MALINDI SP. Z O.O. | KRS: 0000399667

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

836 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SWOBODA, 36

Kod pocztowy

60-391

Rejestracja

2011-10-19

Rozpoczęcie działalności

2011-10-19

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU NATOMIAST GDY ZARZĄD JEST DWU- LUB TRZYOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność związana ze sportem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malindi osiągnęła 3 514 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 510 579 zł. Pozostałe przychody to 3669 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 674 654 zł.

Zysk netto wyniósł 835 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 555 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 514 249 zł w 2024 roku.
• 3 342 218 zł w 2023 roku.
• 1 313 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 835 926 zł w 2024 roku.
• 682 450 zł w 2023 roku.
• 519 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183768.89

45287.35

405220.55

298488.32

133948.79

-1206.39

324366.59

111291.51

1313793.76

519109.51

3342218.1

682449.95

3514248.76

835925.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malindi wynosi 932 tys. zł.

EBITDA Malindi wynosi 936 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 932 487 zł w 2024 roku.
• 758 970 zł w 2023 roku.
• 572 542 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

53279.35

298488.32

-867.39

122814.51

572541.51

574023.09

758969.57

761445.02

932487.13

936462.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malindi wynosi 7 749 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 063 202 zł a 11 702 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 749 737 zł w 2024 roku.
• 6 394 203 zł w 2023 roku.
• 3 873 485 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

245570.6

549232.59

1309709.84

469436.83

1933537.15

4178836.48

0

537683.24

2391381.56

486549.89

1193263.11

2836547.6

921184.81

3873485.35

7267533.14

1436257.61

6394202.81

9554299.3

2063201.81

7749736.72

11702958.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malindi wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309841

0.030961

0.0309789

0.0309732

0.0308461

0.0306763

0.030678

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malindi wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009427

0.0014956

0.0015973

0.0004928

0.0014122

0.0008434

0.00055

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malindi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malindi wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 550 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 550 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5513.07

34999.72

114599.61

12156.62

79515

219070.52

0

56303.33

209245.89

9731

70637.4

218610.9

39413.81

137688.94

298815.69

100266.54

181308.43

383002.03

105427.46

247479.08

550187.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 866 zł.

Koszty operacyjne Malindi wyniosły 2 578 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 866 zł w 2024 roku
• 289 318 zł w 2023 roku
• 103 710 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31438.85

52495.99

45649.76

49507.15

103710.18

289318.18

281866.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malindi wyniosła 3 869 827 zł.

a

ktywa trwałe to 1 660 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 209 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 869 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 750 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 869 827 zł w 2024 roku.
• 3 543 751 zł w 2023 roku.
• 2 949 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

767240.77

1193013.44

1332764.28

1114688.14

2949751.02

3543750.81

3869827.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.29

0.25

0.48

0.74

0

-0.01

0.1

0.16

0.38

0.34

0.18

0.42

0.44

0.4

0.19

0.36

0.23

0.2

0.22

0.3

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malindi wyniosły 1 118 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 869 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 892 zł w 2024 roku
• 1 628 741 zł w 2023 roku
• 1 721 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

767240.77

439813.31

0.57

1193013.44

567097.66

0.48

1332764.28

734918.89

0.55

1114688.14

405551.24

0.36

2949751.02

1721504.61

0.58

3543750.81

1628740.66

0.46

3869827.43

1118891.68

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malindi wykazała przychody na poziomie 3 514 249 zł.

Organizacja zarobiła 922 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 835 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 790 zł w 2024 roku
• 74 520 zł w 2023 roku
• 53 432 zł w 2022 roku

Wartość

7992

0

339

11523

53432

74520

86790

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Malindi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84575

0.60037

0.86828

0.47071

0.86735

0.88283

0.64609

0.45912

0.884

0.94695

0.74701

0.90032

0.45833

0.9795

0.97136

0.75279

0.65909

0

0.4155

0.58101

0.91163

0.47059

0.52854

0.58597

0.49661

0.28843

0.84283

0.8805

0.68729

0.89151

0.37778

0.88161

0.90044

0.64775

0.50427

0.91434

0.92739

0.82632

0.92244

0.55517

0.89107

0.91136

0.63527

0.64991

0.93482

0.93628

0.90689

0.92389

0.52336

0.78708

0.80702

0.73481

0.70556

0.94083

0.95884

0.88579

0.92252

0.46348

0.84026

0.84615

0.79551

0.74314

0.95161

Powiązania

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2012

R Marek

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

19.10.2011

18.06.2012

R Marek

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.10.2011

R Marek

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Rozpłochowski Marek posiada 1029 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2012 jest Rozpłochowski Marek kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2011 do 18.06.2012 był Rozpłochowski Marek kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do MALINDI

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVE PARK SP. Z O.O.	0000540054
2	AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z O.O.	0000586250
3	MAGIC SPA SP. Z O.O.	0000563766
4	BONZZINI SP. Z O.O.	0000395544
5	BLACK CAT ESCAPE ROOM SP. Z O.O.	0000749321
6	CREATIVE AND BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000889655
7	STOW. JESIEŃ	0000563036
8	MSPLAY SP. Z O.O.	0000392139
9	DART-POL SP. Z O.O.	0000818787
10	CLUB SP. Z O.O.	0000032032
11	KRAKOW VALLEY GOLF RESORT SP. Z O.O.	0000247347
12	DANMEL SP. Z O.O. SP. K.	0000725946
13	POLJUMP SP. Z O.O.	0000657047
14	INVESTRA - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000257245
15	GO FEST SP. Z O.O.	0000492433
16	ABEX REKREACJA SP. Z O.O.	0000618973
17	ODYSSEY CONCERTS SP. Z O.O.	0000040402
18	FENIX ART SP. Z O.O.	0000677321
19	AORTA EVENT SP. Z O.O.	0000597631
20	FUN JUMP GORZÓW SP. Z O.O.	0000660053
21	MISTRAL CHOJNICE SP. Z O.O.	0000692234
22	THECOLLECTIVE SP. Z O.O.	0000886591
23	FORNO SP. Z O.O.	0000367786
24	SPORT CAMP NIEPOŁOMICE SP. Z O.O.	0000197377
25	FM ALDENTRO SP. Z O.O.	0000470942
26	GUTT SP. Z O.O.	0000830325
27	FUNDORFINA SP. Z O.O.	0000307044
28	FSWO SP. Z O.O.	0000571263
29	WHITESAND ZARĘBA SP. K.	0000605431
30	JUMP ARENA SP. Z O.O.	0000588981

MALINDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399667 NIP 9271931554 REGON 080990813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALINDI

MALINDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399667 NIP
9271931554 REGON
080990813