NU GRAPHICS SP. Z O.O. | KRS: 0000382236

Podsumowanie

aktywa

185 tys.

przychód

119 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

489 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZAMKNIĘTA, 10

Kod pocztowy

30-554

Rejestracja

2011-04-07

Rozpoczęcie działalności

2011-04-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZEŃ, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZEŃ ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -PROKURENT SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NU Graphics osiągnęła 118 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 574 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 238 zł.

Zysk netto wyniósł 70 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 685 zł w 2024 roku.
• 73 150 zł w 2023 roku.
• 85 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 336 zł w 2024 roku.
• 17 162 zł w 2023 roku.
• 12 846 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90200.3

-43372.59

96418.48

-1585.81

117170.76

18603.94

123346.92

55899.82

142806.5

52507.64

85103.04

12846.15

73150

17161.96

118684.7

70335.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NU Graphics wynosi 489 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 743 zł a 984 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 210 zł w 2024 roku.
• 193 406 zł w 2023 roku.
• 171 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60133.53

225500.75

0

64278.99

241046.2

0

152529.6

292926.9

14159.82

319990.38

782597.48

53540.55

358775.44

735106.96

63175.16

171295.12

336934.2

75991.34

193405.85

405287.16

128743.23

489209.76

984701.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NU Graphics wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NU Graphics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NU Graphics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NU Graphics wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 522 zł.

Koszty operacyjne NU Graphics wyniosły 39 922 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 522 zł w 2024 roku
• 20 996 zł w 2023 roku
• 32 054 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NU Graphics wyniosła 185 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 185 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 379 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 036 zł w 2024 roku.
• 113 694 zł w 2023 roku.
• 99 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48006.85

48962.12

42019.15

88810.16

117991.51

99219.22

113693.93

185036.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

0.8

-0.48

-0.03

0.03

-0.01

-0.02

0.44

-0.5

0.09

0.16

0.63

2.96

0.48

0.45

0.74

0.41

0.37

0.13

0.15

0.18

0.15

0.17

0.26

0.23

0.38

0.41

0.66

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NU Graphics wyniosły 13 379 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 379 zł w 2024 roku
• 12 372 zł w 2023 roku
• 14 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48006.85

101992.57

2.12

48962.12

104586.12

2.14

42019.15

79039.21

1.88

88810.16

69930.4

0.79

117991.51

46604.11

0.4

99219.22

14985.67

0.15

113693.93

12372.14

0.11

185036.32

13378.68

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NU Graphics wykazała przychody na poziomie 118 685 zł.

Organizacja zarobiła 78 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8361 zł w 2024 roku
• 1860 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku

Wartość

0

3105

5226

1427

1860

8361

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja NU Graphics wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10128

0.44705

0.42087

0.90323

0.10761

0.09754

0.07091

0.80794

0

0.25358

0.43542

0.4189

0.90344

0.29512

0.31327

0.2874

0.38382

0

0.66031

0.45044

0.3868

0.89113

0.76017

0.62925

0.864

0.0842

0

0.76407

0.47308

0.49074

0.68364

0.90817

0.92107

0.91633

0.9664

0.76599

0.72907

0.47221

0.52583

0.46373

0.89698

0.91455

0.85533

0.7712

0.75362

0.60378

0.39625

0.48768

0.28083

0.71748

0.74972

0.61443

0.47879

0.63131

0.60404

0.35621

0.48219

0.23785

0.81472

0.8211

0.62001

0.47949

0.62907

0.70983

0.31659

0.51208

0.19627

0.95853

0.95797

0.80136

0.63678

0.72073

Powiązania

B2PRINT - powiązanie zwrotne

R MONIKA - wspólnik

Z REMIGIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2011

15.09.2020

P Alicja

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2020

R Monika

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

07.04.2011

Z Remigiusz

Grudzień 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2013

24.03.2023

B2print

Organizacja

Udziałowcy

Radwańska Monika posiada 195 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2020 jest Radwańska Monika kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2011 do 15.09.2020 była Pilczak Alicja kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do NU GRAPHICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARIEL MEDIA SP. Z O.O.	0000909160
2	AURUM FINANCE SP. Z O.O.	0000010656
3	WOW PRACOWNIA UV! SP. Z O.O.	0000824167
4	THINK FUN SP. Z O.O.	0000900535
5	GRUPA EXIMUS SP. Z O.O.	0000939276
6	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
7	MP - MP SP. Z O.O.	0000505285
8	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
9	AMBIENT POLSKA SP. Z O.O.	0000462781
10	FABRYKA IMPREZ SP. Z O.O.	0000253512
11	FUNDACJA BRIGHT LIGHT	0000770231
12	LEGEND GROUP SP. Z O.O.	0000064266
13	NADART SP. Z O.O.	0000552484
14	BALCON SP. Z O.O.	0000110500
15	BCMS SP. Z O.O.	0000902584
16	WASABI WORKS SP. Z O.O.	0000821840
17	FUNDACJA KROPLA NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA	0000414644
18	SOFTROM SP. Z O.O.	0000720146
19	AWENA SP. Z O.O.	0000461663
20	PROMO4YOU SP. Z O.O.	0000914670
21	AKADEMIA FLOW MASTERY SP. Z O.O.	0000550914
22	ELVERAN SP. Z O.O.	0000993133
23	ADMINISTER POLSKA SP. Z O.O.	0000447607
24	BRAINFACTORY SP. Z O.O.	0000529321
25	SELIS SP. Z O.O.	0000689720
26	OKAY.MARKETING SP. Z O.O.	0000793132
27	OPTISYNC SP. Z O.O.	0000821042
28	MARKETING MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000543910
29	STOW. PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE"	0000441517
30	AGENCJA SEM SP. Z O.O.	0000323929

NU GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382236 NIP 6772356409 REGON 121497596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NU GRAPHICS

NU GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382236 NIP
6772356409 REGON
121497596