EKO ROTO SP. Z O.O. | KRS: 0000382931

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

15 mln

zysk

683 tys.

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

UL. TURKUSOWA, 5

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2011-04-06

Rozpoczęcie działalności

2011-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Roto osiągnęła 15 003 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 003 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 320 400 zł.

Zysk netto wyniósł 682 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 959 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 003 096 zł w 2024 roku.
• 19 502 998 zł w 2023 roku.
• 16 404 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 696 zł w 2024 roku.
• 1 164 004 zł w 2023 roku.
• 1 204 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8288547.77

346790.03

7759605.2

310108.37

9406437.09

508541.27

12557949.18

553111.92

17693466.38

1157293.78

16404243.12

1204310.34

19502997.98

1164004.09

15003095.79

682695.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Roto wynosi 961 tys. zł.

EBITDA EKO Roto wynosi 961 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 961 126 zł w 2024 roku.
• 1 446 359 zł w 2023 roku.
• 1 227 727 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 961 126 zł w 2024 roku.
• 1 454 192 zł w 2023 roku.
• 1 246 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Roto wynosi 13 301 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 568 257 zł a 37 507 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 301 103 zł w 2024 roku.
• 18 587 253 zł w 2023 roku.
• 16 712 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

333346.07

7246204.71

20721369.42

288154.35

6701657.96

19399013

406979.02

8712102.16

23516092.73

471083.94

11055497.74

31394872.95

924220.33

17349039.71

44233665.95

959467.76

16712871.19

41010607.8

929238.07

18587253.08

48757494.95

568256.63

13301102.53

37507739.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Roto wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Roto wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Roto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Roto wynosi 291 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 600 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 600 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 780 tys. zł w 2023 roku.
• 656 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 868 zł.

Koszty operacyjne EKO Roto wyniosły 14 059 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 868 zł w 2024 roku
• 630 512 zł w 2023 roku
• 595 761 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Roto wyniosła 1 820 705 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 820 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 815 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 752 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 820 705 zł w 2024 roku.
• 2 318 353 zł w 2023 roku.
• 2 589 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1451928.33

1218147.67

1381558.66

2224723.72

2825657.59

2589521.22

2318353.04

1820704.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.78

0.06

0.04

0.25

0.81

0.05

0.04

0.37

0.94

0.07

0.05

0.25

0.88

0.06

0.04

0.41

0.94

0.08

0.07

0.47

0.94

0.07

0.5

0.94

0.07

0.06

0.38

0.91

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Roto wyniosły 1 063 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 820 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 029 zł w 2024 roku
• 1 079 369 zł w 2023 roku
• 1 310 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1451928.33

1007466.9

0.69

1218147.67

833941.87

0.68

1381558.66

838919.96

0.61

2224723.72

1596611.8

0.72

2825657.59

1593363.81

0.56

2589521.22

1310230.88

0.51

2318353.04

1079368.95

0.47

1820704.91

1063029.4

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Roto wykazała przychody na poziomie 15 003 096 zł.

Organizacja zarobiła 934 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 252 139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 139 zł w 2024 roku
• 252 582 zł w 2023 roku
• 13 009 zł w 2022 roku

Wartość

81348

73475

125545

180841

292360

13009

252582

252139

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Roto wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7504

0.65268

0.47923

0.61473

0.60479

0.66527

0.90986

0.91581

0.80143

0.72557

0.64414

0.46628

0.60127

0.55268

0.57529

0.89308

0.90808

0.79459

0.74518

0.67432

0.48898

0.55789

0.57391

0.61694

0.93433

0.90196

0.82083

0.72632

0.71526

0.53947

0.66286

0.46623

0.49912

0.85269

0.88984

0.83673

0.78745

0.74934

0.55442

0.52144

0.58121

0.58569

0.9326

0.90759

0.84423

0.78082

0.71042

0.54296

0.54036

0.55609

0.50586

0.94158

0.92087

0.55267

0.78272

0.73613

0.49738

0.5221

0.54487

0.53188

0.94353

0.91736

0.82837

0.73269

0.69154

0.41707

0.6458

0.56554

0.53242

0.9341

0.93934

0.84321

Powiązania

C EDYTA - reprezentacja, wspólnik

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

W Agnieszka

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

06.04.2011

28.02.2012

W Agnieszka

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

28.02.2012

C Edyta

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

06.04.2011

W Agnieszka

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

C Edyta

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Czepłowska Edyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wojciechowska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czepłowska Edyta (50% udziałów)
• Wojciechowska Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2011 do 28.02.2012 była Wojciechowska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO ROTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODUCENT STYROPIANU KOLGROST J.GROCHOWSKI, K.KOLASA,	0000110099
2	"NOWY DOM" OKNA SP. Z O.O.	0000139277
3	MALIF SP. Z O.O.	0000141673
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMAL" SP. Z O.O.	0000120318
5	PROFILOPLAST - GRUPA GÓRCZAK SP. K.	0000611330
6	KMM "OKNO" PERZ-BABICKI SP. J.	0000076848
7	TINES RAIL S.A.	0000764008
8	JM EXIM FENETRES SP. Z O.O.	0000301645
9	MECH-ROL-PLAST SP. Z O.O.	0000359950
10	STOLDREW M.R.J. PIĄTKOWSCY SP. J.	0000088368
11	BIG TOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535542
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BASER - POLSKA"	0000197378
13	STYROMAP SP. Z O.O. SP. K.	0000569762
14	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN	0000383134
15	FABRYKA OKIEN I DRZWI SAPOR SP. Z O.O.	0000246541
16	SKYFENS SP. Z O.O.	0000867508
17	ASPOL-FV SP. Z O.O.	0000205693
18	NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000554512
19	MAJEWSKI FENSTERFABRIK SP. Z O.O.	0000368293
20	BOB-ROLLO SP. Z O.O.	0000163263
21	MARK-BUD KOWALSKI I SPÓŁKA. SP. J.	0000011038
22	OKNA DEBOW SP. Z O.O.	0000962801
23	BRENOR SP. Z O.O.	0000538988
24	FORMELANA SP. Z O.O.	0000531705
25	7 D SP. Z O.O.	0000764859
26	KARO ROMANOWSKI SP. J.	0000292401
27	OKNAR KĘPNO SP. Z O.O.	0000523657
28	QUERTOS SP. Z O.O. SP. K.	0000530523
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SP. Z O.O.	0000094194
30	PREFEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000460369

EKO ROTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382931 NIP 5222975667 REGON 142889087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO ROTO

EKO ROTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382931 NIP
5222975667 REGON
142889087