MAGIC SPA SP. Z O.O. | KRS: 0000563766

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

3 mln

zysk

813 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KARMAZYNOWA, 34G

Kod pocztowy

02-887

Rejestracja

2015-06-19

Rozpoczęcie działalności

2015-06-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność związana ze sportem Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA EDUKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magic SPA osiągnęła 3 003 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 003 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 190 360 zł.

Zysk netto wyniósł 812 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 003 156 zł w 2023 roku.
• 2 916 104 zł w 2022 roku.
• 2 633 799 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 796 zł w 2023 roku.
• 717 360 zł w 2022 roku.
• 631 028 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

724410.67

12129.98

1103907.5

252282.11

2215646.84

657389.17

2040594.71

549101.49

2633799.19

631027.68

2916104.14

717359.76

3003156.31

812795.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magic SPA wynosi 879 tys. zł.

EBITDA Magic SPA wynosi 884 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 878 639 zł w 2023 roku.
• 788 308 zł w 2022 roku.
• 684 216 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 883 922 zł w 2023 roku.
• 792 974 zł w 2022 roku.
• 694 483 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magic SPA wynosi 8 013 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 759 916 zł a 14 719 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 013 204 zł w 2023 roku.
• 6 963 828 zł w 2022 roku.
• 5 892 276 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

44949.14

576409.51

1811026.68

234160.72

1979227.5

3531949.54

727202.6

4833857.18

9203448.38

1139028.72

4695831.15

7687420.86

1612299.48

5892276.33

8834387.52

2150319.3

6963827.77

11468369.6

2759916.23

8013204.08

14719553.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magic SPA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic SPA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magic SPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magic SPA wynosi 411 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
• 255 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 940 tys. zł w 2022 roku.
• 689 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 855 zł.

Koszty operacyjne Magic SPA wyniosły 2 124 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 855 zł w 2023 roku
• 705 274 zł w 2022 roku
• 686 651 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magic SPA wyniosła 3 762 313 zł.

a

ktywa trwałe to 180 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 582 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 762 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 679 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 762 313 zł w 2023 roku.
• 2 983 257 zł w 2022 roku.
• 2 295 783 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

147781.16

397714.73

1059307.23

1818208.27

2295782.82

2983257.47

3762313.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.2

0.02

0.63

0.81

0.28

0.23

0.62

0.68

0.33

0.3

0.36

0.3

0.27

0.29

0.26

0.24

0.25

0.27

0.25

0.22

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magic SPA wyniosły 82 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 762 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 425 zł w 2023 roku
• 116 165 zł w 2022 roku
• 146 050 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147781.16

87848.97

0.59

397714.73

85500.43

0.21

1059307.23

89703.76

0.08

1818208.27

299503.31

0.16

2295782.82

146050.18

0.06

2983257.47

116165.07

0.04

3762313.45

82425.14

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magic SPA wykazała przychody na poziomie 3 003 156 zł.

Organizacja zarobiła 878 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 843 zł w 2023 roku
• 70 948 zł w 2022 roku
• 52 669 zł w 2021 roku

Wartość

1976

59177

65017

54307

52669

70948

65843

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Magic SPA wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8029

0.8304

0.68465

0.46966

0.56794

0.53137

0.71688

0.53034

0.83413

0.95085

0.87296

0.79492

0.29918

0.85572

0.88329

0.91734

0.74333

0.97461

0.9748

0.92977

0.88031

0.23889

0.86696

0.87471

0.90364

0.74259

0.97548

0.98933

0.95498

0.9375

0.28523

0.86335

0.898

0.84692

0.62034

0.98983

0.97991

0.95238

0.93199

0.20302

0.81328

0.83297

0.77213

0.57718

0.97256

0.94959

0.91364

0.92683

0.19138

0.79657

0.80804

0.68634

0.54437

0.95795

0.94885

0.89054

0.93122

0.17505

0.86905

0.86534

0.75046

0.61439

0.93137

Powiązania

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

M KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2015

09.01.2018

G Michał

Maj 1990

Osoba

wspólnik

19.06.2015

M Kamila

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

09.01.2018

06.07.2023

Hold

Organizacja

wspólnik

06.07.2023

13.06.2025

G Michał

Maj 1990

Osoba

wspólnik

13.06.2025

M Marcin

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.06.2015

13.06.2025

G Michał

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

19.06.2015

M Kamila

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

13.06.2025

M Marcin

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Maciejewski Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Musialska Kamila posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maciejewski Marcin (50% udziałów)
• Musialska Kamila (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2023 do 13.06.2025:
• Musialska Kamila (50% udziałów)
• Gajc Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2018 do 06.07.2023:
• Hold (50% udziałów)
• Musialska Kamila (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAGIC SPA

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVE PARK SP. Z O.O.	0000540054
2	POLJUMP SP. Z O.O.	0000657047
3	AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z O.O.	0000586250
4	STOW. JESIEŃ	0000563036
5	FORNO SP. Z O.O.	0000367786
6	MALINDI SP. Z O.O.	0000399667
7	SNOWDOO SP. Z O.O.	0000707266
8	AP FUN SP. Z O.O.	0000692163
9	BONZZINI SP. Z O.O.	0000395544
10	MUZEUM ŚWIAT ILUZJI SP. Z O.O.	0000671634
11	KRAKOW VALLEY GOLF RESORT SP. Z O.O.	0000247347
12	DANMEL SP. Z O.O. SP. K.	0000725946
13	EKO ENERGIA - PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000764434
14	ODYSSEY CONCERTS SP. Z O.O.	0000040402
15	FUN JUMP GORZÓW SP. Z O.O.	0000660053
16	ARK EVENTS SP. Z O.O.	0000823173
17	FUNDACJA AKADEMIA ŁUKASZA PISZCZKA	0000702330
18	MISTRAL CHOJNICE SP. Z O.O.	0000692234
19	KONNICHIWA SP. Z O.O.	0000582082
20	SWL BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000606828
21	THECOLLECTIVE SP. Z O.O.	0000886591
22	MSPLAY SP. Z O.O.	0000392139
23	DISCOVERY PARK SP. Z O.O.	0000966193
24	SWL LUBLIN SP. Z O.O.	0000632692
25	HIGH EVENTS SP. Z O.O.	0000654896
26	GO FEST SP. Z O.O.	0000492433
27	BODY ENERGY SP. Z O.O.	0000656489
28	FUNDACJA PROMOCJI NOWEJ HUTY	0000447679
29	SPORT CAMP NIEPOŁOMICE SP. Z O.O.	0000197377
30	RIESENRAD & EVENTS SP. Z O.O.	0000909157

MAGIC SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563766 NIP 9512394550 REGON 361820841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGIC SPA

MAGIC SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563766 NIP
9512394550 REGON
361820841