SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Organizacja Kombud osiągnęła 20 186 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 143 134 zł. Pozostałe przychody to 43 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 875 076 zł.
Zysk netto wyniósł 268 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 719 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 186 184 zł w 2024 roku.
• 15 439 103 zł w 2023 roku.
• 15 888 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 057 zł w 2024 roku.
• 297 862 zł w 2023 roku.
• 570 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kombud wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Kombud wynosi 418 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 401 zł w
2024 roku.
• 341 320 zł w
2023 roku.
• 550 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 741 zł w
2024 roku.
• 435 803 zł w
2023 roku.
• 641 549 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombud wynosi 16 615 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 086 281 zł a 50 465 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 615 966 zł w 2024 roku.
• 13 723 121 zł w 2023 roku.
• 14 930 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kombud wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kombud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 134 432
zł.
Koszty operacyjne Kombud wyniosły 19 879 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 072 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 134 432 zł w 2024 roku
• 9 577 613 zł w 2023 roku
• 9 735 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombud wyniosła 5 472 071 zł.
a
ktywa trwałe to 1 418 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 053 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 472 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 781 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 690 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 472 071 zł w 2024 roku.
• 4 763 608 zł w 2023 roku.
• 4 417 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombud wyniosły 2 690 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 472 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 690 363 zł w 2024 roku
• 1 778 356 zł w 2023 roku
• 1 676 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombud wykazała przychody na poziomie 20 186 184 zł.
Organizacja zarobiła 278 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 798 zł w 2024 roku
• 21 576 zł w 2023 roku
• 19 026 zł w 2022 roku