Oferowanie produktów na rynek budowlany i przemysłowy
Zarządzanie magazynem w Polsce dla szybkiej realizacji zamówień
Firma BIS Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań przemysłowych w zakresie klejów termotopliwych oraz drukowanych folii z tworzyw sztucznych. Działa na rynku od 1999 roku, a od 2000 roku pełni rolę oficjalnego przedstawiciela francuskiego producenta PROTECHNIC. Oferta firmy obejmuje dwa główne działu: Thermoplast i Decoplast. W ramach departamentu Thermoplast dostępne są wysokiej jakości kleje hotmelt, oferujące różnorodne struktury, idealne do klejenia m.in. tkanin, pianek i metali. W kategorii folii drukowanych, BIS dostarcza folię PVC i PMMA, które są wykorzystywane w dekoracji różnorodnych elementów budowlanych i meblowych, takich jak profile okienne i panele drzwiowe. Dodatkowo firma kładzie duży nacisk na nawiązywanie długoterminowych relacji z klientami, oferując wsparcie techniczne, pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz szybie terminy realizacji zamówień, dzięki posiadanemu magazynowi w Polsce. Wysoka jakość oferowanych produktów, potwierdzona certyfikatami ISO 9001-2008 oraz OECO TEX, wyróżnia firmę na tle konkurencji. Od początku swojej działalności, BIS zyskał zaufanie wielu klientów oraz zbudował solidną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BIS osiągnęła 5 209 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 181 344 zł. Pozostałe przychody to 27 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 647 568 zł.
Zysk netto wyniósł 533 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 209 029 zł w 2024 roku.
• 5 069 872 zł w 2023 roku.
• 4 322 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 776 zł w 2024 roku.
• 546 177 zł w 2023 roku.
• 272 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIS wynosi 565 tys. zł.
EBITDA BIS wynosi 572 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIS wynosi 6 670 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 062 393 zł a 13 022 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 667 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 184 zł w 2024 roku.
• 6 352 924 zł w 2023 roku.
• 4 432 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BIS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIS wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BIS wynosi 222 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 492 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 492 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 107
zł.
Koszty operacyjne BIS wyniosły 4 616 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 107 zł w 2024 roku
• 506 571 zł w 2023 roku
• 474 369 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIS wyniosła 2 600 187 zł.
a
ktywa trwałe to 10 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 589 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 600 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 416 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 600 187 zł w 2024 roku.
• 2 691 433 zł w 2023 roku.
• 1 414 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIS wyniosły 1 183 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 600 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 663 zł w 2024 roku
• 1 640 363 zł w 2023 roku
• 798 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIS wykazała przychody na poziomie 5 209 029 zł.
Organizacja zarobiła 592 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 137 zł w 2024 roku
• 55 369 zł w 2023 roku
• 68 362 zł w 2022 roku