Współpraca z renomowanymi markami w zakresie systemów lakierniczych
Wsparcie techniczne oraz wiedza dla klientów
Nagrody za jakość usług i innowacyjność produktów
AUTOKOLOR-UKLEJA GROUP Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów i narzędzi dla branży lakierniczej oraz blacharskiej. Ich oferta obejmuje asortyment od materiałów lakierniczych po narzędzia niezbędne w procesach związanych z naprawą i kosmetyką pojazdów. W szczególności zajmują się dostarczaniem podkładów, lakierów oraz rozmaitych akcesoriów pomocniczych, takich jak taśmy maskujące, sprzęt do polerowania, a także środki czyszczące i zabezpieczające. Kluczowymi produktami są systemy lakiernicze 2K, które mogą być wykorzystane w różnych warunkach oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, przedsiębiorstwo stało się synonimem jakości oraz profesjonalizmu w swojej dziedzinie. AUTOKOLOR-UKLEJA GROUP wyróżnia się na rynku także dlatego, że współpracuje z renomowanymi markami, co zapewnia klientom dostęp do produktów o wysokiej wydajności i niezawodności. Misją firmy jest wspieranie swoich klientów w realizacji projektów lakierniczych, poprzez dostarczanie nie tylko produktów, ale także wiedzy i wsparcia technicznego. W przeszłości firma zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia za jakość usług oraz innowacyjność swojego asortymentu, co dodatkowo podkreśla jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Autokolor-Ukleja Group osiągnęła 31 496 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 496 504 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 533 827 zł.
Zysk netto wyniósł 1 962 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 864 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 496 505 zł w 2024 roku.
• 30 401 173 zł w 2023 roku.
• 7 403 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 635 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 962 677 zł w 2024 roku.
• 978 921 zł w 2023 roku.
• 753 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autokolor-Ukleja Group wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Autokolor-Ukleja Group wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
739 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 330 604 zł w
2024 roku.
• 1 416 442 zł w
2023 roku.
• 815 773 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
843 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 713 711 zł w
2024 roku.
• 1 741 768 zł w
2023 roku.
• 897 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autokolor-Ukleja Group wynosi 32 407 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 558 656 zł a 78 741 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 026 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 407 033 zł w 2024 roku.
• 26 794 782 zł w 2023 roku.
• 10 460 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autokolor-Ukleja Group wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 9,31% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 30,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autokolor-Ukleja Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autokolor-Ukleja Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Autokolor-Ukleja Group wynosi 769 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 350 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 350 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
159 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 769 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 350 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 596 551
zł.
Koszty operacyjne Autokolor-Ukleja Group wyniosły 29 165 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
741 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 596 551 zł w 2024 roku
• 2 647 202 zł w 2023 roku
• 557 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autokolor-Ukleja Group wyniosła 13 512 434 zł.
a
ktywa trwałe to 2 689 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 823 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 512 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 744 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 767 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 512 434 zł w 2024 roku.
• 13 350 617 zł w 2023 roku.
• 11 600 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autokolor-Ukleja Group wyniosły 8 767 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 512 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 767 559 zł w 2024 roku
• 9 868 419 zł w 2023 roku
• 8 254 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autokolor-Ukleja Group wykazała przychody na poziomie 31 496 505 zł.
Organizacja zarobiła 2 230 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 962 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 903 zł w 2024 roku
• 250 535 zł w 2023 roku
• 21 025 zł w 2022 roku