DAP VIRTUAL PROJECT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000408052

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

572 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 316

Kod pocztowy

60-406

Rejestracja

2012-01-16

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - VIRTUAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU TEJŻE SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność fotograficzna Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DAP Virtual Project osiągnęła 2 677 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 677 397 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 104 924 zł.

Zysk netto wyniósł 572 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 677 406 zł w 2023 roku.
• 2 291 416 zł w 2022 roku.
• 786 693 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 473 zł w 2023 roku.
• 177 194 zł w 2022 roku.
• 7752 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2292994.5

156923.83

3205199.54

1591737.94

2249275.77

936234.55

1347040.96

427601.33

1840130.47

76438.85

786692.51

7751.77

2291416.11

177193.52

2677406.29

572472.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DAP Virtual Project wynosi 4 757 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 682 981 zł a 8 014 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 757 810 zł w 2023 roku.
• 2 448 781 zł w 2022 roku.
• 626 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

125192.87

2281551.19

5732486.25

1201303.46

9705054.91

22284331.16

709675.91

5954131.29

13107283.7

328201

2936633.62

5986418.62

64829.14

1597338.18

4600326.17

70642.96

626111.72

1966731.27

212395.69

2448780.51

5728540.27

682980.87

4757810.04

8014620.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DAP Virtual Project wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DAP Virtual Project wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DAP Virtual Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DAP Virtual Project wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 182 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DAP Virtual Project wyniosły 2 101 735 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DAP Virtual Project wyniosła 632 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 632 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 296 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 910 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 698 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 296 340 zł w 2023 roku.
• 1 261 499 zł w 2022 roku.
• 1 088 022 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2908358.54

3760407.28

2889786.33

1154212.49

1149150.56

1088022.41

1261498.95

1296339.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.94

0.07

0.42

0.99

0.5

0.32

0.99

0.42

0.37

0.98

0.32

0.07

0.88

0.05

0.04

0.01

0.08

0.02

0.01

0.14

0.63

0.09

0.08

0.44

0.63

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DAP Virtual Project wyniosły 385 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 296 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 698 zł w 2023 roku
• 978 305 zł w 2022 roku
• 993 832 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2908358.54

2741434.71

0.94

3760407.28

2158669.34

0.57

2889786.33

1943551.78

0.67

1154212.49

716611.16

0.62

1149150.56

1062711.71

0.92

1088022.41

993831.79

0.91

1261498.95

978304.7

0.78

1296339.51

385698.35

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DAP Virtual Project wykazała przychody na poziomie 2 677 406 zł.

Organizacja zarobiła 621 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 775 zł w 2023 roku
• 17 525 zł w 2022 roku
• 766 zł w 2021 roku

Wartość

0

766

17525

48775

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja DAP Virtual Project wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9375

0.92424

0.95

0.73846

0.67568

0.66667

0.73846

0.90769

0

0.98862

0.92074

0.95054

0.56488

0.96448

0.96059

0.88649

0.87563

0

0.97477

0.87579

0.93652

0.63509

0.92472

0.91988

0.82367

0.87954

0

0.93469

0.80674

0.84341

0.61244

0.86848

0.86836

0.82603

0.86982

0

0.7796

0.84751

0.83137

0.7679

0.4934

0.51423

0.57871

0.81432

0

0.56353

0.70724

0.82149

0.76877

0.36727

0.40655

0.44016

0.40501

0.62056

0.84048

0.8565

0.82942

0.71139

0.57709

0.57684

0.63241

0.73378

0.83951

0.93024

0.87214

0.8271

0.41053

0.7746

0.75354

0.84779

0.74267

0.92568

Powiązania

VIRTUAL PROJECT - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - wspólnik

P MONIKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2012

29.03.2022

P Dominika

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2012

22.09.2016

Uni - Lock

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

Virtual Project

Organizacja

wspólnik

29.03.2022

P Andrzej

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

16.01.2012

29.03.2022

P Dominika

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

29.03.2022

P Monika

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

22.09.2016

Uni - Lock

Organizacja

reprezentacja

22.09.2016

Virtual Project

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DAP VIRTUAL PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"	0000193532
2	INWEST COM SP. Z O.O. SP. K.	0000281340
3	PARADA&PARADA PARADOWSKA I PARADOWSKI SP. K.	0000952445
4	"CKK ARCHITEKCI" SP. Z O.O. SP. K.	0000533093
5	CONSULTOR SP. Z O.O.	0000099933
6	URBAN PROJECT SP. Z O.O.	0000488843
7	Z500 SP. Z O.O.	0000374974
8	HEMLECCY SP. Z O.O.	0000441370
9	"ARCH-STUDIO" PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000141861
10	WG STUDIO SP. Z O.O.	0000310930
11	WWJA SP. Z O.O. SP. K.	0000854860
12	BIURO PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH "ECOCAD" SP. Z O.O.	0000365977
13	STANDART ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000824001
14	FORMA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000786496
15	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SP. Z O.O.	0000143500
16	PROJEKT PEŁEN ENERGII SP. Z O.O.	0000888423
17	PROJEKT PRAGA SP. Z O.O.	0000235644
18	DEMENTI SP. Z O.O. SP. K.	0000834292
19	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA "KONTUR" SP. Z O.O.	0000229267
20	PROMOST CONSULTING SP. Z O.O.	0000180884
21	GREEN DESIGN SP. Z O.O.	0000767932
22	EASST.COM SP. Z O.O.	0000980075
23	SAR SP. Z O.O.	0000235127
24	SKURA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000551942
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH "SIECIOPROJEKT"	0000163588
26	ONE ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0001094189
27	PM PROJEKT SP. Z O.O.	0000290488
28	WORKPLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000681015
29	BSD' SIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000803333
30	RM PROJEKT ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000764149

DAP VIRTUAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000408052 NIP 7792403555 REGON 302024001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAP VIRTUAL PROJECT

DAP VIRTUAL PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000408052 NIP
7792403555 REGON
302024001