WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. DIRECT RETAIL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANY JEST NA NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI DIRECT RETAIL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZĄ: MICHAŁ TADEUSZ GÓRNICKI - PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF MARCIN SKRZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Direct Retail to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji atrakcyjnych przestrzeni handlowych. Jej oferta obejmuje projektowanie i wdrażanie wysoce funkcjonalnych oraz estetycznych wnętrz dla znanych marek, w tym Adidas, BMW, Reebok oraz PUMA. Firma ma na swoim koncie szereg udanych projektów, w tym sklep LEGII WARSZAWA na warszawskim lotnisku Okęcie oraz pop-up stoiska dla Adidas w różnych lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania Direct Retail koncentrują się na zrozumieniu potrzeb klienta oraz kreowaniu przestrzeni, która przyciąga uwagę i zwiększa sprzedaż. Pragmatyczne podejście oraz umiejętność dostosowywania rozwiązań do specyficznych wymagań każdego projektu sprawiają, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. Ich doświadczenie w realizacji zamówień na zlecenie oraz umiejętność współpracy z prominentnymi markami budują ich reputację jako zaufanego partnera w branży projektowania wnętrz. Wysokiej jakości realizacje i staranność w wykonaniu przyczyniają się do zadowolenia klientów i sukcesu marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Direct Retail osiągnęła 1 482 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 480 534 zł. Pozostałe przychody to 2305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 054 325 zł.
Zysk netto wyniósł 426 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 839 zł w 2024 roku.
• 1 459 180 zł w 2023 roku.
• 1 508 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 209 zł w 2024 roku.
• 406 176 zł w 2023 roku.
• 326 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Direct Retail wynosi 2 870 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 156 zł a 5 966 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 870 550 zł w 2024 roku.
• 2 798 332 zł w 2023 roku.
• 2 482 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Direct Retail wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct Retail wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Direct Retail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Direct Retail wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 063
zł.
Koszty operacyjne Direct Retail wyniosły 1 014 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 063 zł w 2024 roku
• 177 623 zł w 2023 roku
• 175 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Direct Retail wyniosła 583 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 815 zł w 2024 roku.
• 560 978 zł w 2023 roku.
• 408 072 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Direct Retail wyniosły 347 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 606 zł w 2024 roku
• 293 191 zł w 2023 roku
• 181 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Direct Retail wykazała przychody na poziomie 1 482 839 zł.
Organizacja zarobiła 468 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 153 zł w 2024 roku
• 40 176 zł w 2023 roku
• 32 363 zł w 2022 roku