Organizacja Teo osiągnęła 34 992 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 968 654 zł. Pozostałe przychody to 24 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 282 906 zł.
Zysk netto wyniósł 685 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 806 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 992 720 zł w 2022 roku.
• 21 393 149 zł w 2021 roku.
• 18 742 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 685 747 zł w 2022 roku.
• 560 562 zł w 2021 roku.
• 1 135 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teo wynosi 27 751 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 680 133 zł a 87 481 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 572 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 751 602 zł w 2022 roku.
• 18 046 157 zł w 2021 roku.
• 18 278 213 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teo wyniosła 9 491 658 zł.
a
ktywa trwałe to 896 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 595 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 491 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 240 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 251 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 530 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 491 658 zł w 2022 roku.
• 7 306 974 zł w 2021 roku.
• 5 503 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teo wyniosły 7 251 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 491 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 157 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 251 481 zł w 2022 roku
• 5 251 226 zł w 2021 roku
• 3 848 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teo wykazała przychody na poziomie 34 992 720 zł.
Organizacja zarobiła 894 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 219 zł w 2022 roku
• 1358 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Teo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki