Realizacja projektów handlowych, usługowych oraz mieszkaniowych.|Zakup działki oraz tworzenie koncepcji zagospodarowania.|Uzyskiwanie decyzji administracyjno-prawnych.|Zarządzanie własnymi nieruchomościami.|Obsługa dużych i małych projektów z indywidualnym podejściem.
IMMOREAL to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji na rynku nieruchomości. Zajmuje się realizacją projektów handlowo-usługowych oraz mieszkań, prowadząc proces inwestycyjny od etapu zakupu działki przez tworzenie koncepcji zagospodarowania, aż po budowę i zarządzanie obiektami. Unikalnym aspektem działalności IMMOREAL jest ich podejście do każdego projektu – zarówno dużego, jak i małego traktują z jednakową uwagą, co pozwala im na osiąganie wysokiej efektywności i satysfakcji klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się wynajmem własnych nieruchomości, co poszerza jej ofertę o usługi związane z zarządzaniem już wybudowanymi obiektami. IMMOREAL cieszy się uznaniem na rynku dzięki profesjonalizmowi, odpowiedzialności i umiejętności minimalizowania ryzyka w trakcie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Immoreal osiągnęła 6 344 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 327 381 zł. Pozostałe przychody to 16 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 440 588 zł.
Zysk netto wyniósł 1 903 537 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 396 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 344 125 zł w 2025 roku. • 4 930 899 zł w 2024 roku. • 3 551 270 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
773 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 903 537 zł w 2025 roku. • 579 933 zł w 2024 roku. • 356 215 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Immoreal wynosi 13 831 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 358 087 zł a 25 816 595 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 807 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 831 484 zł w
2025 roku. • 6 365 687 zł w
2024 roku. • 4 215 540 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immoreal wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Immoreal wynosi 2,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
841 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 080 222 zł w
2025 roku. • 643 094 zł w
2024 roku. • 396 911 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
941 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 320 382 zł w
2025 roku. • 687 529 zł w
2024 roku. • 437 632 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Immoreal mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Immoreal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 151680. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8149/25/579]
Rzuć okiemMSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FĄFARA 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. FĄFARA
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 71655. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/694337/25/638]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 71654. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/694336/25/926]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 164164. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12350/24/71]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAWLICKI 2. CEZARY ROMUALD 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 1. CHMIELEWSKA 2. JUSTYNA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 129325. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/581616/24/742]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 129324. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/581616/24/341]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 129323. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/581616/24/940]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 267690. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/479786/23/600]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 267689. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/479786/23/199]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 267688. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/479786/23/798]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 490304. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29038/22/832]
Rzuć okiemMSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.06.2022 REP. A NR 3979/2022, NOTARIUSZ
KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 6, § 13 UST. 2,
§ 16.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. CHMIELEWSKA 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. FĄFARA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 10000,00 ZŁ
Poz. 202880. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/375433/22/792]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 202879. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/375433/22/391]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 202878. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/375433/22/990]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2022 okres OD
31.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 413341. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891692. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23627/21/287]
Rzuć okiemMSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. IMMOREAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej CEZARY.PAWLICKI@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
CEZARY.PAWLICKI@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.05.202
R., ZMIANA § 2
Poz. 186231. IMMOREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891692. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15697/21/669]
MSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IMMOREAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres po
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 1 kod
pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CEZARY.PAWLICKI@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.03.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PAWLICKI 2. CEZARY ROMUALD
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. FĄFARA
2. ADAM 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWLICKI 2. CEZARY ROMUALD 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FĄFARA 2. ADAM
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Immoreal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immoreal wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Immoreal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Immoreal wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 649 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 649 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 649 tys. zł w 2025 roku. • 268 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
220 000
zł.
Koszty operacyjne Immoreal wyniosły
4 247 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 220 000 zł w 2025 roku • 240 000 zł w 2024 roku • 156 077 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
5,6% w 2024 roku •
4,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immoreal wyniosła 8 235 988 zł.
a
ktywa trwałe to 8 140 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 235 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 245 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 990 434 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 687 678 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 241 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 235 988 zł sumy bilansowej i 3 245 554 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 853 413 zł sumy bilansowej i 1 342 017 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 860 632 zł sumy bilansowej i 762 084 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,65%.
Marża operacyjna wyniosła 32,88%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immoreal wyniosły 4 990 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 235 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 990 434 zł w 2025 roku • 4 511 396 zł w 2024 roku • 2 098 548 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 77% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Immoreal wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (95 368 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (186 019 zł) o 90 651 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
95 tys. zł
186 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 70 tys. zł zapasy do sprzedania: 25 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,51 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,51
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,51 w 2025 roku • 0,65 w 2024 roku • 6,83 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Immoreal wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 20 168 zł, z czego 20 168 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
11 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe20 tys. zł
klienci są winni firmie 20 tys. zł
do 12 miesięcy20 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1 343 169 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Immoreal wynoszą 2 415 340 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 342 035 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 434 485 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 240 160 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 56%
Usługi obce434 tys. zł · 18%
Amortyzacja240 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)220 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe116 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2025 roku • 4,3 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Immoreal wykazała przychody na poziomie 6 344 125 zł.
Organizacja zarobiła 2 096 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 903 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
76 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 193 423 zł w 2025 roku • 62 967 zł w 2024 roku • 40 696 zł w 2023 roku
Organizacja Immoreal wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 255 624,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów635 648,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 619 976,46
B. Koszty działalności operacyjnej2 415 339,81
I. Amortyzacja240 160,24
II. Zużycie materiałów i energii42 030,69
III. Usługi obce434 485,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 786,89
V. Wynagrodzenia220 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe115 841,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 342 035,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)840 285,09
D. Pozostałe przychody operacyjne3 071 756,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 800 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne271 756,57
E. Pozostałe koszty operacyjne1 831 819,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 829 244,19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 575,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 080 221,85
G. Przychody finansowe16 743,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 743,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5,46
I. Odsetki, w tym: (+1)5,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 096 960,07
J. Podatek dochodowy193 423,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 903 537,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Immoreal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 140 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-148
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 20 dni25-02-2026
2024
−5 mies. 18 dni28-01-2025
2023
−4 mies. 25 dni21-02-2024
2022
−3 mies. 5 dni11-04-2023
2021
−6 mies. 11 dni07-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fąfara Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pawlicki Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.03.2025) są: • Pawlicki Cezary (50% udziałów) • Fąfara Adam (50% udziałów)
W okresie od 06.03.2024 do 04.03.2025 najwięcej udziałów posiadał
Pawlicki Cezary (50%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2022 do 06.03.2024: • Pawlicki Cezary (25% udziałów) • Chmielewska Justyna (25% udziałów) • Fąfara Andrzej (25% udziałów) • Fąfara Adam (25% udziałów)
