Sprzedaż atrakcyjnych obiektów komercyjnych (bazy transportowe)
PETRO LIBERTAS sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu zdobyła istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów dla branży energetycznej, w tym stacji paliw i baz paliw. Specjalizuje się w outsourcingu usług, co odzwierciedla jej ofertę dostosowaną do różnych potrzeb klientów. W 2015 roku firma otworzyła oddział w Nowym Dworze Mazowieckim, który koncentruje się na zarządzaniu flotą pojazdów, oferując zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze oraz ciężarowe. W ofercie PETRO LIBERTAS znajdują się kompleksowe usługi serwisowe, sprzedaż części oraz armatury paliwowej. Warto również podkreślić, że firma oferuje systemy monitoringu wizyjnego oraz alarmowe instalacje, co wyróżnia ją na rynku jako dostawcę usług technicznych. W planach jest również wprowadzenie do oferty paneli słonecznych i pomp ciepła, co świadczy o dalszym rozwoju i dostosowywaniu oferty do dynamicznych potrzeb rynku. Co więcej, firma dysponuje atrakcyjnymi obiektami komercyjnymi zarówno na sprzedaż, jak i do wynajęcia, w tym bazą transportową z odpowiednimi powierzchniami biurowymi oraz warsztatowymi, co czyni ją wyjątkowym graczem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petro Libertas osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -104 913 zł.
Zysk netto wyniósł 104 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 374 242 zł w 2023 roku.
• 521 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 913 zł w 2024 roku.
• 134 266 zł w 2023 roku.
• 115 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petro Libertas wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Petro Libertas wynosi 129 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 289 zł w
2024 roku.
• 160 733 zł w
2023 roku.
• 139 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 696 zł w
2024 roku.
• 174 141 zł w
2023 roku.
• 152 466 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro Libertas wynosi 2 034 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 610 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 034 125 zł w 2024 roku.
• 2 322 348 zł w 2023 roku.
• 2 243 280 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Libertas wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petro Libertas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 57 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro Libertas wyniosła 2 464 143 zł.
a
ktywa trwałe to 2 302 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 152 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 464 143 zł w 2024 roku.
• 2 483 236 zł w 2023 roku.
• 3 195 246 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro Libertas wyniosły 311 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 510 zł w 2024 roku
• 435 516 zł w 2023 roku
• 1 281 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro Libertas wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 115 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 376 zł w 2024 roku
• 13 279 zł w 2023 roku
• 13 688 zł w 2022 roku
Organizacja Petro Libertas wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 1% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.