Organizacja Wanar osiągnęła 3 732 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 713 701 zł. Pozostałe przychody to 18 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 583 804 zł.
Zysk netto wyniósł 129 897 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 636 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 732 078 zł w 2023 roku.
• 8 645 156 zł w 2022 roku.
• 12 432 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 897 zł w 2023 roku.
• 1 103 583 zł w 2022 roku.
• 418 285 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanar wynosi 4 588 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 298 972 zł a 9 330 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 659 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 588 340 zł w 2023 roku.
• 11 661 044 zł w 2022 roku.
• 10 616 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanar wyniosła 2 331 432 zł.
a
ktywa trwałe to 553 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 778 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 331 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 107 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 833 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 331 432 zł w 2023 roku.
• 2 556 483 zł w 2022 roku.
• 2 282 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanar wyniosły 223 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 331 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -306 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 833 zł w 2023 roku
• 578 780 zł w 2022 roku
• 1 408 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanar wykazała przychody na poziomie 3 732 078 zł.
Organizacja zarobiła 155 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 700 zł w 2023 roku
• 260 447 zł w 2022 roku
• 99 384 zł w 2021 roku