KMA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000303313

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

894 tys.

zysk

284 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

MIELCZARSKIEGO, 21/23

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2008-04-10

Rozpoczęcie działalności

2008-02-29

Kapitał zakładowy

416000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMA Poland osiągnęła 893 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 893 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 610 222 zł.

Zysk netto wyniósł 283 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 912 zł w 2024 roku.
• 1 161 167 zł w 2023 roku.
• 947 654 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 690 zł w 2024 roku.
• 393 827 zł w 2023 roku.
• 264 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

790808.13

339458.57

554363.22

-84235.65

755015.4

184704.33

718979.92

162296.53

913571.84

236788.92

947654.33

264112.02

1161166.86

393826.98

893912.4

283690.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMA Poland wynosi 3 588 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 340 869 zł a 9 905 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 588 010 zł w 2024 roku.
• 3 993 958 zł w 2023 roku.
• 3 037 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

424668.49

2309708.2

4752419.98

0

968067.24

3191956.04

851770

2093930.92

4542773.36

973492.4

2101998.47

5191959.48

839084.09

2395287.67

4475115.16

1349168.11

3037385.74

7195563.24

1644538.34

3993957.5

8770871.16

1340868.6

3588009.72

9905633.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMA Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMA Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMA Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KMA Poland wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 495 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 495 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 495 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMA Poland wyniosły 551 791 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMA Poland wyniosła 2 663 474 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 020 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 643 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 663 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 476 408 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 663 474 zł w 2024 roku.
• 2 476 150 zł w 2023 roku.
• 2 425 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2229460.82

2246576.12

2251136.63

2378815.65

2322768.16

2425849.29

2476149.78

2663473.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.6

0.35

0.43

-0.04

-0.11

0.14

-0.15

0.08

0.16

0.38

0.24

0.07

0.13

0.41

0.23

0.1

0.21

0.36

0.26

0.11

0.15

0.4

0.28

0.16

0.18

0.47

0.34

0.11

0.38

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMA Poland wyniosły 187 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 663 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 066 zł w 2024 roku
• 283 432 zł w 2023 roku
• 626 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2229460.82

1663236.16

0.75

2246576.12

1448587.11

0.64

2251136.63

1115443.29

0.5

2378815.65

1080825.78

0.45

2322768.16

1203989.37

0.52

2425849.29

626958.48

0.26

2476149.78

283431.99

0.11

2663473.87

187065.6

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMA Poland wykazała przychody na poziomie 893 912 zł.

Organizacja zarobiła 310 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 136 zł w 2024 roku
• 14 329 zł w 2023 roku
• 22 599 zł w 2022 roku

Wartość

6072

2779

7982

19795

11012

22599

14329

27136

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KMA Poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8383

0.63695

0.55438

0.67497

0.88401

0.79224

0.91063

0.87544

0.69882

0.14414

0.59256

0.56406

0.61256

0.27324

0.6096

0.20596

0.12061

0.64678

0.78908

0.63332

0.56128

0.54407

0.75186

0.78533

0.82609

0.71507

0.72503

0.79031

0.63366

0.56756

0.51881

0.73999

0.80353

0.79783

0.67394

0.81052

0.78748

0.66204

0.55678

0.54456

0.73856

0.75693

0.83462

0.7277

0.7327

0.79817

0.64311

0.5558

0.39279

0.77705

0.78883

0.84426

0.67593

0.77086

0.80513

0.64646

0.54692

0.27628

0.79874

0.8349

0.88176

0.70093

0.70528

0.75339

0.5641

0.51655

0.22958

0.78971

0.764

0.82884

0.62113

0.72906

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik

B ŁUKASZ - reprezentacja

K GUSTAW - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2008

06.01.2009

K Krzysztof

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

06.01.2009

25.01.2022

K Krzysztof

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

25.01.2022

10.09.2024

K Gustaw

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.04.2008

06.01.2009

K Gustaw

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.09.2024

K Gustaw

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

06.01.2009

25.01.2022

K Gustaw

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.04.2008

06.01.2009

B Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

06.01.2009

10.09.2024

B Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

25.01.2022

K Wojciech

Luty 1991

Osoba

prokurent

10.04.2008

K Krzysztof

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

K Gustaw

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

B Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Kubara Gustaw posiada 1087 udziałów, które stanowią 83.6% firmy.

Kubara Wojciech posiada 213 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2024 jest Kubara Gustaw kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2022 do 10.09.2024 był Kubara Gustaw kontrolując 72% udziałów.

W okresie od 06.01.2009 do 25.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Kubara Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do KMA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SYLWESTER SP. K.	0000555769
2	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
3	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
4	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
5	AGRA GLAPIŃSKI SP. J.	0000009042
6	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
7	WOC - FORT D. MICHALSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000347849
8	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
9	EWA KAWA I WSPÓLNICY SP. K.	0000313016
10	KAMAR SP. Z O.O.	0000388314
11	WARSAW ATRIUM PLAZA CENTRE SP. Z O.O.	0000644495
12	DFDS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000504759
13	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INTRATA" SP. Z O.O.	0000143697
14	TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K.	0000653074
15	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673
16	R1 SP. Z O.O.	0000382956
17	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
18	CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.	0000110108
19	DUTTY FREE SP. Z O.O. SP. K.	0000532072
20	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMIE	0000069566
22	BBF SP. Z O.O.	0000257991
23	"METALPOL" SOWA SP. J.	0000105804
24	BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000518646
25	SAWIKON SP. Z O.O.	0000740540
26	SDS SP. Z O.O.	0000323107
27	ATB SP. Z O.O.	0000160481
28	POSESJA SP. Z O.O.	0000219473
29	KRAWPOL KRAWIEC PODOBIŃSKA SP. J.	0000892991
30	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014

KMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303313 NIP 9492082289 REGON 240859736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMA POLAND

KMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303313 NIP
9492082289 REGON
240859736