Szeroka oferta dostosowana do różnych sektorów: przemysł, edukacja, medycyna.
Współpraca z czołowymi producentami, w tym Malow.
Produkty spełniają certyfikaty BHP i estetyczne standardy.
Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
TEO to uznawany w Polsce sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży mebli metalowych oraz systemów zabezpieczeń, w tym sejfów, zamków i innych elementów wyposażenia biur oraz specjalistycznych placówek. Oferta TEA obejmuje różnorodne meble, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach, od przemysłu i magazynów po placówki edukacyjne i służby zdrowia. Klientami sklepu są zarówno małe firmy, jak i duże zakłady produkcyjne, szkoły i kliniki. W asortymencie można znaleźć m.in. szafy ubraniowe, szafki pracownicze, meble medyczne, biurowe oraz różnego rodzaju sejfy zabezpieczające wartościowe przedmioty. Wyróżniające cechy TEA to członkostwo wśród czołowych krajowych producentów, jak Malow, oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co przejawia się w funkcjonalnym i estetycznym podejściu do projektowania mebli. Oferowane produkty spełniają surowe normy BHP oraz są dostępne w różnych kolorach, co stanowi unikatowy aspekt dla osób ceniących sobie zarówno jakość, jak i estetykę. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz zwroty zakupionych produktów w przeciągu 14 dni, co dodatkowo podnosi komfort zakupów. TEA nieprzerwanie stara się rozwijać swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby rynku, a ich dbałość o jakość i innowację przyciąga coraz większe grono odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TEO osiągnęła 39 308 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 284 424 zł. Pozostałe przychody to 23 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 186 216 zł.
Zysk netto wyniósł 2 098 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 763 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 308 135 zł w 2024 roku.
• 27 279 527 zł w 2023 roku.
• 34 992 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 098 208 zł w 2024 roku.
• 270 496 zł w 2023 roku.
• 685 747 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TEO wynosi 37 892 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 294 575 zł a 98 270 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 715 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 892 830 zł w 2024 roku.
• 20 989 252 zł w 2023 roku.
• 27 751 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEO wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA TEO wynosi 2,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 760 046 zł w
2024 roku.
• 467 673 zł w
2023 roku.
• 1 070 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 792 150 zł w
2024 roku.
• 484 836 zł w
2023 roku.
• 1 120 750 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TEO wynosi 3,18%. To oznacza, że firma ma szansę 3,18% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,18% w 2024 roku.
• 3,20% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TEO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TEO wynosi 973 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 414 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 414 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 973 tys. zł w 2024 roku.
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 611 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 467
zł.
Koszty operacyjne TEO wyniosły 36 524 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 467 zł w 2024 roku
• 854 912 zł w 2023 roku
• 821 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEO wyniosła 8 663 513 zł.
a
ktywa trwałe to 467 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 195 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 663 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 392 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 270 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 974 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 663 513 zł w 2024 roku.
• 7 758 647 zł w 2023 roku.
• 9 491 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEO wyniosły 4 270 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 663 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 270 746 zł w 2024 roku
• 5 464 088 zł w 2023 roku
• 7 251 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TEO wykazała przychody na poziomie 39 308 135 zł.
Organizacja zarobiła 2 633 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 098 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 356 zł w 2024 roku
• 105 050 zł w 2023 roku
• 209 219 zł w 2022 roku
Organizacja TEO wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki