SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : A) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ, C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ, D) PROKURENCI, STOSOWANIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY
Serwis i naprawa pomp przemysłowych oraz silników elektrycznych
Sprzedaż pomp, silników i części zamiennych
Wynajem urządzeń oraz wsparcie techniczne dla klientów
Obsługa urządzeń w przemyśle oraz gospodarstwie domowym
Autoryzowany serwis renomowanych producentów
Z.E.A.N.N. ROTOR to specjalistyczna firma zajmująca się serwisowaniem oraz sprzedażą pomp przemysłowych i silników elektrycznych. Działa w branży utrzymania ruchu, oferując kompleksowe usługi regeneracji, naprawy i dostarczania urządzeń dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. ROTOR współpracuje z wiodącymi producentami, co pozwoliło jej zdobyć liczne autoryzacje do wykonywania prac serwisowych. W firmie zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy, którzy dysponują specjalistycznymi narzędziami do diagnostyki oraz naprawy, w tym stację diagnostyczną silników i pomp. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak oczyszczalnie ścieków, branża spożywcza oraz w gospodarstwach domowych. ROTOR zapewnia również fachowe wsparcie techniczne, w tym wynajem urządzeń oraz diagnostykę u klienta. Działalność firmy koncentruje się na wysokiej jakości usługach, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach klientów oraz długotrwałych relacjach z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.E.A.N.N. Rotor osiągnęła 4 158 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 158 284 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 092 894 zł.
Zysk netto wyniósł 65 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 158 455 zł w 2024 roku.
• 3 905 444 zł w 2023 roku.
• 3 052 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 390 zł w 2024 roku.
• 404 396 zł w 2023 roku.
• -82 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 835 zł w
2024 roku.
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 835 zł w
2024 roku.
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 3 137 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 518 zł a 10 396 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 137 383 zł w 2024 roku.
• 4 275 687 zł w 2023 roku.
• 2 035 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z.E.A.N.N. Rotor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z.E.A.N.N. Rotor wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 779 548
zł.
Koszty operacyjne Z.E.A.N.N. Rotor wyniosły 4 084 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 779 548 zł w 2024 roku
• 1 439 709 zł w 2023 roku
• 1 133 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.E.A.N.N. Rotor wyniosła 703 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 752 zł w 2024 roku.
• 574 684 zł w 2023 roku.
• 472 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.E.A.N.N. Rotor wyniosły 565 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 728 zł w 2024 roku
• 502 050 zł w 2023 roku
• 804 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.E.A.N.N. Rotor wykazała przychody na poziomie 4 158 455 zł.
Organizacja zarobiła 73 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8198 zł w 2024 roku
• 14 332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku