JPMI PONIEDZIAŁKI SP. Z O.O. | KRS: 0000706084

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

269 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZBĄSZYNEK

Adres

UL. DŁUGA, 12

Kod pocztowy

66-210

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

608400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja lodów Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jpmi Poniedziałki osiągnęła 5 780 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 780 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 512 375 zł.

Zysk netto wyniósł 268 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 780 901 zł w 2024 roku.
• 5 494 500 zł w 2023 roku.
• 5 350 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 526 zł w 2024 roku.
• 261 862 zł w 2023 roku.
• 227 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

260752.76

-10121.49

3044275.02

52309.9

3668365.98

66710.03

5081777.6

119842.41

4920900.6

133294.41

5350916.59

227438

5494499.75

261862.06

5780900.96

268525.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jpmi Poniedziałki wynosi 297 tys. zł.

EBITDA Jpmi Poniedziałki wynosi 301 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 255 zł w 2024 roku.
• 294 053 zł w 2023 roku.
• 266 128 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 301 zł w 2024 roku.
• 298 098 zł w 2023 roku.
• 270 173 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jpmi Poniedziałki wynosi 5 758 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 808 zł a 14 452 252 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 733 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 758 845 zł w 2024 roku.
• 5 504 862 zł w 2023 roku.
• 5 225 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

622554.1

2393167.6

487553.85

2726310.13

7610687.55

537586.37

3250003.81

9170914.95

627468.18

4494689.55

12704444

652438.99

4466217.03

12302251.5

748017.49

5225047.21

13377291.47

794414.03

5504862.11

13736249.38

830808.29

5758844.94

14452252.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jpmi Poniedziałki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jpmi Poniedziałki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jpmi Poniedziałki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jpmi Poniedziałki wynosi 184 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 381 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 540 zł.

Koszty operacyjne Jpmi Poniedziałki wyniosły 5 483 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 540 zł w 2024 roku
• 469 642 zł w 2023 roku
• 289 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jpmi Poniedziałki wyniosła 1 203 748 zł.

a

ktywa trwałe to 20 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 183 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 203 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 107 744 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 203 748 zł w 2024 roku.
• 1 237 554 zł w 2023 roku.
• 1 168 393 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

769833.92

695766.46

808701.7

926601.77

1028957.33

1168392.5

1237553.86

1203747.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

0.08

0.02

0.08

0.09

0.02

0.13

0.14

0.03

0.02

0.13

0.15

0.03

0.19

0.23

0.05

0.04

0.21

0.25

0.05

0.22

0.24

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jpmi Poniedziałki wyniosły 96 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 203 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 003 zł w 2024 roku
• 178 335 zł w 2023 roku
• 171 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

769833.92

171542.02

0.22

695766.46

45694.66

0.07

808701.7

91919.87

0.11

926601.77

89977.53

0.1

1028957.33

159038.68

0.15

1168392.5

171035.85

0.15

1237553.86

178335.15

0.14

1203747.56

96003.18

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jpmi Poniedziałki wykazała przychody na poziomie 5 780 901 zł.

Organizacja zarobiła 296 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 320 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 320 zł w 2024 roku
• 31 769 zł w 2023 roku
• 38 235 zł w 2022 roku

Wartość

1985

17243

8027

12126

15598

38235

31769

28320

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Jpmi Poniedziałki wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1619

0.26733

0.61905

0.125

0.12048

0.13415

0.23958

0.13542

0.58065

0.68504

0.59836

0.6063

0.13393

0.5914

0.54945

0.64286

0.32143

0.81579

0.65441

0.61069

0.61765

0.14286

0.47059

0.43

0.55833

0.34746

0.75397

0.69935

0.68456

0.64052

0.13433

0.44348

0.5

0.63704

0.42105

0.75342

0.72671

0.66026

0.6087

0.12057

0.56452

0.5

0.66434

0.35

0.76974

0.7052

0.63473

0.5896

0.17219

0.56391

0.60305

0.72078

0.48

0.82927

0.76471

0.6303

0.60588

0.15033

0.69853

0.67669

0.82051

0.56863

0.7716

0.77236

0.63636

0.55285

0.09836

0.66964

0.6422

0.74797

0.52459

0.82051

Powiązania

P JOANNA - wspólnik, reprezentacja

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

SKLEP MONOPOLOWY JOANNA PONIEDZIAŁEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.11.2017

Sklep Monopolowy Joanna Poniedziałek

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

P Joanna

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

P Joanna

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

P Przemysław

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Poniedziałek Joanna posiada 6084 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JPMI PONIEDZIAŁKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
2	TRAFIKA KUBIK SP. Z O.O.	0000511969
3	PIJ 303 SP. Z O.O.	0000765373
4	MIRON SP. Z O.O.	0000920013
5	GRANT M. WOJEWODZIC SP. K.	0000959011
6	PREMIUM SP. Z O.O.	0000974798
7	ROZPOŃCZYK SP. Z O.O.	0000630586
8	PIJ 100 SP. Z O.O.	0000766232
9	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
10	PIJ BIS SP. Z O.O.	0000769470
11	AZG SP. Z O.O.	0000402117
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW"	0000153663
13	ARI SP. Z O.O.	0000399230
14	PIEKARNIE KRESOWE SP. Z O.O.	0000476672
15	EUROLEASING SP. Z O.O.	0000110142
16	GALAXY SP. Z O.O.	0000357619
17	ANTARO SP. Z O.O.	0000891391
18	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
19	APELLA SP. Z O.O.	0000632612
20	ALAMI SP. Z O.O.	0000955817
21	BUSH TRADE 727 SP. Z O.O.	0001004957
22	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871
23	CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL -SP. J.	0000089354
24	EKSPERT SP. Z O.O.	0000517929
25	BREADWHITE SP. Z O.O.	0000536192
26	DOBRE WINA SP. Z O.O.	0000566714
27	GOTTI SP. Z O.O.	0000817296
28	HMC W.T.F. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000088384
29	ARTENGO GROUP SP. Z O.O.	0000733856
30	CAFE SILESIA SP. Z O.O.	0000478376

JPMI PONIEDZIAŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706084 NIP 9271958872 REGON 368832770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JPMI PONIEDZIAŁKI

JPMI PONIEDZIAŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706084 NIP
9271958872 REGON
368832770