- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
HOLDSAFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001220186 NIP 7812009236 REGON 386093465
aktywa
1,5 mln
zł
przychód
3,1 mln
zł
zysk
-38 tys.
zł
wartość firmy
2,7 mln
złBranża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BATOROWO
Adres
UL. STEFANA BATOREGO, 49A
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2026-01-30
Kapitał zakładowy
10100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa odzieży i obuwiaSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podstawowe wyniki finansowe
• 3 046 964 zł w 2025 roku.
• 3 576 268 zł w 2024 roku.
• -37 520 zł w 2025 roku.
• 13 741 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 2 716 281 zł w 2025 roku.
• 3 316 465 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• -23 896 zł w 2025 roku.
• 31 294 zł w 2024 roku.
• -23 063 zł w 2025 roku.
• 40 182 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 122 tys. zł w 2025 roku.
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2025 roku.
• 412 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 349 922 zł w 2025 roku
• 644 148 zł w 2024 roku
• 11,4% w 2025 roku
• 18,2% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 8542 zł.a
ktywa obrotowe to 1 481 320 zł.k
apitał (fundusz) własny to 964 478 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 384 zł.• 1 489 862 zł sumy bilansowej i 964 478 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 448 178 zł sumy bilansowej i 1 186 865 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 525 384 zł w 2025 roku
• 261 313 zł w 2024 roku
• 35% w 2025 roku
• 18% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Holdsafe Group ma 525 384 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 334 400 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 107 763 zł (21%), państwu 69 560 zł (13%); pracownikom 13 661 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 334 400 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
525 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
21%
13%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
108 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
70 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
334 tys. zł
64%
W roku 2025 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2024) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Holdsafe Group wynosi 7,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 481 320 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (190 984 zł) o 1 290 337 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
191 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 161 tys. zł należności i inne: 846 tys. zł zapasy do sprzedania: 474 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,76 zł, z czego 0,84 zł w gotówce.
7,76
płynność bieżąca
5,27
płynność szybka
0,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,76 w 2025 roku
• 6,1 w 2024 roku
• 7,76 w 2025 roku
• 6,1 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Holdsafe Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 161 256 zł. Do tego 334 400 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 263 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 525 384 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 334 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 161 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 161 tys. zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2025 organizacja miała też 334 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: nadwyżka gotówki 261 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 261 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: 3,1 raza
• 2025: strata operacyjna
• 2024: 3,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Holdsafe Group wynosi 99 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 86 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 814 846 zł, z czego 814 846 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 86 dni
firma płaci dostawcom 86 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
99 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów 57 dni
towar leży w magazynie 57 dni, zanim firma go sprzeda
57 dni
Należności handlowe 815 tys. zł
klienci są winni firmie 815 tys. zł
do 12 miesięcy 815 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 99 dni w 2025 roku
• 67 dni w 2024 roku
• 99 dni w 2025 roku
• 67 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Holdsafe Group wynoszą 3 046 699 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 026 520 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 513 705 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 284 705 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 3,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 mln zł · 67%
Usługi obce 514 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 285 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty 73 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 65 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii 61 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 23 tys. zł · <1%
Amortyzacja 833 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 3,1 mln zł w 2025 roku
• 3,5 mln zł w 2024 roku
• 3,1 mln zł w 2025 roku
• 3,5 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 2909 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 017 467,69
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 3 017 467,69
B. Koszty działalności operacyjnej 3 046 699,15
I. Amortyzacja 833,16
II. Zużycie materiałów i energii 60 538,34
III. Usługi obce 513 704,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 72 971,42
V. Wynagrodzenia 284 704,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 65 216,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22 757,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów 2 026 519,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -29 231,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 29 276,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 29 276,59
E. Pozostałe koszty operacyjne 23 940,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 23 940,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -23 895,78
G. Przychody finansowe 219,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 219,36
H. Koszty finansowe 13 843,25
I. Odsetki, w tym: (+1) 13 263,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 579,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -37 519,67
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -37 519,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Holdsafe Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −5 dni 10-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu