KDF1 SP. Z O.O. | KRS: 0000826639

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

905 tys.

zysk

238 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. ORLĄT LWOWSKICH, 20B

Kod pocztowy

53-605

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdf1 osiągnęła 905 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 774 000 zł. Pozostałe przychody to 131 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 891 zł.

Zysk netto wyniósł 238 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 416 zł w 2024 roku.
• 948 001 zł w 2023 roku.
• 863 077 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 109 zł w 2024 roku.
• 245 659 zł w 2023 roku.
• 72 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1000

455

652242.03

158562.03

1058507.65

132045.1

863076.75

72498.45

948001.39

245658.72

905415.87

238108.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdf1 wynosi 3 491 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 358 124 zł a 10 323 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 491 666 zł w 2024 roku.
• 3 351 050 zł w 2023 roku.
• 2 192 549 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1500

6577.92

21820

123012.77

1192088.91

2219868.42

1272796.6

2506648.76

6788248.52

724984.5

2192548.73

7078242.32

1422002.08

3351050.28

9260877.2

1358123.8

3491665.72

10323311.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdf1 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kdf1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kdf1 wyniosły 314 515 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdf1 wyniosła 5 924 024 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 932 660 zł.

a

ktywa obrotowe to 991 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 924 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 580 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 343 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 924 024 zł w 2024 roku.
• 5 500 589 zł w 2023 roku.
• 5 237 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5500

246267.22

5886177.31

5237828.8

5500588.55

5924023.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.5

0.46

0.64

0.97

0.27

0.24

0.02

0.08

0.22

0.12

0.01

0.04

0.42

0.08

0.04

0.11

0.59

0.26

0.04

0.09

0.59

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdf1 wyniosły 3 343 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 924 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 343 196 zł w 2024 roku
• 3 185 369 zł w 2023 roku
• 3 468 268 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5500

45

0.01

246267.22

82250.19

0.33

5886177.31

4189115.18

0.71

5237828.8

3468268.22

0.66

5500588.55

3185369.25

0.58

5924023.74

3343195.88

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdf1 wykazała przychody na poziomie 905 416 zł.

Organizacja zarobiła 242 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4343 zł w 2024 roku
• 983 zł w 2023 roku
• 2101 zł w 2022 roku

Wartość

0

45

15682

0

2101

983

4343

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kdf1 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.51005

0.21689

0.13282

0.10738

0.88569

0.85643

0.82625

0.61974

0.54705

0.78799

0.61886

0.307

0.45096

0.74659

0.70377

0.97707

0.92144

0.79376

0.73767

0.68347

0.69188

0.64278

0.60222

0.65146

0.60594

0.59419

0

0.68628

0.62911

0.66718

0.61486

0.5656

0.80041

0.53415

0.50049

0.59584

0.76003

0.61239

0.66062

0.58258

0.73414

0.89791

0.65687

0.62351

0.53221

0.73081

0.56619

0.64731

0.59452

0.74134

0.89485

0.64824

0.58756

0.55481

Powiązania

KDF GROUP - wspólnik

B MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

Kdf Group

Organizacja

reprezentacja

03.02.2020

B Marcin

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Kdf Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do KDF1

	Organizacja	Numer KRS
1	IBS SP. Z O.O.	0000590263
2	NOVEX-PLUS JANICKI SP. K.	0000509807
3	ALDA-BUD SP. Z O.O.	0000554691
4	RDMG SP. Z O.O.	0000466194
5	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMIA KOŚCIAŃSKA	0000156080
6	POLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NASZA ZIEMIA" SP. Z O.O.	0000031814
7	CHROBRY SP. Z O.O.	0000240050
8	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
9	CARIMPEX AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000146874
10	HM ASSETS SP. Z O.O. SP. K.	0000800344
11	VENTRUE PFI SP. Z O.O.	0000230850
12	22 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000601027
13	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GALERA"	0000144271
15	BP ADVISORS SP. Z O.O.	0000443699
16	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI	0000410267
17	STYKI 17 SP. Z O.O.	0000668620
18	KSMP SP. Z O.O.	0000793519
19	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
20	WERKSZTAT SP. Z O.O.	0000921227
21	TOMA SP. Z O.O.	0000445249
22	NOWE GLIWICE SP. Z O.O.	0000774595
23	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
24	BDI SP. Z O.O.	0000289173
25	CORENT SP. Z O.O.	0000289617
26	MORISON FINANSISTA INVEST SP. Z O.O.	0000345671
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II SP. Z O.O.	0000364598
28	ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000240663
29	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
30	FKM SP. Z O.O.	0000714783

KDF1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826639 NIP 8971875797 REGON 385479100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDF1

KDF1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826639 NIP
8971875797 REGON
385479100