WFH 46 SP. Z O.O. | KRS: 0000538201

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

703 tys.

zysk

284 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-19

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WFH 46 osiągnęła 702 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 702 494 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 418 235 zł.

Zysk netto wyniósł 284 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 702 556 zł w 2024 roku.
• 608 709 zł w 2023 roku.
• 554 180 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 260 zł w 2024 roku.
• 187 226 zł w 2023 roku.
• 138 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.5

-1405.75

504.28

-6106.57

270968.12

95850.26

498183.96

184171.86

540376.94

264415.39

554179.55

138706.96

608709.15

187226.07

702555.58

284259.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WFH 46 wynosi 515 tys. zł.

EBITDA WFH 46 wynosi 577 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 945 zł w 2024 roku.
• 443 646 zł w 2023 roku.
• 370 576 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 577 459 zł w 2024 roku.
• 506 160 zł w 2023 roku.
• 433 090 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1352.5

-5289.66

188869.5

220122.63

301107.03

363620.79

371382.07

433895.86

370575.76

433089.55

443645.93

506159.72

514945.33

577459.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WFH 46 wynosi 3 419 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 053 833 zł a 9 674 745 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 419 423 zł w 2024 roku.
• 2 861 304 zł w 2023 roku.
• 2 533 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117.74

619.08

0

1346622.34

7180192.8

406452.18

1982220.3

7563593.84

747275.94

2625112.82

8300281.28

810565.41

3011289.14

8498006.84

831269.33

2533197.88

8580890.68

913063.73

2861303.68

9101830.96

1053833.37

3419423.45

9674745.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WFH 46 wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0310155

0.030894

0.0308731

0.0308757

0.0308785

0.0308789

0.0308768

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WFH 46 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007833

0.0006385

0.0036075

0.0018044

0.0018349

0.0025095

0.0014237

0.0013772

Wiarygodność firmy

dane za rok

WFH 46 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WFH 46 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 484 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53.82

0

60051.43

359009.64

0

378179.69

0

415014.06

0

424900.34

0

429044.53

0

455091.55

0

483737.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WFH 46 wyniosły 187 549 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WFH 46 wyniosła 4 807 646 zł.

a

ktywa trwałe to 4 657 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 150 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 807 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 418 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 388 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 807 646 zł w 2024 roku.
• 4 848 860 zł w 2023 roku.
• 4 874 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2272.21

1795566.8

5011512.77

5120258.05

4977489.6

4874449.77

4848859.8

4807646.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7739 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8038.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-9.08

-541

-562.3

0

-10.49

-12.11

0.02

0.05

0.7

0.35

0.04

0.09

0.61

0.37

0.05

0.12

0.69

0.49

0.03

0.06

0.67

0.25

0.04

0.08

0.73

0.31

0.06

0.12

0.73

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WFH 46 wyniosły 2 388 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 807 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 388 960 zł w 2024 roku
• 2 573 402 zł w 2023 roku
• 2 729 227 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2272.21

2117.44

0.93

1795566.8

518.6

0

5011512.77

3120614.31

0.62

5120258.05

3045187.73

0.59

4977489.6

2852987.89

0.57

4874449.77

2729227.1

0.56

4848859.8

2573402.06

0.53

4807646.47

2388960.15

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WFH 46 wykazała przychody na poziomie 702 556 zł.

Organizacja zarobiła 306 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 035 zł w 2024 roku
• 13 768 zł w 2023 roku
• 11 595 zł w 2022 roku

Wartość

0

7298

13639

21823

11595

13768

22035

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja WFH 46 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31533

0.20627

0.09414

0.77058

0.03743

0.03678

0.04609

0.00473

0

0.28677

0.22178

0.52767

0.00201

0.07188

0.06384

0.35875

0.2623

0

0.73021

0.48468

0.67504

0.60798

0.83017

0.93935

0.61567

0.55579

0.72015

0.80135

0.5785

0.67861

0.59275

0.83514

0.89988

0.71894

0.62549

0.78441

0.79679

0.58086

0.66724

0.57144

0.87954

0.92652

0.7329

0.64954

0.78582

0.74114

0.5636

0.65784

0.56116

0.75453

0.92678

0.65944

0.55005

0.71473

0.73907

0.54985

0.64947

0.5569

0.77557

0.9493

0.65982

0.57492

0.70364

0.75464

0.5249

0.61299

0.55179

0.84259

0.94884

0.72887

0.63455

0.70749

Powiązania

W PAWEŁ - reprezentacja

P RADOSŁAW - reprezentacja

WFH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

09.07.2018

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

22.01.2015

09.07.2018

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

09.07.2018

17.01.2019

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

17.01.2019

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

22.01.2015

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2015

20.06.2018

Wfh 60

Organizacja

Udziałowcy

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2019 jest Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2018 do 17.01.2019 był Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2015 do 09.07.2018:
• Perliński Radosław (50% udziałów)
• Witkiewicz Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do WFH 46

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSTANG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705538
2	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
3	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
4	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
5	INTERSMIT LTD SP. Z O.O.	0000136096
6	MAZUR SP. Z O.O.	0000309890
7	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
8	SBH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000314931
9	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
10	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE PARKOWE 5,7"	0000230928
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
12	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
13	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
16	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPÓŁDZIELCÓW PRACY "	0000006144
18	GLOMERCE SP. Z O.O.	0000360651
19	UW-ELAST POLAND SP. Z O.O.	0000649316
20	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
21	EFK SP. Z O.O.	0000292555
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ADER"	0000170979
23	MTM 3 INVEST SP. Z O.O.	0000928449
24	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000101469
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
27	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
28	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
29	DUO CASA SP. Z O.O.	0000515272
30	LULALAND SP. Z O.O. SP. K.	0000739091

WFH 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538201 NIP 7792424936 REGON 302842290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WFH 46

WFH 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538201 NIP
7792424936 REGON
302842290