WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja BHL - Finance osiągnęła 951 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 951 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły -683 590 zł.
Zysk netto wyniósł 683 590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 819 zł w 2024 roku.
• 1 218 452 zł w 2023 roku.
• 747 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 590 zł w 2024 roku.
• 1 075 692 zł w 2023 roku.
• 441 748 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BHL - Finance wynosi -181 tys. zł.
EBITDA BHL - Finance wynosi -181 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 802 zł w
2024 roku.
• -124 415 zł w
2023 roku.
• -128 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 802 zł w
2024 roku.
• -124 415 zł w
2023 roku.
• -128 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BHL - Finance wynosi 21 508 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 427 728 zł a 96 746 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 508 795 zł w 2024 roku.
• 22 742 269 zł w 2023 roku.
• 19 086 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BHL - Finance wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BHL - Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 509
zł.
Koszty operacyjne BHL - Finance wyniosły 180 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 509 zł w 2024 roku
• 105 877 zł w 2023 roku
• 109 352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BHL - Finance wyniosła 26 563 077 zł.
a
ktywa trwałe to 24 854 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 708 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 563 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 186 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 563 077 zł w 2024 roku.
• 25 878 099 zł w 2023 roku.
• 24 801 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BHL - Finance wyniosły 2 376 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 563 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 557 zł w 2024 roku
• 2 375 168 zł w 2023 roku
• 2 373 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BHL - Finance wykazała przychody na poziomie 951 819 zł.
Organizacja zarobiła 769 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 603 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BHL - Finance wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bratnor Holdings Limited Z Siedzibą W Nikozji, Cypr
posiada 104360 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2015 jest
Bratnor Holdings Limited Z Siedzibą W Nikozji, Cypr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2012 do 31.03.2015
był Bratnor Holdings Limited Z Siedzibą W Nikozji, Cypr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.04.2012 do 18.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Bratnor Holdings Limited Z Siedzibą W Nikozji, Cypr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.