Organizacja Delta-tech osiągnęła 3 850 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 834 139 zł. Pozostałe przychody to 16 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 381 470 zł.
Zysk netto wyniósł 452 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 513 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 850 198 zł w 2022 roku.
• 2 168 748 zł w 2021 roku.
• 1 593 711 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 669 zł w 2022 roku.
• 6607 zł w 2021 roku.
• 20 906 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta-tech wynosi 4 850 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 574 zł a 9 625 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 850 047 zł w 2022 roku.
• 1 605 332 zł w 2021 roku.
• 1 274 213 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta-tech wyniosła 1 470 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 324 zł w 2022 roku.
• 913 369 zł w 2021 roku.
• 554 126 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta-tech wyniosły 840 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 226 zł w 2022 roku
• 735 939 zł w 2021 roku
• 383 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta-tech wykazała przychody na poziomie 3 850 198 zł.
Organizacja zarobiła 498 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 808 zł w 2022 roku
• 1511 zł w 2021 roku
• 2482 zł w 2020 roku