SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Radom Property Development osiągnęła 2 518 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 444 zł. Pozostałe przychody to 265 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 947 007 zł.
Zysk netto wyniósł 1 305 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 518 073 zł w 2024 roku.
• 1 501 220 zł w 2023 roku.
• 1 349 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 305 437 zł w 2024 roku.
• 303 700 zł w 2023 roku.
• 307 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radom Property Development wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Radom Property Development wynosi 1,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
316 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 696 950 zł w
2024 roku.
• 311 581 zł w
2023 roku.
• 570 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
316 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 696 950 zł w
2024 roku.
• 311 581 zł w
2023 roku.
• 570 288 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radom Property Development wynosi 14 553 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 777 110 zł a 40 815 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 553 378 zł w 2024 roku.
• 8 889 451 zł w 2023 roku.
• 8 575 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radom Property Development wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radom Property Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radom Property Development wyniosły 555 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radom Property Development wyniosła 18 461 496 zł.
a
ktywa trwałe to 17 763 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 461 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 203 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 257 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 461 496 zł w 2024 roku.
• 17 112 148 zł w 2023 roku.
• 13 592 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radom Property Development wyniosły 8 257 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 461 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 257 608 zł w 2024 roku
• 8 213 697 zł w 2023 roku
• 4 997 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radom Property Development wykazała przychody na poziomie 2 518 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 397 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 305 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 897 zł w 2024 roku
• 50 484 zł w 2023 roku
• 24 071 zł w 2022 roku
Organizacja Radom Property Development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Immofinanz Services Czech Republic, S.r.o.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2022 jest
Immofinanz Services Czech Republic, S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 04.10.2022
był Czech Property Investments, A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.03.2015 do 20.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.