Oferowanie olejów i smarów przemysłowych od renomowanych producentów
Ponad 2000 produktów w asortymencie
Specjalizacja w smarach do pracy w trudnych warunkach
Doradztwo w doborze odpowiednich środków smarnych
Wszechstronne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
Organizacja Magross to wyspecjalizowany sklep internetowy oferujący szeroki asortyment olejów oraz smarów przemysłowych. Asortyment obejmuje ponad 2000 produktów od renomowanych producentów, takich jak Klüber Lubrication, Mobil, Shell, Molykote, Total i inne. Magross koncentruje się na dostarczaniu klientom najwyższej jakości produktów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i konserwacji maszyn w różnych gałęziach przemysłu. Oferta obejmuje smary o wszechstronnych zastosowaniach, takie jak smary do łożysk, przetworników powietrza, a także oleje do różnych typów maszyn. Specjalność Magross to smary przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, co czyni je idealnymi dla branży produkcyjnej, robót budowlanych i transportowych. Organizacja nie tylko sprzedaje produkty, ale także oferuje profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich środków smarnych, co ułatwia klientom realizację ich potrzeb. Magross jest doskonałym rozwiązaniem dla firm poszukujących kompleksowej oferty smarów i olejów przemysłowych, popartej doświadczeniem i wiedzą fachową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magross osiągnęła 4 880 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 880 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 740 197 zł.
Zysk netto wyniósł 140 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 220 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 880 278 zł w 2024 roku.
• 5 162 361 zł w 2023 roku.
• 2 713 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 081 zł w 2024 roku.
• 321 319 zł w 2023 roku.
• 267 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magross wynosi 163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magross wynosi 4 365 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
551 724 zł a 12 200 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 365 565 zł w 2024 roku.
• 5 184 093 zł w 2023 roku.
• 3 095 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magross wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magross charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 148
zł.
Koszty operacyjne Magross wyniosły 4 717 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 148 zł w 2024 roku
• 128 589 zł w 2023 roku
• 34 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magross wyniosła 1 320 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 320 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 320 564 zł w 2024 roku.
• 1 280 666 zł w 2023 roku.
• 876 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magross wyniosły 584 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 320 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 932 zł w 2024 roku
• 671 010 zł w 2023 roku
• 588 042 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magross wykazała przychody na poziomie 4 880 278 zł.
Organizacja zarobiła 154 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 104 zł w 2024 roku
• 31 798 zł w 2023 roku
• 26 471 zł w 2022 roku