ETUSA SP. Z O.O. | KRS: 0000404640

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

9,3 mln

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MILENIJNA, 43

Kod pocztowy

03-130

Rejestracja

2011-12-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność detektywistyczna Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etusa osiągnęła 9 293 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 272 962 zł. Pozostałe przychody to 20 501 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 148 711 zł.

Strata netto wyniosła 1 875 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 309 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 293 464 zł w 2024 roku.
• 5 167 753 zł w 2023 roku.
• 499 076 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -269 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 875 749 zł w 2024 roku.
• -11 475 zł w 2023 roku.
• -14 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

125129.71

12806.21

204339.53

7098.83

2165980.22

42462.09

813795.68

-202657.88

99519.46

-33011.68

499076.21

-14797.17

5167752.71

-11474.95

9293463.5

-1875749

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etusa wynosi -1,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 257 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 789 651 zł w 2024 roku.
• 10 612 zł w 2023 roku.
• -16 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etusa wynosi 6 195 642 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 233 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 195 642 zł w 2024 roku.
• 3 445 168 zł w 2023 roku.
• 332 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134644.65

312824.28

0

164621.67

510848.83

0

1613835.17

5414950.55

0

542530.45

2034489.2

0

66346.31

248798.65

0

332717.47

1247690.53

0

3445168.47

12919381.78

0

6195642.33

23233658.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etusa wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,757% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etusa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etusa wyniosły 11 062 614 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etusa wyniosła 3 394 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 394 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 394 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 048 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 443 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 394 732 zł w 2024 roku.
• 1 043 553 zł w 2023 roku.
• 25 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142432.66

328072.33

1810041.4

1374309.39

1354844.2

25961.48

1043553.39

3394731.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-0.07

0.1

0.02

-0.04

0.03

0.02

-0.3

0.02

-0.15

1.78

-0.25

-0.02

0.22

-0.32

-0.33

-0.57

0.09

-0.03

-0.01

0.07

0

-0.55

0.92

-0.19

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etusa wyniosły 5 443 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 394 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 443 691 zł w 2024 roku
• 1 216 763 zł w 2023 roku
• 187 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 723% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142432.66

332505.41

2.33

328072.33

511046.25

1.56

1810041.4

1950553.23

1.08

1374309.39

1488235.29

1.08

1354844.2

1501781.78

1.11

25961.48

187696.23

7.23

1043553.39

1216763.09

1.17

3394731.82

5443690.52

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etusa wykazała przychody na poziomie 9 293 464 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1441

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Etusa wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69136

0.53103

0.55613

0.9019

0.76962

0.74169

0.72577

0.15145

0

0.65213

0.57076

0.64294

0.85769

0.53975

0.49369

0.5708

0.17798

0

0.74515

0.8104

0.84482

0.7988

0.47579

0.43347

0.57244

0.09433

0.70238

0.02327

0.70891

0.79942

0.80034

0.16

0.15699

0.1638

0.95508

0

0.09124

0.49195

0.80368

0.82551

0.13917

0.13267

0.26108

0.55088

0

0.13561

0.6372

0.34663

0.96785

0.23792

0.23122

0.08203

0.43117

0

0.1632

0.85037

0.75323

0.84253

0.30605

0.29448

0.29439

0.43101

0

0.004

0.88699

0.8516

0.88955

0.14556

0.15116

0.09251

0.84493

Powiązania

J KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

J ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

J JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2011

J Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

12.12.2011

J Joanna

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

12.12.2011

J Krzysztof

Maj 1988

Osoba

prokurent

12.12.2011

J Krzysztof

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

12.12.2011

J Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Jurkiewicz Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Jurkiewicz Zdzisław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Jurkiewicz Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ETUSA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARANS SP. Z O.O.	0000361087
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
3	BLAUING SP. Z O.O.	0000562058
4	AD SP. Z O.O.	0000307915
5	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
6	UNITE PROCUREMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
7	ROSINPOL SP. Z O.O.	0001000612
8	HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000691511
9	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
10	KONGSBERG DEFENCE SP. Z O.O.	0000300434
11	ADN SP. Z O.O.	0000955625
12	EXPRESS OFFICE SP. Z O.O.	0000152037
13	PROPAP POLAND SP. Z O.O.	0000475552
14	FAST BOX SP. Z O.O.	0000575576
15	FASTCOM SP. Z O.O.	0000884494
16	PLICHTA TEAM SP. Z O.O.	0000806095
17	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
18	SALVAMAC SP. Z O.O.	0000623398
19	FOUREX SP. Z O.O.	0000379369
20	SM FOOD SP. Z O.O.	0000653330
21	BIS SP. Z O.O.	0000877114
22	FORSYSTEM SP. Z O.O.	0001008889
23	MICROSENS SP. Z O.O.	0000469980
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
25	PLAYGSM MURAWA SP. K.	0001004625
26	CNT SP. Z O.O.	0000919075
27	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
28	O.P.TRADE SP. Z O.O.	0000931462
29	THERMA-KLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000649533
30	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713

ETUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404640 NIP 5242748199 REGON 145917737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETUSA

ETUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404640 NIP
5242748199 REGON
145917737