Organizacja T.r.a. osiągnęła 973 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 884 zł.
Zysk netto wyniósł 133 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 973 800 zł w 2022 roku.
• 483 059 zł w 2021 roku.
• 846 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 916 zł w 2022 roku.
• -67 952 zł w 2021 roku.
• -83 407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.r.a. wynosi 2 446 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 261 912 zł a 6 730 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 446 776 zł w 2022 roku.
• 1 483 515 zł w 2021 roku.
• 1 776 439 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.r.a. wyniosła 4 898 279 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 884 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 898 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 682 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 215 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 898 279 zł w 2022 roku.
• 3 534 716 zł w 2021 roku.
• 2 209 896 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.r.a. wyniosły 3 215 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 898 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 215 729 zł w 2022 roku
• 1 986 082 zł w 2021 roku
• 593 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.r.a. wykazała przychody na poziomie 973 800 zł.
Organizacja zarobiła 133 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku