Organizacja Aqua osiągnęła 10 617 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 617 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 244 621 zł.
Zysk netto wyniósł 372 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 717 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 617 376 zł w 2022 roku.
• 7 997 224 zł w 2021 roku.
• 8 311 353 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 755 zł w 2022 roku.
• 129 067 zł w 2021 roku.
• 91 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua wynosi 9 232 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 012 zł a 26 543 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 232 285 zł w 2022 roku.
• 6 162 407 zł w 2021 roku.
• 6 194 431 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua wyniosła 1 088 863 zł.
a
ktywa trwałe to 9304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 309 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 309 651 zł w 2022 roku.
• 788 536 zł w 2021 roku.
• 919 439 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua wyniosły 425 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 634 zł w 2022 roku
• 368 995 zł w 2021 roku
• 537 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua wykazała przychody na poziomie 10 617 376 zł.
Organizacja zarobiła 461 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 376 zł w 2022 roku
• 36 035 zł w 2021 roku
• 26 136 zł w 2020 roku
Organizacja Aqua wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.