ODYSSEY CONCERTS SP. Z O.O. | KRS: 0000040402

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

372 tys.

zysk

181 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 39

Kod pocztowy

01-716

Rejestracja

2001-09-03

Rozpoczęcie działalności

1995-05-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odyssey Concerts osiągnęła 372 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 372 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 066 zł.

Zysk netto wyniósł 181 073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -242 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 139 zł w 2024 roku.
• 154 264 zł w 2023 roku.
• 1 548 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 073 zł w 2024 roku.
• -35 761 zł w 2023 roku.
• 803 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2068198.32

487176.69

2364395.38

65743.67

3472045.13

1029301.93

1645654.7

99676.7

1507286.83

658213.07

1548008.34

803264.61

154263.94

-35761.11

372138.95

181072.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odyssey Concerts wynosi 196 tys. zł.

EBITDA Odyssey Concerts wynosi 214 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 958 zł w 2024 roku.
• -35 707 zł w 2023 roku.
• 883 088 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 674 zł w 2024 roku.
• -7420 zł w 2023 roku.
• 918 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odyssey Concerts wynosi 3 041 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 208 zł a 11 035 806 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 041 598 zł w 2024 roku.
• 786 982 zł w 2023 roku.
• 4 956 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3327505.64

6820473.66

0

1839238.27

5910988.45

0

6431904.47

14410227.02

0

1495809.93

4114136.75

108511.85

3746222.02

9214982.98

710960.31

4956024.31

11245704.54

0

786982.1

3648743.88

558208.43

3041597.59

11035806.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey Concerts wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odyssey Concerts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Odyssey Concerts wyniosły 176 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 57 154 zł w 2023 roku
• 50 599 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odyssey Concerts wyniosła 3 599 281 zł.

a

ktywa trwałe to 3 569 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 599 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 758 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 599 281 zł w 2024 roku.
• 3 795 286 zł w 2023 roku.
• 3 637 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1664289

1000056.96

1624704.26

1614336.93

2358229.39

3637372.32

3795285.55

3599281.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

-0.25

0.28

0.24

0.07

-0.03

0.03

0.63

-1.19

0.33

0.3

0.06

-0.13

0.06

0.28

4.55

0.48

0.44

0.22

0.85

0.57

0.52

-0.01

-0.04

-0.23

0.05

0.07

0.53

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odyssey Concerts wyniosły 840 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 599 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 330 zł w 2024 roku
• 2 883 100 zł w 2023 roku
• 2 689 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1664289

3622541.9

2.18

1000056.96

2892566.19

2.89

1624704.26

2487911.56

1.53

1614336.93

2377867.53

1.47

2358229.39

2213546.92

0.94

3637372.32

2689425.24

0.74

3795285.55

2883099.58

0.76

3599281.19

840329.62

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odyssey Concerts wykazała przychody na poziomie 372 139 zł.

Organizacja zarobiła 195 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 885 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 885 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 908 zł w 2022 roku

Wartość

90394

11647

108404

11820

66271

81908

0

14885

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Odyssey Concerts wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98152

0.9345

0.92813

0.90625

0.87241

0.88321

0.81795

0.14063

0.981

0.88067

0.93874

0.88739

0.91278

0.56049

0.53421

0.65868

0.2439

0.89942

0.98447

0.94719

0.9177

0.83547

0.86871

0.87643

0.90844

0.06581

0.98448

0.93563

0.94146

0.92216

0.78595

0.66327

0.70087

0.70656

0.20367

0.96346

0.98323

0.91572

0.93445

0.6562

0.91837

0.92094

0.78191

0.96529

0.98142

0.95491

0.84075

0.94525

0.62862

0.93856

0.95585

0.66667

0.8145

0.96209

0.13345

0.49531

0.93238

0.66041

0.16507

0.1825

0.34566

0.21375

0

0.84718

0.58757

0.89812

0.43611

0.95122

0.9562

0.56868

0.50824

0.84118

Powiązania

S HUBERT - reprezentacja, wspólnik

S MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2001

05.07.2002

Lichfield Limited

Organizacja

wspólnik

05.07.2002

29.08.2002

Lichfield Limited

Organizacja

wspólnik

29.08.2002

03.02.2016

Lichfield Limited

Organizacja

wspólnik

05.07.2002

03.02.2016

S Hubert

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.11.2021

S Hubert

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

03.02.2016

17.11.2021

S Hubert

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.11.2021

S Marta

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

05.05.2017

Todd Steven Michael

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

S Hubert

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Stajniak Hubert posiada 20 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stajniak Marta posiada 20 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stajniak Hubert (50% udziałów)
• Stajniak Marta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2016 do 17.11.2021 był Stajniak Hubert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.08.2002 do 03.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Lichfield Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ODYSSEY CONCERTS

	Organizacja	Numer KRS
1	MSPLAY SP. Z O.O.	0000392139
2	INVESTRA - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000257245
3	KONNICHIWA SP. Z O.O.	0000582082
4	AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z O.O.	0000586250
5	EKO ENERGIA - PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000764434
6	BIG PLAY SP. Z O.O.	0000213016
7	SPORT CAMP NIEPOŁOMICE SP. Z O.O.	0000197377
8	FM ALDENTRO SP. Z O.O.	0000470942
9	ŁÓDZKIE STOW. INICJATYW MIEJSKICH "TOPOGRAFIE"	0000279476
10	ACTIVE PARK SP. Z O.O.	0000540054
11	FENIX ART SP. Z O.O.	0000677321
12	PEAKY EVENTS SP. Z O.O.	0000888514
13	STOW. JESIEŃ	0000563036
14	BIG FUN SP. Z O.O.	0000814276
15	OXYGEN EVENT SP. Z O.O.	0000292369
16	BODY ENERGY SP. Z O.O.	0000656489
17	TERMY KASY SP. Z O.O.	0000767436
18	MAGIC SPA SP. Z O.O.	0000563766
19	KMS SOPOT SP. Z O.O.	0000191185
20	DCM SP. Z O.O.	0000691136
21	FUNDACJA AUTYZM UP	0000555947
22	BFAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604068
23	TEMPUS EVENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552746
24	MALINDI SP. Z O.O.	0000399667
25	FUN JUMP GORZÓW SP. Z O.O.	0000660053
26	ŁEBSKI SERWIS TURYSTYCZNY SP. Z O.O.	0000895672
27	BLACK CAT ESCAPE ROOM SP. Z O.O.	0000749321
28	AGART EVENTS SP. Z O.O.	0000252258
29	BONZZINI SP. Z O.O.	0000395544
30	"ALDENTRO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000268980

ODYSSEY CONCERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000040402 NIP 5321007971 REGON 010971983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYSSEY CONCERTS

ODYSSEY CONCERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000040402 NIP
5321007971 REGON
010971983