Systemy do raportowania, budżetowania, prognozowania.
Integracja z istniejącymi systemami IT.
Wsparcie dla różnych branż (produkcja, handel, logistyka).
Elastyczne dostosowanie narzędzi do potrzeb użytkownika.
Bilander Group to polska firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu business intelligence oraz analityki danych. Od momentu powstania w 2008 roku, Bilander rozwijał swoje technologie we współpracy z użytkownikami, co pozwoliło na stworzenie narzędzi, które realnie wspierają procesy zarządzania w różnorodnych organizacjach. Firma wyróżnia się elastycznością swoich rozwiązań, umożliwiających integrację z istniejącymi systemami IT w firmach, bez potrzeby ich wymiany. Produkty Bilander obejmują m.in. systemy do raportowania, budżetowania, prognozowania, a także zarządzania przez cele oraz złożoną analitykę danych przy użyciu metod Data Mining. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w dostosowywaniu systemów do specyfiki różnych branż, takich jak produkcja, handel, logistyka czy nieruchomości. Zespół Bilander, składający się z doświadczonych inżynierów oraz specjalistów, koncentruje się na ciągłym doskonaleniu funkcji swoich narzędzi, co przekłada się na wymierne korzyści dla użytkowników od pierwszego dnia ich wdrożenia. Dzięki graficznej prezentacji danych, klienci mogą szybko analizować i podejmować decyzje oparte na konkretnych informacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bilander Group osiągnęła 4 265 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 265 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 714 397 zł.
Zysk netto wyniósł 550 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 265 276 zł w 2024 roku.
• 4 156 798 zł w 2023 roku.
• 4 220 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 880 zł w 2024 roku.
• 928 001 zł w 2023 roku.
• 245 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilander Group wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Bilander Group wynosi 626 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 626 zł w
2024 roku.
• 920 265 zł w
2023 roku.
• 249 099 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 986 zł w
2024 roku.
• 930 078 zł w
2023 roku.
• 309 004 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilander Group wynosi 5 884 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
836 981 zł a 10 663 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 884 017 zł w 2024 roku.
• 6 973 974 zł w 2023 roku.
• 3 795 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilander Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilander Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 681 723
zł.
Koszty operacyjne Bilander Group wyniosły 3 646 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 681 723 zł w 2024 roku
• 1 495 048 zł w 2023 roku
• 1 898 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilander Group wyniosła 1 666 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 666 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 115 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 179 zł w 2024 roku.
• 1 364 614 zł w 2023 roku.
• 622 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilander Group wyniosły 550 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 205 zł w 2024 roku
• 710 249 zł w 2023 roku
• 896 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilander Group wykazała przychody na poziomie 4 265 276 zł.
Organizacja zarobiła 606 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 089 zł w 2024 roku
• 25 585 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku