Regio Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji różnorodnych obiektów mieszkaniowych, kulturalnych oraz przestrzeni dla społeczności lokalnych. Organizacja czerpie inspiracje z filozofii 'slow living', co przekłada się na tworzenie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni do życia oraz rekreacji. Regio angażuje się w kompleksowe projekty architektoniczne, skupiające się nie tylko na budynkach, ale również na ich wnętrzach, dbając o każdy detal i wysoki standard wykonania.Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, począwszy od domów jednorodzinnych, poprzez osiedla mieszkaniowe, aż po obiekty kulturalne takie jak muzeum Shi-Ga w Japonii czy Miejski Ośrodek Kultury w Grodzisku. Działalność Regio nie ogranicza się tylko do Polski, ponieważ firma realizuje projekty również za granicą, co dodatkowo uwiarygadnia jej kompetencje i profesjonalizm.Regio z sukcesem wdraża także nowoczesne rozwiązania ekologiczne, czego przykładem jest projekt Eco Town w Siewierzu. Innowacyjne podejście do urbanistyki widoczne jest również w realizacji infrastruktury na wyspie Kippsala w Rydze. Co więcej, firma angażuje się w projekty związane z rewitalizacją przestrzeni miejskich, takich jak most Podgórski w Krakowie.Misją Regio jest tworzenie nie tylko konstrukcji, ale także wyjątkowych miejsc, które służą lokalnym społecznościom, sprzyjając integracji oraz podnoszeniu jakości życia. Organizacja kładzie nacisk na jakość, trwałość oraz harmonijne wpisanie się w otoczenie, co stanowi o jej unikalności na rynku architektonicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regio osiągnęła 1 567 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 567 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 299 826 zł.
Zysk netto wyniósł 267 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 501 zł w 2024 roku.
• 2 134 436 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 675 zł w 2024 roku.
• 291 425 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regio wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 325 zł w
2024 roku.
• 320 996 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regio wynosi 2 600 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 236 zł a 3 918 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 600 937 zł w 2024 roku.
• 2 872 978 zł w 2023 roku.
• 100 367 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Regio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 428
zł.
Koszty operacyjne Regio wyniosły 1 272 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 428 zł w 2024 roku
• 38 115 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regio wyniosła 737 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 737 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 628 zł w 2024 roku.
• 1 034 726 zł w 2023 roku.
• 134 047 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regio wyniosły 90 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 647 zł w 2024 roku
• 655 629 zł w 2023 roku
• 44 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regio wykazała przychody na poziomie 1 567 501 zł.
Organizacja zarobiła 295 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 650 zł w 2024 roku
• 29 571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2020 roku