Organizacja Produkcyjno - Baser - Polska osiągnęła 14 579 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 500 698 zł. Pozostałe przychody to 78 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 973 402 zł.
Zysk netto wyniósł 527 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 579 087 zł w 2024 roku.
• 13 294 167 zł w 2023 roku.
• 15 697 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 296 zł w 2024 roku.
• 2938 zł w 2023 roku.
• 304 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Baser - Polska wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Baser - Polska wynosi 843 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 514 zł w
2024 roku.
• 16 582 zł w
2023 roku.
• 532 243 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 842 657 zł w
2024 roku.
• 119 219 zł w
2023 roku.
• 639 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Baser - Polska wynosi 14 809 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 980 676 zł a 36 447 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 809 252 zł w 2024 roku.
• 11 459 733 zł w 2023 roku.
• 14 266 220 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Baser - Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Baser - Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 319 820
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Baser - Polska wyniosły 13 763 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 319 820 zł w 2024 roku
• 5 239 108 zł w 2023 roku
• 5 587 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Baser - Polska wyniosła 5 429 136 zł.
a
ktywa trwałe to 2 070 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 359 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 429 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 974 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 429 136 zł w 2024 roku.
• 5 550 262 zł w 2023 roku.
• 6 397 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Baser - Polska wyniosły 1 454 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 429 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 454 901 zł w 2024 roku
• 2 103 324 zł w 2023 roku
• 2 953 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Baser - Polska wykazała przychody na poziomie 14 579 087 zł.
Organizacja zarobiła 645 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 539 zł w 2024 roku
• 20 926 zł w 2023 roku
• 99 488 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno - Baser - Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolibog Peter
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2020 jest
Dolibog Peter
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 21.09.2020
był Dolibog Peter
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.09.2006 do 30.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Dolibog Peter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BASER - POLSKA"