Organizacja Dan-Instal Inwestycje osiągnęła 8 442 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 660 708 zł. Pozostałe przychody to 782 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 520 zł.
Zysk netto wyniósł 6 971 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 688 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 442 794 zł w 2024 roku.
• 8 866 731 zł w 2023 roku.
• 1 824 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 394 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 971 188 zł w 2024 roku.
• 6 978 803 zł w 2023 roku.
• 213 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dan-Instal Inwestycje wynosi 6,22 mln zł.
EBITDA Dan-Instal Inwestycje wynosi 6,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dan-Instal Inwestycje wynosi 44 546 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 033 401 zł a 97 596 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 909 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 546 681 zł w 2024 roku.
• 39 631 375 zł w 2023 roku.
• 2 641 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dan-Instal Inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dan-Instal Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 410
zł.
Koszty operacyjne Dan-Instal Inwestycje wyniosły 1 436 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 410 zł w 2024 roku
• 83 232 zł w 2023 roku
• 177 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dan-Instal Inwestycje wyniosła 18 732 964 zł.
a
ktywa trwałe to 6 026 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 706 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 732 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 711 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 021 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 746 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 732 964 zł w 2024 roku.
• 12 466 837 zł w 2023 roku.
• 6 912 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dan-Instal Inwestycje wyniosły 4 021 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 732 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 021 764 zł w 2024 roku
• 4 726 824 zł w 2023 roku
• 6 150 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dan-Instal Inwestycje wykazała przychody na poziomie 8 442 794 zł.
Organizacja zarobiła 6 976 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 971 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4945 zł w 2024 roku
• 27 638 zł w 2023 roku
• 28 941 zł w 2022 roku
Organizacja Dan-Instal Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.