NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000217123

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5,5 mln

zysk

-95 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BRONOWICKA, 19

Kod pocztowy

30-084

Rejestracja

2004-09-15

Rozpoczęcie działalności

2002-11-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naftimex - Z osiągnęła 5 466 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 466 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 562 319 zł.

Strata netto wyniosła 95 349 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 112 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 466 970 zł w 2024 roku.
• 6 748 718 zł w 2023 roku.
• 13 855 256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 349 zł w 2024 roku.
• 223 712 zł w 2023 roku.
• 805 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20255280.24

284816.26

14769840.28

616918.62

15272935.03

421937.08

9710044.01

286035.4

10873668.33

39711.86

13855255.71

805528.59

6748717.95

223712.09

5466969.97

-95348.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naftimex - Z wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Naftimex - Z wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 148 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 068 zł w 2024 roku.
• 212 164 zł w 2023 roku.
• 635 165 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 142 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4622 zł w 2024 roku.
• 245 350 zł w 2023 roku.
• 681 587 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naftimex - Z wynosi 5 161 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 667 425 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 714 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 161 205 zł w 2024 roku.
• 7 129 235 zł w 2023 roku.
• 14 221 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2521941.65

17164726.84

50638200.6

1635315.96

13949550.63

36924600.7

1621564.96

13491269.96

38182337.57

1572444.49

9189948.76

24275110.02

397118.6

8799290.91

27184170.82

1762487.27

14221438.76

34638139.28

1735240.94

7129234.59

16871794.88

0

5161204.88

13667424.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftimex - Z wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naftimex - Z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 184 zł.

Koszty operacyjne Naftimex - Z wyniosły 5 520 038 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 184 zł w 2024 roku
• 120 215 zł w 2023 roku
• 120 215 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naftimex - Z wyniosła 2 749 849 zł.

a

ktywa trwałe to 386 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 363 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 749 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 022 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 772 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -348 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 749 849 zł w 2024 roku.
• 2 319 687 zł w 2023 roku.
• 2 440 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5189801.44

4157626.36

4313226.33

2663808.26

4462703.3

2440185.41

2319687.14

2749849.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.05

0.01

0.15

0.28

0.03

0.04

0.1

0.2

0.03

0.11

0.14

0.03

0.01

0.02

0.01

0

0.33

0.34

0.05

0.06

0.1

0.03

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naftimex - Z wyniosły 727 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 749 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 772 zł w 2024 roku
• 6033 zł w 2023 roku
• 90 202 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5189801.44

1827212.58

0.35

4157626.36

1977205.08

0.48

4313226.33

2151139.72

0.5

2663808.26

567215.61

0.21

4462703.3

2607594.97

0.58

2440185.41

90202.39

0.04

2319687.14

6032.56

0

2749849.49

727771.85

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naftimex - Z wykazała przychody na poziomie 5 466 970 zł.

Organizacja zarobiła -95 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Naftimex - Z wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77652

0.74042

0.7415

0.32473

0.46708

0.79676

0.65423

0.495

0

0.86657

0.70103

0.71319

0.38989

0.78497

0.70382

0.86238

0.72549

0

0.8227

0.69644

0.71651

0.38485

0.73975

0.71443

0.79036

0.67077

0

0.74607

0.64804

0.63259

0.21567

0.67176

0.64113

0.75905

0.53338

0

0.53516

0.63988

0.69198

0.4848

0.2233

0.26543

0.41204

0.33487

0

0.75087

0.63181

0.58733

0.13846

0.68979

0.62083

0.85444

0.66641

0

0.70982

0.58666

0.56873

0.00079

0.66275

0.62757

0.75097

0.56187

0

0.13806

0.53869

0.57276

0.32081

0.22596

0.22843

0.23372

0.15724

0

Powiązania

NAFTIMEX - powstanie organizacji

M ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

M GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.09.2004

Naftimex Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

15.09.2004

29.01.2018

T Jan

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

15.09.2004

M Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

29.01.2018

M Grażyna

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

29.01.2018

T Jan

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

M Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

M Grażyna

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
2	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
3	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
4	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
5	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
6	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
7	"AL PARI" - PIOTR OSTROWSKI, ELŻBIETA PIEPRZYCKA	0000098168
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
9	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
10	"HERMES" MAREK PARTYKA I WSPÓLNIK SP. J.	0000077628
11	JW SP. Z O.O.	0000153281
12	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
13	SKŁADY OPAŁOWE STOKŁOSA SP. K.	0000442244
14	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
15	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
16	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
17	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
18	ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR"	0000010328
19	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
20	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
21	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
22	KMG OLESKA SP. Z O.O.	0000763795
23	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
25	KOMTEX SP. Z O.O.	0000133060
26	CARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000517375
27	STARPEKS STARZYCKI & STOŻEK SP. K.	0000635519
28	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
29	PHU "MARTEX" SP. Z O.O.	0000496907
30	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429

NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000217123 NIP 6772202126 REGON 356580830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY

NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000217123 NIP
6772202126 REGON
356580830