Organizacja Grafit architekci osiągnęła 1 083 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 077 708 zł. Pozostałe przychody to 5741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 252 792 zł.
Strata netto wyniosła 175 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 449 zł w 2023 roku.
• 902 799 zł w 2022 roku.
• 1 172 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 084 zł w 2023 roku.
• -16 667 zł w 2022 roku.
• 227 330 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafit architekci wynosi 893 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 708 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 893 202 zł w 2023 roku.
• 904 082 zł w 2022 roku.
• 2 051 219 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafit architekci wyniosła 427 813 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 813 zł w 2023 roku.
• 529 101 zł w 2022 roku.
• 754 206 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafit architekci wyniosły 199 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 943 zł w 2023 roku
• 126 147 zł w 2022 roku
• 273 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafit architekci wykazała przychody na poziomie 1 083 449 zł.
Organizacja zarobiła -171 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3759 zł w 2023 roku
• 3636 zł w 2022 roku
• 23 072 zł w 2021 roku