Organizacja Z.e.a.n.n. rotor osiągnęła 3 052 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 051 743 zł. Pozostałe przychody to 1096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 134 356 zł.
Strata netto wyniosła 82 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 052 839 zł w 2022 roku.
• 2 888 271 zł w 2021 roku.
• 2 306 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 613 zł w 2022 roku.
• -43 382 zł w 2021 roku.
• -71 253 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.e.a.n.n. rotor wynosi 2 035 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 632 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 035 226 zł w 2022 roku.
• 1 925 514 zł w 2021 roku.
• 1 537 344 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.e.a.n.n. rotor wyniosła 472 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -331 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 931 zł w 2022 roku.
• 394 076 zł w 2021 roku.
• 308 494 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.e.a.n.n. rotor wyniosły 804 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 693 zł w 2022 roku
• 643 226 zł w 2021 roku
• 514 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
• 167% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.e.a.n.n. rotor wykazała przychody na poziomie 3 052 839 zł.
Organizacja zarobiła -82 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku