K INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000435050

Podsumowanie

aktywa

32,5 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-10 mln

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

KUPIECKA, 93

Kod pocztowy

65-001

Rejestracja

2012-10-01

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.kinvestments.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNICY. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ JEST ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Opis

Dostawy węgla kamiennego, brunatnego i koksu.
Usługi transportowe, w tym przewóz towarów koleją.
Handel surowcami budowlanymi i materiałami energetycznymi.
Wynajem sprzętu oraz dzierżawa pojazdów.
Obsługa sprzedaży produktów medycznych oraz ekologicznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K Investments osiągnęła 1 704 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 660 188 zł. Pozostałe przychody to 44 421 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 630 271 zł.

Strata netto wyniosła 9 970 083 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 391 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 704 609 zł w 2024 roku.
• 6 122 272 zł w 2023 roku.
• 130 587 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 212 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 970 083 zł w 2024 roku.
• -2 657 629 zł w 2023 roku.
• 3 474 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

291445264.15

5517881.46

216468450.23

-175589.87

171825739.67

-1382182.41

125992626.16

601738.83

174363860.57

11786818.78

130587534.11

3474142.43

6122271.89

-2657628.77

1704608.51

-9970083.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K Investments wynosi -9,97 mln zł.

EBITDA K Investments wynosi -9,58 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 547 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 974 763 zł w 2024 roku.
• -1 535 848 zł w 2023 roku.
• 7 334 455 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 519 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9 578 099 zł w 2024 roku.
• -1 066 165 zł w 2023 roku.
• 7 789 695 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7858922.17

8057699.32

1546161.89

2015191.45

1248754.81

2116533.72

2077450.32

3015275.89

13618071.06

14297566.94

7334454.9

7789694.76

-1535848.48

-1066165.48

-9974763.01

-9578098.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K Investments wynosi 10 767 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 367 704 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 279 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 767 850 zł w 2024 roku.
• 21 190 522 zł w 2023 roku.
• 120 057 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13353444.11

229721812.72

728613160.38

0

153395640.77

541171125.57

0

122597196.92

429564349.17

6017388.3

94900047.36

314981565.4

16886817.89

180276666.73

435909651.42

19102228.58

120057154.37

326468835.27

0

21190521.59

91248037.32

0

10767850.17

51367704

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K Investments wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0215073

0.0226069

0.0235382

0.0246098

0.0234091

0.0253456

0.0297715

0.0302413

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K Investments wynosi 4,12%. To oznacza, że firma ma szansę 4,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,537% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,12% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0036107

0.010583

0.0196519

0.0084346

0.0029247

0.0013528

0.0094499

0.0411681

Wiarygodność firmy

dane za rok

K Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K Investments wynosi 586 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 678 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 586 tys. zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 4,08 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,32 mln zł w 2024 roku.
• 7,75 mln zł w 2023 roku.
• 8,47 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1103576.29

5335364.37

11657739.35

0

3526388.07

8656788.32

0

2881360.66

6870962.09

120347.77

2243255.69

5022314.5

2042710.66

4735509.4

7317332.26

694828.49

4082807.95

8467275.39

0

1995864.9

7746411.55

0

586396.11

4322676.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 808 zł.

Koszty operacyjne K Investments wyniosły 11 634 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -131 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 808 zł w 2024 roku
• 236 206 zł w 2023 roku
• 831 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

939450.44

1145708.77

1156074.46

894042.2

1076182.73

831986.44

236206.01

19807.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K Investments wyniosła 32 488 607 zł.

a

ktywa trwałe to 491 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 997 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 488 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 841 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 646 681 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 898 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 488 607 zł w 2024 roku.
• 45 729 132 zł w 2023 roku.
• 57 652 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101779796.33

110932839.35

102781227.61

91890200

119625751.62

57652499.67

45729132.23

32488607.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła -601%.

Marża netto wyniosła -585%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.31

0.03

0.02

0

-0.01

0.01

0

-0.01

-0.13

0.01

-0.01

0.01

0.05

0.02

0

0.1

0.52

0.08

0.07

0.06

0.14

0.06

0.03

-0.06

-0.12

-0.25

-0.43

-0.31

-0.78

-6.01

-5.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K Investments wyniosły 19 646 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 488 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 189 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 646 681 zł w 2024 roku
• 22 917 123 zł w 2023 roku
• 32 182 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101779796.33

83975204.18

0.83

110932839.35

98821718.53

0.89

102781227.61

92052289.2

0.9

91890200

80559522.76

0.88

119625751.62

97109994.43

0.81

57652499.67

32182861.57

0.56

45729132.23

22917122.9

0.5

32488607.29

19646681.29

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K Investments wykazała przychody na poziomie 1 704 609 zł.

Organizacja zarobiła -9 957 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 970 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 006 zł w 2024 roku
• 317 738 zł w 2023 roku
• 1 101 481 zł w 2022 roku

Wartość

517352.7

1101481.17

317737.89

13006

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja K Investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99287

0.99725

0.99741

0.66212

0.4995

0.51499

0.65969

0.66793

0.03306

0.99824

0.9978

0.68263

0.34252

0.38669

0.33354

0.20281

0.00306

0.9973

0.99796

0.70669

0.31418

0.38142

0.31022

0.1352

0.92657

0.99493

0.99517

0.69395

0.31373

0.40416

0.4917

0.43705

0.99642

0.99623

0.99687

0.67906

0.59066

0.59375

0.63445

0.7293

0.97703

0.97704

0.99227

0.99058

0.55061

0.43831

0.50449

0.56135

0.46816

0.98339

0.0024

0.87043

0.9884

0.53315

0.12277

0.14732

0.23052

0.13997

0.95683

0

0.7065

0.97753

0.60423

0.05019

0.03979

0.13515

0.05814

0.73249

Powiązania

K INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, prokurent

K JAGIENKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2012

K Investments

Organizacja

wspólnik

01.10.2012

K Jagienka

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

01.10.2012

11.01.2013

K Paweł

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.03.2013

K Paweł

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

24.04.2013

12.02.2019

K Piotr

Grudzień 1990

Osoba

prokurent

11.03.2013

K Paweł

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

01.10.2012

K Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do K INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000984361
2	WITTMANN BATTENFELD POLSKA SP. Z O.O.	0000130034
3	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
4	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
5	WO-KAR MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0000653197
6	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
7	GRZEGORZ BRUSKI CONSULTING SP. K.	0001000728
8	CHESS SP. Z O.O.	0000529484
9	PERFECT 18 SP. Z O.O.	0000988466
10	E-CHINASERVICE PL SP. Z O.O.	0000942127
11	WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000915018
12	KRASAL SP. Z O.O.	0000994935
13	MIAMI TOMASZ ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000447862
14	MEKANIKA SP. Z O.O.	0000213522
15	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
16	PAX MASZYNY SP. Z O.O.	0001060654
17	LOGICWORK SROKA OLSZAR SP. K.	0000965841
18	LIFTON POLSKA SP. Z O.O.	0001108824
19	AZ TRADE IWANIUK SP. K.	0000983918
20	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
21	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
22	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "MERATRONIK"	0000059344
23	PLAYGSM MURAWA SP. K.	0001004625
24	EURO-CHEM SP. Z O.O.	0000299320
25	EUROHIT SP. Z O.O.	0000646581
26	BIO-POL SP. Z O.O.	0000431471
27	VB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000675603
28	ABRAMIS SP. Z O.O.	0000194763
29	RBECO SP. Z O.O.	0000466815
30	LOGITRADE KRAJOWY SP. Z O.O.	0000707905

K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000435050 NIP 9731010199 REGON 081074981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K INVESTMENTS

K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000435050 NIP
9731010199 REGON
081074981