Organizacja Akwa-terma osiągnęła 26 779 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 726 040 zł. Pozostałe przychody to 53 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 386 785 zł.
Zysk netto wyniósł 339 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 959 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 779 155 zł w 2023 roku.
• 25 033 778 zł w 2022 roku.
• 16 630 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 256 zł w 2023 roku.
• 723 869 zł w 2022 roku.
• 965 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akwa-terma wynosi 22 490 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 281 134 zł a 66 947 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 385 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 490 926 zł w 2023 roku.
• 22 611 353 zł w 2022 roku.
• 18 070 608 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akwa-terma wyniosła 11 686 438 zł.
a
ktywa trwałe to 1 979 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 706 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 686 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 374 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 311 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 993 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 686 438 zł w 2023 roku.
• 12 432 781 zł w 2022 roku.
• 10 492 829 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akwa-terma wyniosły 7 311 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 686 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 311 592 zł w 2023 roku
• 8 397 191 zł w 2022 roku
• 6 328 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akwa-terma wykazała przychody na poziomie 26 779 155 zł.
Organizacja zarobiła 580 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 150 zł w 2023 roku
• 118 758 zł w 2022 roku
• 95 212 zł w 2021 roku
Organizacja Akwa-terma wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lichota Andrzej
posiada 1618 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żądło Wiesław
posiada 1618 udziałów, które stanowią 50% firmy.