WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU HUTNICTWA I ENERGETYKI "ELTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI JEST PAN TOMASZ DAMIAN PELKA, WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST PAN JANUSZ ANDRZEJ RADZIEJEWSKI.
Dostawy infrastruktury szynowej, energetycznej i drogowej.
Produkcja akcesoriów kolejowych, w tym wskaźników i izolacji.
Dystrybucja materiałów elektrycznych, w tym kabli i przewodów.
Regeneracja torowych akcesoriów oraz handel materiałami hutniczymi.
Transport materiałów kolejowych i paliw stałych.
PZPHE Eltom Sp. z o.o. Sp.K. to firma z wieloletnim doświadczeniem, istniejąca na rynku od ponad dwudziestu lat, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branży transportu szynowego, energetyki oraz drogownictwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją oraz produkcją różnorodnych materii, takich jak szyny kolejowe, rozjazdy, podkłady, akcesoria torowe oraz elementy związane z automatyką kolejową. Eltom wyróżnia się szerokim asortymentem materiałów elektrycznych, w tym kabli i przewodów, które są kluczowe dla infrastruktury enerji. Ponadto firma produkuje wskaźniki kolejowe oraz zajmuje się regeneracją akcesoriów torowych. Dzięki dobrze wyposażonej bazie oraz transportowi wielkogabarytowemu, Eltom jest w stanie obsługiwać zamówienia zgodnie z wymaganiami klientów. Dbałość o jakość oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia są fundamentami ich działalności, co znajduje odzwierciedlenie w oferowanych certyfikatach i dopuszczeniach dla materiałów wykorzystywanych w branży. Eltom nieustannie rozwija swoje usługi, co pozwala na efektywne zaspokajanie potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pzphe Eltom osiągnęła 41 063 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 062 779 zł. Pozostałe przychody to 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 860 027 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 063 405 zł w 2024 roku.
• 31 459 390 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 752 zł w 2024 roku.
• 1 209 990 zł w 2023 roku.
• 542 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pzphe Eltom wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Pzphe Eltom wynosi 2,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pzphe Eltom wynosi 33 361 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 174 544 zł a 102 658 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 116 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 361 154 zł w 2024 roku.
• 26 635 574 zł w 2023 roku.
• 4 353 060 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pzphe Eltom wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pzphe Eltom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 707
zł.
Koszty operacyjne Pzphe Eltom wyniosły 39 006 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 707 zł w 2024 roku
• 523 519 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pzphe Eltom wyniosła 13 337 691 zł.
a
ktywa trwałe to 3 935 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 402 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 337 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 566 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 771 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 337 691 zł w 2024 roku.
• 11 307 702 zł w 2023 roku.
• 6 020 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pzphe Eltom wyniosły 11 771 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 337 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 771 632 zł w 2024 roku
• 10 210 784 zł w 2023 roku
• 5 043 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pzphe Eltom wykazała przychody na poziomie 41 063 405 zł.
Organizacja zarobiła 1 525 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 146 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku