SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - "JWM" SP. Z O.O., W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI WŁASNEJ REPREZENTACJI
Personalizacja każdego rejsu według oczekiwań klientów
ELIXIR to firma oferująca wyjątkowe usługi związane z żeglarstwem i rekreacją wodną na mazurskich jeziorach. Specjalizuje się w organizowaniu rejsów z doświadczonymi sternikami, które prowadzą klientów przez najpiękniejsze i najbardziej malownicze zakątki regionu. Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów jest kluczowym elementem działalności ELIXIR, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi obejmują zarówno romantyczne rejsy o zachodzie słońca, jak i ekscytujące wyprawy wędkarskie oraz imprezy integracyjne dla firm. Dzięki elastycznemu podejściu, każde wydarzenie staje się niezapomnianą przygodą, spełniającą oczekiwania i marzenia klientów. Dodatkowo, ELIXIR zapewnia transport osób między portami, co zwiększa komfort korzystania z usług oraz umożliwia wygodne odkrywanie regionu. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pasjonatów żeglarstwa, ELIXIR gwarantuje bezpieczeństwo oraz doskonałą obsługę, co sprawia, że każdy rejs jest nie tylko przyjemnością, ale także wyjątkowym doświadczeniem na wodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jwm osiągnęła 1 224 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 591 zł.
Zysk netto wyniósł 228 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 224 068 zł w 2024 roku.
• 1 089 860 zł w 2023 roku.
• 1 060 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 477 zł w 2024 roku.
• 283 247 zł w 2023 roku.
• 284 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jwm wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Jwm wynosi 476 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 243 zł w
2024 roku.
• 322 760 zł w
2023 roku.
• 371 039 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 070 zł w
2024 roku.
• 540 622 zł w
2023 roku.
• 581 323 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jwm wynosi 3 407 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 677 299 zł a 8 945 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 250 zł w 2024 roku.
• 3 365 503 zł w 2023 roku.
• 3 139 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jwm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 081
zł.
Koszty operacyjne Jwm wyniosły 966 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 081 zł w 2024 roku
• 53 614 zł w 2023 roku
• 40 438 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jwm wyniosła 2 966 303 zł.
a
ktywa trwałe to 2 784 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 966 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 236 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 966 303 zł w 2024 roku.
• 3 044 333 zł w 2023 roku.
• 3 788 322 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jwm wyniosły 729 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 966 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -421 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 905 zł w 2024 roku
• 1 036 412 zł w 2023 roku
• 2 063 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jwm wykazała przychody na poziomie 1 224 068 zł.
Organizacja zarobiła 237 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9096 zł w 2024 roku
• 14 499 zł w 2023 roku
• 13 320 zł w 2022 roku