oferując zarówno indywidualne maszyny, jak i kompleksowe linie produkcyjne. W portfolio LISEC znajdują się maszyny do cięcia szkła, produkcji szkła zespolonego, laminowanego, a także zaawansowane systemy sortowania i logistyki. Kluczowym wyróżnikiem LISEC jest zapewnienie rozwiązań typu „wszystko w jednym”, co oznacza, że klienci mogą korzystać z maszyn oraz oprogramowania na różnych poziomach produkcji. Również ważnym segmentem działalności są usługi posprzedażowe, które obejmują szkolenia, wsparcie online oraz dostarczanie części zamiennych. Z ponad 95% eksportu, LISEC zyskał zaufanie klientów na całym świecie, co potwierdzają liczne sukcesy i referencje z rynku. Dodatkowo teraz firma rozwija innowacyjne rozwiązania w nowootwartym Centrum Inżynieryjnym, co przyczynia się do dalszego rozwoju technologii obróbczej szkła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lisec polska osiągnęła 186 749 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 748 972 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 500 417 zł.
Zysk netto wyniósł 9 248 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 216 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 749 106 zł w 2024 roku.
• 250 863 538 zł w 2023 roku.
• 33 655 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 032 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 248 555 zł w 2024 roku.
• 8 791 060 zł w 2023 roku.
• 852 941 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lisec polska wynosi 12,63 mln zł.
EBITDA Lisec polska wynosi 13,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 367 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 627 734 zł w
2024 roku.
• 9 962 769 zł w
2023 roku.
• 1 353 245 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 396 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 204 637 zł w
2024 roku.
• 10 500 267 zł w
2023 roku.
• 1 818 287 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lisec polska wynosi 175 531 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 038 174 zł a 466 872 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 873 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 531 799 zł w 2024 roku.
• 216 258 356 zł w 2023 roku.
• 33 106 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lisec polska wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 789 456
zł.
Koszty operacyjne Lisec polska wyniosły 174 121 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 789 456 zł w 2024 roku
• 5 876 022 zł w 2023 roku
• 5 470 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lisec polska wyniosła 112 031 235 zł.
a
ktywa trwałe to 7 373 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 657 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 031 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 717 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 313 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 780 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 031 235 zł w 2024 roku.
• 165 197 944 zł w 2023 roku.
• 221 599 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lisec polska wyniosły 93 313 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 031 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 537 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 313 670 zł w 2024 roku
• 146 728 934 zł w 2023 roku
• 211 921 749 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lisec polska wykazała przychody na poziomie 186 749 106 zł.
Organizacja zarobiła 11 482 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 233 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 248 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 233 905 zł w 2024 roku
• 1 480 296 zł w 2023 roku
• 263 443 zł w 2022 roku