Organizacja T.R.A osiągnęła 973 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 884 zł.
Zysk netto wyniósł 133 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
63 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 973 800 zł w 2022 roku. • 483 059 zł w 2021 roku. • 846 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
108 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 916 zł w 2022 roku. • -67 952 zł w 2021 roku. • -83 407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji T.R.A wynosi 2 355 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 214 625 zł a 6 478 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
319 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 355 090 zł w
2022 roku. • 1 361 893 zł w
2021 roku. • 1 716 031 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T.R.A wynosi 134 tys. zł.
EBITDA T.R.A wynosi 134 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 360 zł w
2022 roku. • -67 952 zł w
2021 roku. • -83 407 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 134 360 zł w
2022 roku. • -67 952 zł w
2021 roku. • -83 407 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie T.R.A mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji T.R.A.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023 (MSiG nr 176/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
D
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 694560. T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000404258. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12375/22/712]
Rzuć okiemMSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.07.2022R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA
PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 145 LOK. U1,
REPERTORIUM A NR 19167/2022. ZMIENIONO §3
ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HAGER
2. GRZEGORZ MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 100.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. MIELCAREK 2. EWA ANNA 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ
11. 100.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
X V. W P I S Y D O
Poz. 536969. T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000404258. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11076/22/739]
Rzuć okiemMSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3 2. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 73 1 REKLAMA
Poz. 126517. T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000404258. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3650/22/432]
Rzuć okiemMSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 07.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HAGER
2. GRZEGORZ MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 25820. T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000404258. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/40378/20/788]
Rzuć okiemMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAGER
2. GRZEGORZ MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1124387. T.R.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000404258. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36618/20/584]
Rzuć okiemMSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
T powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI
gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość ŁOZINA wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica GOLESZAN
nr domu 21A nr lokalu 10 kod pocztowy 52-340
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOZINA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu
26A kod pocztowy 55-095 poczta ŁOZINA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.06.2019
R., NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY
TĘCZOWEJ NR 11/4, REPERTORIUM A NR 2871/2019
ZMIENIONO §1 PKT 3
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2019 okres OD
06.12.2011 DO 31.12.2012
Krajowy Rejestr Zadłużonych
T.R.A nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.R.A wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 2,01% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
T.R.A charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T.R.A wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 337 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2022 roku. • 84 tys. zł w 2021 roku. • 124 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku. • 10 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 337 tys. zł w 2022 roku. • 310 tys. zł w 2021 roku. • 394 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne T.R.A wyniosły
839 440
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.R.A wyniosła 4 898 279 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 884 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 898 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 682 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 215 729 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 344 191 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 32 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 898 279 zł sumy bilansowej i 1 682 550 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 534 716 zł sumy bilansowej i 1 548 634 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 209 896 zł sumy bilansowej i 1 616 585 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,96%.
Marża operacyjna wyniosła 13,8%.
Marża netto wyniosła 13,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.R.A wyniosły 3 215 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 898 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 311 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 215 729 zł w 2022 roku • 1 986 082 zł w 2021 roku • 593 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2022 roku • 56% w 2021 roku • 27% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja T.R.A ma 3 215 729 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 077 081 zł (65%).
Poza tym: państwu 1 138 648 zł (35%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
65%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
35%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2012: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2012 i w 2022.
W roku 2011 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji T.R.A wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 2,5 mln zł zapasy do sprzedania: 1,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,84 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2022 roku • 1,27 w 2021 roku • 2,9 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja T.R.A: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 444 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 302,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 215 729 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 444 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 302,8 raza.
W latach 2012-2018 organizacja miała też od 65 tys. zł do 88 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 0 zł (dług równy gotówce) • 2021: 0 zł (dług równy gotówce) • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 302,8 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji T.R.A wynosi 671 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 903 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -232 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 519 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 790 278 zł, z czego 1 790 278 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-232 dni
firma płaci dostawcom 232 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
671 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 671 dni
903 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 903 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów519 dni
towar leży w magazynie 519 dni, zanim firma go sprzeda
519 dni
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 671 dni w 2022 roku • 448 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2236 dni w 2013 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2276 dni w 2014 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1761 dni w 2015 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1118 dni w 2016 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1700 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 29 113 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 783 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 903 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 6223 dni w 2013 roku • rotacja zapasów: 34 840 dni w 2014 roku • rotacja zapasów: 3419 dni w 2015 roku • rotacja zapasów: 1493 dni w 2016 roku • rotacja zapasów: 1154 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 1046 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji T.R.A wynoszą 839 440 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 716 178 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 109 907 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 356 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem839 tys. zł
Usługi obce716 tys. zł · 85%
Podatki i opłaty110 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 839 tys. zł w 2022 roku • 551 tys. zł w 2021 roku • 929 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja T.R.A wykazała przychody na poziomie 973 800 zł.
Organizacja T.R.A wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:973 800,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów973 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej839 440,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii13 355,71
III. Usługi obce716 177,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)109 907,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)134 359,68
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)134 359,68
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe443,69
I. Odsetki, w tym: (+1)443,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)133 915,99
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)133 915,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji T.R.A składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 11 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 983 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+983
dni względem terminu
0
w terminie
11
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 4 dni18-08-2023
2021
+10 mies. 7 dni18-08-2023
2020
+22 mies. 12 dni18-08-2023
2019
+34 mies. 17 dni18-08-2023
2018
+5 mies. 6 dni18-12-2019
2017
+17 mies. 11 dni18-12-2019
2016
+29 mies. 16 dni18-12-2019
2015
+41 mies. 21 dni18-12-2019
2014
+53 mies. 27 dni18-12-2019
2013
+66 mies. 2 dni18-12-2019
2012
+78 mies. 7 dni18-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
