SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PROKURENCI, STOSOWNIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : A) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ, C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ, D) PROKURENCI, STOSOWANIE DO RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY
Serwis i naprawa pomp przemysłowych oraz silników elektrycznych
Sprzedaż pomp, silników i części zamiennych
Wynajem urządzeń oraz wsparcie techniczne dla klientów
Obsługa urządzeń w przemyśle oraz gospodarstwie domowym
Autoryzowany serwis renomowanych producentów
Z.E.A.N.N. ROTOR to specjalistyczna firma zajmująca się serwisowaniem oraz sprzedażą pomp przemysłowych i silników elektrycznych. Działa w branży utrzymania ruchu, oferując kompleksowe usługi regeneracji, naprawy i dostarczania urządzeń dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. ROTOR współpracuje z wiodącymi producentami, co pozwoliło jej zdobyć liczne autoryzacje do wykonywania prac serwisowych. W firmie zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy, którzy dysponują specjalistycznymi narzędziami do diagnostyki oraz naprawy, w tym stację diagnostyczną silników i pomp. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak oczyszczalnie ścieków, branża spożywcza oraz w gospodarstwach domowych. ROTOR zapewnia również fachowe wsparcie techniczne, w tym wynajem urządzeń oraz diagnostykę u klienta. Działalność firmy koncentruje się na wysokiej jakości usługach, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach klientów oraz długotrwałych relacjach z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.e.a.n.n. rotor osiągnęła 4 158 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 158 284 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 092 894 zł.
Zysk netto wyniósł 65 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 158 455 zł w 2024 roku.
• 3 905 444 zł w 2023 roku.
• 3 052 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 390 zł w 2024 roku.
• 404 396 zł w 2023 roku.
• -82 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.e.a.n.n. rotor wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Z.e.a.n.n. rotor wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 835 zł w
2024 roku.
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 835 zł w
2024 roku.
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.e.a.n.n. rotor wynosi 3 137 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 518 zł a 10 396 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 137 383 zł w 2024 roku.
• 4 275 687 zł w 2023 roku.
• 2 035 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.e.a.n.n. rotor wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 779 548
zł.
Koszty operacyjne Z.e.a.n.n. rotor wyniosły 4 084 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 779 548 zł w 2024 roku
• 1 439 709 zł w 2023 roku
• 1 133 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.e.a.n.n. rotor wyniosła 703 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 752 zł w 2024 roku.
• 574 684 zł w 2023 roku.
• 472 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.e.a.n.n. rotor wyniosły 565 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 728 zł w 2024 roku
• 502 050 zł w 2023 roku
• 804 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.e.a.n.n. rotor wykazała przychody na poziomie 4 158 455 zł.
Organizacja zarobiła 73 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8198 zł w 2024 roku
• 14 332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku