MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000579545 NIP
6793117288 REGON
362722477

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 14

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.machaon.pl

machaon.pl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dystrybucja siłowników i narzędzi hydraulicznych|Największy magazyn hydrauliki siłowej w Polsce|Szeroki asortyment siłowników i pomp hydraulicznych|Narzędzia do obróbki rur, metali i szyn prądowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Machaon osiągnęła 1 119 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 231 zł. Pozostałe przychody to 28 924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 912 133 zł.

Zysk netto wyniósł 178 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 119 155 zł w 2023 roku.
• 1 076 300 zł w 2022 roku.
• 986 984 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 098 zł w 2023 roku.
• 261 454 zł w 2022 roku.
• 300 376 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

284193.28

37275.42

592678.29

166500.23

849360.07

161197.3

935194.3

242956.8

986984.28

300375.93

1076300.18

261453.71

1119154.59

178097.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Machaon wynosi 2 456 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 997 853 zł a 5 321 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 347 zł w 2023 roku.
• 2 627 628 zł w 2022 roku.
• 2 527 682 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14916.39

353480.26

710483.2

139791.56

1200911.34

2331003.22

260689.54

1471718.78

2256762.2

442907.14

2038197.2

3401395.2

668189.09

2527682.33

4205263.02

864279.37

2627627.66

4609489.96

997852.67

2456346.65

5321880.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Machaon wynosi 202 tys. zł.

EBITDA Machaon wynosi 221 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

176663.91

213160.52

270454.29

286929.84

322874.59

335014.08

288936.39

303456.32

202196.33

221210.41

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Machaon wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machaon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Machaon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Machaon wynosi 62 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 266 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
• 178 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11367.65

8520.85

37277.75

26996.63

69517.21

28055.83

56183.98

118108.57

29609.53

88345.97

178183.76

32289.01

104536.38

230474.5

62221.61

266094.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 093 zł.

Koszty operacyjne Machaon wyniosły 888 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 093 zł w 2023 roku
• 42 881 zł w 2022 roku
• 40 978 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wynagrodzenia — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2307.4

57461.49

42201.84

41751.31

40978.18

42881.42

51093.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Machaon wyniosła 2 509 211 zł.

ktywa trwałe to 1 433 034 zł.

ktywa obrotowe to 1 076 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 509 211 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 330 470 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 178 741 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 509 211 zł w 2023 roku.
• 2 514 279 zł w 2022 roku.
• 2 180 959 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

879436.9

1079948.21

1233328.96

1535350.34

2180958.93

2514279.33

2509210.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

1.87

0.16

0.13

0.15

0.89

0.34

0.28

0.13

0.46

0.21

0.19

0.16

0.41

0.3

0.26

0.14

0.34

0.33

0.3

0.1

0.23

0.27

0.24

0.07

0.13

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Machaon wyniosły 1 178 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 509 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 178 741 zł w 2023 roku
• 1 361 907 zł w 2022 roku
• 1 290 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Zadłużenie — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

879436.9

859548.38

0.98

1079948.21

893559.46

0.83

1233328.96

885742.91

0.72

1535350.34

944807.49

0.62

2180958.93

1290040.15

0.59

2514279.33

1361906.84

0.54

2509210.98

1178740.76

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Machaon wykazała przychody na poziomie 1 119 155 zł.

Organizacja zarobiła 200 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 509 zł w 2023 roku
• 27 623 zł w 2022 roku
• 27 990 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4611

28007

16788

25497

27990

27623

22509

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Machaon wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62425

0.43802

0.60714

0.80813

0.81167

0.82865

0.53363

0.96622

0.63557

0.74341

0.50823

0.64148

0.69667

0.89318

0.91787

0.7093

0.84016

0.76493

0.74295

0.54296

0.6534

0.62956

0.81002

0.83784

0.68412

0.69691

0.74503

0.77157

0.56814

0.69489

0.58304

0.84524

0.88323

0.69231

0.66843

0.79102

0.75651

0.54403

0.7121

0.50822

0.8893

0.91897

0.66503

0.61881

0.74551

0.74123

0.53743

0.72953

0.51033

0.84346

0.86408

0.61453

0.54067

0.71672

0.65262

0.52608

0.69913

0.45937

0.78975

0.78598

0.53953

0.41406

0.67228

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 155 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 150 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+155

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+5 mies. 12-12-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

+6 mies. 4 dni 15-01-2019

2016

+20 mies. 20 dni 27-03-2019

2016

+18 mies. 9 dni 15-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kravchenko Larysa - wspólnik

Kravchenko Sergii - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Sergii

Osoba

wspólnik

25.10.2018

27.06.2019

Kravchenko Sergii

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

27.06.2019

Kravchenko Sergii

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Larysa

Osoba

wspólnik

27.06.2019

Kravchenko Larysa

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

25.10.2018

27.06.2019

Kravchenko Larysa

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Larysa

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

Kravchenko Sergii

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kravchenko Sergii posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kravchenko Larysa posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2018 do 27.06.2019:
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 25.10.2018:
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)

Reprezentacja

Kravchenko Larysa

wspólnik
Kravchenko Sergii

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MACHAON

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOKUBE SP. Z O.O.	0000230517
2	BT GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000383129
3	MX POLSKA SP. Z O.O.	0000950802
4	ANGOT SP. Z O.O.	0000341555
5	MGTECHNIC SP. Z O.O.	0000928424
6	AI LAB SP. Z O.O.	0001053444
7	ETA INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000609589
8	FUTURE FOOD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001033023
9	PROCOR INDUSTRIAL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725696
10	BLUEBERRY ESTATE SP. Z O.O.	0000770077
11	AMAZONE POLSKA SP. Z O.O.	0000927593
12	INSOL SP. Z O.O.	0000922575
13	JTEC SP. Z O.O.	0000654966
14	POLSKIE TECHNOLOGIE GÓRNICZE I PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000637769
15	MMR CONSULT SP. Z O.O.	0000190351
16	PSA SP. Z O.O.	0000406386
17	BALJER & ZEMBROD SP. Z O.O.	0000181835
18	INFINITEC POWER SP. Z O.O.	0000559548
19	ANDUR F.P.U.H. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544053
20	EXIGO INDUSTRIALIS SP. Z O.O.	0000839466
21	ALDA POLSKA SP. Z O.O.	0000309843
22	FUMARTURBO SP. Z O.O.	0000933812
23	MACHEJ HOLDING SP. Z O.O.	0000673845
24	GRANPOL SP. Z O.O.	0000002397
25	INTERVENT MALKUSZ SP. K.	0000455443
26	ADOPTSMT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000278547
27	ANAM SP. Z O.O.	0000297688
28	MAX-BOX SP. Z O.O.	0000751912
29	NAVE EUROPE SP. Z O.O.	0000775469
30	LINK INTEGRATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000137051

MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579545 NIP 6793117288 REGON 362722477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MACHAON

MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000579545 NIP
6793117288 REGON
362722477