SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNICY. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ JEST ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostawy węgla kamiennego, brunatnego i koksu.|Usługi transportowe, w tym przewóz towarów koleją.|Handel surowcami budowlanymi i materiałami energetycznymi.|Wynajem sprzętu oraz dzierżawa pojazdów.|Obsługa sprzedaży produktów medycznych oraz ekologicznych.
Firma "K Investments" Sp. z o.o. sp.k. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem znajdującym się w Zielonej Górze, które specjalizuje się w obrocie różnego rodzaju surowcami oraz usługami w branży przemysłowej. Od momentu rozpoczęcia działalności w październiku 2012 roku, firma zyskała uznanie na rynku, szczególnie w sektorze dostaw węgla, kamienia i koksu. K Investments dba o to, aby ich klienci mogli korzystać z najlepszej jakości produktów, w tym z polskiego koksu oraz węgla brunatnego. Oferują szeroki asortyment, taki jak ekogroszek, który dostępny jest w konkurencyjnych cenach.
W ofercie K Investments znajdują się także usługi transportowe, obejmujące przewóz towarów koleją i przewozy międzymiastowe. Posiadają odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą sprawną dostawę produktów, a także propozycje wynajmu sprzętu oraz dzierżawy pojazdów. Dzięki dużej dostępności surowców i sprawnej logistyce, Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień. K Investments angażuje się także w handel wyrobami medycznymi oraz ekologiczną żywnością. Działalność firmy obejmuje województwa na terenie całej Polski, co sprawia, że są w stanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K Investments osiągnęła 1 704 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 660 188 zł. Pozostałe przychody to 44 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 630 271 zł.
Strata netto wyniosła 9 970 083 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 391 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 704 609 zł w 2024 roku. • 6 122 272 zł w 2023 roku. • 130 587 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 212 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9 970 083 zł w 2024 roku. • -2 657 629 zł w 2023 roku. • 3 474 142 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K Investments wynosi 10 767 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 367 704 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 279 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 767 850 zł w 2024 roku. • 21 190 522 zł w 2023 roku. • 120 057 154 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K Investments wynosi -9,97 mln zł.
EBITDA K Investments wynosi -9,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 547 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9 974 763 zł w
2024 roku. • -1 535 848 zł w
2023 roku. • 7 334 455 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 519 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9 578 099 zł w
2024 roku. • -1 066 165 zł w
2023 roku. • 7 789 695 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K Investments wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,47% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K Investments wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,94% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K Investments wynosi 586 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
678 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 586 tys. zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku. • 4,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 695 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,32 mln zł w 2024 roku. • 7,75 mln zł w 2023 roku. • 8,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 808
zł.
Koszty operacyjne K Investments wyniosły
11 634 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 808 zł w 2024 roku • 236 206 zł w 2023 roku • 831 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K Investments wyniosła 32 488 607 zł.
a
ktywa trwałe to 491 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 997 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 488 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 841 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 646 681 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 898 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 488 607 zł w 2024 roku. • 45 729 132 zł w 2023 roku. • 57 652 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -601%.
Marża netto wyniosła -585%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K Investments wyniosły 19 646 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 488 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 189 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 646 681 zł w 2024 roku • 22 917 123 zł w 2023 roku • 32 182 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K Investments wykazała przychody na poziomie 1 704 609 zł.
Organizacja zarobiła -9 957 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 970 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 006 zł w 2024 roku • 317 738 zł w 2023 roku • 1 101 481 zł w 2022 roku
Organizacja K Investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 1 dni16-07-2022
2020
−1 mies. 29 dni17-08-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki