MONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000396338

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

492 tys.

zysk

-100 tys.

wartość firmy

328 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SKARBIMIERZ-OSIEDLE

Adres

UL. PARKOWA, 11

Kod pocztowy

49-318

Rejestracja

2011-10-04

Rozpoczęcie działalności

2011-10-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monex osiągnęła 492 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 591 556 zł.

Strata netto wyniosła 99 556 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 000 zł w 2024 roku.
• 537 357 zł w 2023 roku.
• 659 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 556 zł w 2024 roku.
• -286 754 zł w 2023 roku.
• -206 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

840792.74

-1294607.64

1411117.51

-238038.35

800060.33

-248052.92

513639.6

-277517.19

508195.94

-220793.51

659605.2

-206271.06

537356.8

-286754.12

492000.36

-99556.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monex wynosi 328 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 230 001 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 000 zł w 2024 roku.
• 358 238 zł w 2023 roku.
• 439 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

560528.49

2101981.85

0

940745.01

3527793.77

0

533373.55

2000150.82

0

342426.4

1284099

0

338797.29

1270489.85

0

439736.8

1649013

0

358237.87

1343392

0

328000.24

1230000.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monex wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 3,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 424 zł.

Koszty operacyjne Monex wyniosły 582 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 424 zł w 2024 roku
• 175 512 zł w 2023 roku
• 153 299 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monex wyniosła 7 977 941 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 579 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 398 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 977 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 323 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 301 576 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 977 941 zł w 2024 roku.
• 8 130 260 zł w 2023 roku.
• 8 340 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8269543.89

8829700.42

8866768.27

8715065.54

8643413.99

8340797.7

8130260.26

7977941.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.74

-1.81

-1.54

-0.03

0.12

-0.64

-0.17

-0.03

0.01

-0.91

-0.31

-0.03

0.11

1

-0.54

-0.03

0.08

-0.2

-0.43

-0.02

0.07

-0.5

-0.31

-0.04

0.09

-0.65

-0.53

-0.01

0.03

-0.18

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monex wyniosły 11 301 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 977 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 301 576 zł w 2024 roku
• 11 354 339 zł w 2023 roku
• 11 278 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8269543.89

10016195.35

1.21

8829700.42

10814390.23

1.22

8866768.27

11099511

1.25

8715065.54

11225325.46

1.29

8643413.99

11374467.42

1.32

8340797.7

11278122.19

1.35

8130260.26

11354338.87

1.4

7977941.48

11301576.46

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monex wykazała przychody na poziomie 492 000 zł.

Organizacja zarobiła -99 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Monex wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00722

0.69776

0.87726

0.89627

0.09424

0.07263

0.18672

0.82917

0

0.04762

0.73064

0.89524

0.86331

0.21739

0.15525

0.25448

0.57762

0

0.04532

0.68065

0.89124

0.87372

0.16102

0.06696

0.26351

0.42517

0

0.05882

0.61682

0.89706

0.88095

0.13223

0.9913

0.2953

0.50171

0

0.05121

0.58475

0.89757

0.88785

0.15953

0.21311

0.25309

0.44892

0

0.05128

0.60484

0.89231

0.88732

0.14789

0.09701

0.26462

0.44101

0

0.03218

0.5527

0.87871

0.90659

0.11785

0.09677

0.19346

0.45504

0

0.10197

0.5189

0.85246

0.9097

0.18519

0.20339

0.28571

0.42857

0

Powiązania

O MONIKA - reprezentacja

M KONRAD - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2011

22.04.2015

G Mariola

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

22.04.2015

23.03.2020

O Monika

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

26.09.2012

22.04.2015

O Monika

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

04.10.2011

26.09.2012

O Monika

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

23.03.2020

M Konrad

Grudzień 1991

Osoba

prokurent

23.03.2020

M Konrad

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

26.09.2012

O Monika

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

04.10.2011

26.09.2012

O Monika

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Moliński Konrad posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2020 jest Moliński Konrad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2015 do 23.03.2020 była Oberda Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 26.09.2012 do 22.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Oberda Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do MONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	INTENTIO SP. Z O.O.	0000829831
2	BERTO POLSKA SP. Z O.O.	0000542676
3	AS SP. Z O.O.	0000286798
4	AURA SP. Z O.O.	0000843945
5	GRANT SP. Z O.O.	0000313357
6	OŚRODEK SPORTÓW LETNICH I ZIMOWYCH JARMUTA SZCZAWNICA	0000402231
7	SERVIS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000410574
8	WILMAR MAREK WILCZEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000807052
9	PRESTADO SP. Z O.O.	0000940320
10	LEXMAR SP. Z O.O.	0000246928
11	UNITEL MOTORSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000865389
12	GM GROUP LTD SP. Z O.O.	0000763308
13	JUKA SP. Z O.O.	0000777863
14	WISTRANS SP. Z O.O.	0000667925
15	GM WOJCIECH TRUCK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000735604
16	NATALI SP. Z O.O.	0000537631
17	NATMAR SP. Z O.O.	0000749347
18	TRANS-GROSZ SP. Z O.O.	0000269173
19	JOT-TRANS SP. Z O.O.	0000701880
20	ELZAM SP. Z O.O.	0000066061
21	DYKTATOR SP. Z O.O.	0000836301
22	MATCH ME SP. Z O.O.	0000642779
23	DELORENC SP. Z O.O.	0000659963
24	KUBA CAR SP. Z O.O.	0000857388
25	RENTALBUS.PL SP. Z O.O.	0001049110
26	VERDESAN SP. Z O.O.	0000698840
27	MATE SP. Z O.O.	0000802833
28	CLS JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000454816
29	HALO RENTAL SYSTEM SP. Z O.O.	0001004004
30	POLFIRM SP. Z O.O.	0000770725

MONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396338 NIP 6112723540 REGON 021729704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEX

MONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396338 NIP
6112723540 REGON
021729704