Organizacja RWS Propertus osiągnęła 3 495 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 670 zł. Pozostałe przychody to 431 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 182 878 zł.
Zysk netto wyniósł 1 312 942 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
69 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 495 820 zł w 2025 roku. • 3 720 229 zł w 2024 roku. • 3 357 762 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
204 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 312 942 zł w 2025 roku. • 1 406 218 zł w 2024 roku. • 903 125 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RWS Propertus wynosi 13 193 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 913 987 zł a 32 470 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 531 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 193 653 zł w
2025 roku. • 13 381 469 zł w
2024 roku. • 10 130 015 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RWS Propertus wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA RWS Propertus wynosi 2,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 818 566 zł w
2025 roku. • 2 016 246 zł w
2024 roku. • 1 589 402 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 138 752 zł w
2025 roku. • 2 336 432 zł w
2024 roku. • 1 909 588 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w RWS Propertus.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji RWS Propertus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 329984. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANID CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/712850/25/881]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 329983. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/712850/25/480]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 337364. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/597191/24/702]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 337363. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/597191/24/301]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 531001. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/500373/23/3]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 531000. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/500373/23/602]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 982408. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/439653/22/782]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 982407. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/439653/22/381]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 717240. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/325381/21/231]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
E
X V. W P I S Y D O
Poz. 717239. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/325381/21/830]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 421394. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/215243/20/21]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 415678. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/215243/20/620]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 553930. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/135697/19/555]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 553929. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/135696/19/843]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 491138. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/350095/18/164]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 491137. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[RDF/350094/18/763]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 304711. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22543/17/170]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 96886. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8644/17/84]
Rzuć okiemMSiG 73/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RWS
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. SCUTUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366187822 4. 0000655642 9.TAK 10. 5.000,00
ZŁOTYCH 11. 5.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 339459. RWS PROPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565380. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20543/16/25]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
30.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.06.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RWS Propertus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RWS Propertus wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
RWS Propertus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RWS Propertus wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 292 tys. zł w 2025 roku. • 164 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2025 roku. • 1,47 mln zł w 2024 roku. • 1,19 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RWS Propertus wyniosły
1 246 104 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów RWS Propertus wyniosła 27 789 354 zł.
a
ktywa trwałe to 10 786 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 003 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 789 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 662 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 127 126 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 452 490 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 359 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 789 354 zł sumy bilansowej i 8 662 228 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 853 197 zł sumy bilansowej i 7 349 286 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 884 375 zł sumy bilansowej i 5 943 068 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,16%.
Marża operacyjna wyniosła 59,34%.
Marża netto wyniosła 37,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RWS Propertus wyniosły 19 127 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 789 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 092 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 127 126 zł w 2025 roku • 10 503 912 zł w 2024 roku • 10 941 307 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja RWS Propertus ma 19 127 126 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 18 751 423 zł (98%).
Pozostali, 220 458 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 17 998 809 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
94 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
51 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
18,8 mln zł
98%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
220 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2017: 97%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RWS Propertus wynosi 15,2 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 15,2.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 601 tys. zł należności i inne: 16,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,20 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
15,2
płynność bieżąca
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,2 w 2025 roku • 7,54 w 2024 roku • 6,69 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji RWS Propertus wobec banków i pożyczkodawców: 18 751 423 zł, gotówka: 600 779 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 18 150 644 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 819 969 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 127 126 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 18,2 mln zł
0 zł18,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców18,8 mln zł
gotówka601 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 820 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 18,2 mln zł • 2024: 9,4 mln zł • 2023: 10 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,2 raza • 2024: 2,3 raza • 2023: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RWS Propertus wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 163 064 zł, z czego 163 064 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
28 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RWS Propertus wynoszą 1 244 682 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 447 404 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 348 623 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 320 186 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii447 tys. zł · 36%
Usługi obce349 tys. zł · 28%
Amortyzacja320 tys. zł · 26%
Podatki i opłaty120 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RWS Propertus wykazała przychody na poziomie 3 495 820 zł.
Organizacja zarobiła 1 380 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 312 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 792 zł w 2025 roku • 89 390 zł w 2024 roku • 43 708 zł w 2023 roku
Organizacja RWS Propertus wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 062 847,51
– od jednostek powiązanych600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 062 847,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 244 682,29
I. Amortyzacja320 185,95
II. Zużycie materiałów i energii447 404,23
III. Usługi obce348 623,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)120 206,39
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 262,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 818 165,22
D. Pozostałe przychody operacyjne1 822,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 822,45
E. Pozostałe koszty operacyjne1 421,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 421,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 818 565,91
G. Przychody finansowe431 150,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)429 528,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 621,63
H. Koszty finansowe868 981,71
I. Odsetki, w tym: (+1)819 968,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne49 012,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 380 734,30
J. Podatek dochodowy67 792,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 312 942,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RWS Propertus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 21 dni25-05-2026
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
