Sprzedaż detaliczna i hurtowa opakowań i naczyń jednorazowych
Dystrybucja artykułów chemii gospodarczej oraz wyposażenia sklepów
Oferowanie ponad 1500 produktów, w tym ekologicznych opakowań
Dostawa towarów na terenie Warszawy i okolic
Wsparcie inicjatyw charytatywnych oraz lokalnych społeczności
Firma „Gonciarz” Opakowania, założona w 1994 roku przez Małgorzatę i Ireneusza Gonciarz, działa na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach. Specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych opakowań, zarówno jednorazowych, jak i ekologicznych, a także w sprzedaży artykułów chemii gospodarczej, biurowych, dekoracyjnych oraz wyposażenia sklepów. Przez lata działalności firma rozwijała się, wprowadzając nowe produkty i usługi, przekładając się na dynamiczny rozwój zatrudnienia i powierzchni magazynowej. Aktualnie oferuje ponad 1500 pozycji asortymentowych, realizując zamówienia zarówno w formie stacjonarnej, jak i poprzez platformę online. Gonciarz jest firmą rodzinną o tradycjach, która odgrywa istotną rolę w swojej branży, zyskując uznanie w postaci licznych nagród za przyjazne podejście do klienta oraz efektywność operacyjną. Swoje usługi dostosowuje do potrzeb klientów, zapewniając wygodne opcje płatności oraz dostawę na terenie Warszawy i okolic. Angażując się w działania charytatywne i wspierając lokalne inicjatywy, firma podkreśla swoje wartości rodzinne i społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ osiągnęła 17 818 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 818 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 892 261 zł.
Zysk netto wyniósł 926 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 844 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 818 623 zł w 2024 roku.
• 18 101 739 zł w 2023 roku.
• 18 720 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 926 363 zł w 2024 roku.
• 847 286 zł w 2023 roku.
• 1 507 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 132 463 zł w
2024 roku.
• 1 040 906 zł w
2023 roku.
• 1 859 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 137 470 zł w
2024 roku.
• 1 053 532 zł w
2023 roku.
• 1 881 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 22 558 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 973 615 zł a 44 546 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 169 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 558 148 zł w 2024 roku.
• 22 410 813 zł w 2023 roku.
• 25 430 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wynosi 1,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 3,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,25 mln zł w 2024 roku.
• 3,24 mln zł w 2023 roku.
• 3,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 333 990
zł.
Koszty operacyjne Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosły 16 686 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 333 990 zł w 2024 roku
• 2 345 376 zł w 2023 roku
• 2 262 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosła 11 475 293 zł.
a
ktywa trwałe to 2642 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 472 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 475 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 298 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 177 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 475 293 zł w 2024 roku.
• 11 218 613 zł w 2023 roku.
• 9 978 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wyniosły 2 177 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 475 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 177 140 zł w 2024 roku
• 1 946 823 zł w 2023 roku
• 754 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gonciarz Opakowania M.GONCIARZ wykazała przychody na poziomie 17 818 623 zł.
Organizacja zarobiła 1 132 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 100 zł w 2024 roku
• 193 620 zł w 2023 roku
• 351 514 zł w 2022 roku