SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - "JWM" SP. Z O.O., W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI WŁASNEJ REPREZENTACJI
Rejsy ze sternikiem po mazurskich jeziorach|Imprezy integracyjne oraz rodzinne na wodzie|Specjalistyczne rejsy wędkarskie|Transport osób między portami|Personalizacja każdego rejsu według oczekiwań klientów
ELIXIR to firma oferująca wyjątkowe usługi związane z żeglarstwem i rekreacją wodną na mazurskich jeziorach. Specjalizuje się w organizowaniu rejsów z doświadczonymi sternikami, które prowadzą klientów przez najpiękniejsze i najbardziej malownicze zakątki regionu. Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów jest kluczowym elementem działalności ELIXIR, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi obejmują zarówno romantyczne rejsy o zachodzie słońca, jak i ekscytujące wyprawy wędkarskie oraz imprezy integracyjne dla firm. Dzięki elastycznemu podejściu, każde wydarzenie staje się niezapomnianą przygodą, spełniającą oczekiwania i marzenia klientów. Dodatkowo, ELIXIR zapewnia transport osób między portami, co zwiększa komfort korzystania z usług oraz umożliwia wygodne odkrywanie regionu. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pasjonatów żeglarstwa, ELIXIR gwarantuje bezpieczeństwo oraz doskonałą obsługę, co sprawia, że każdy rejs jest nie tylko przyjemnością, ale także wyjątkowym doświadczeniem na wodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JWM osiągnęła 1 328 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 328 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 596 zł.
Zysk netto wyniósł 259 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 328 018 zł w 2025 roku. • 1 224 068 zł w 2024 roku. • 1 089 860 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 259 422 zł w 2025 roku. • 228 477 zł w 2024 roku. • 283 247 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JWM wynosi 3 794 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 871 865 zł a 9 983 280 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 794 898 zł w 2025 roku. • 3 407 250 zł w 2024 roku. • 3 365 503 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JWM wynosi 309 tys. zł.
EBITDA JWM wynosi 596 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 308 602 zł w
2025 roku. • 257 243 zł w
2024 roku. • 322 760 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 596 445 zł w
2025 roku. • 476 070 zł w
2024 roku. • 540 622 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JWM mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWM wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2025 roku. • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JWM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JWM wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 499 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 499 tys. zł w 2025 roku. • 447 tys. zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 950
zł.
Koszty operacyjne JWM wyniosły
1 019 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 950 zł w 2025 roku • 68 081 zł w 2024 roku • 53 614 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2025 roku •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JWM wyniosła 2 848 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 670 zł.
a
ktywa trwałe to 2 614 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 848 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 495 820 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 848 602 zł w 2025 roku. • 2 966 303 zł w 2024 roku. • 3 044 333 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JWM wyniosły 352 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 848 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -416 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 352 782 zł w 2025 roku • 729 905 zł w 2024 roku • 1 036 412 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 25% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JWM wykazała przychody na poziomie 1 328 018 zł.
Organizacja zarobiła 279 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 165 zł w 2025 roku • 9096 zł w 2024 roku • 14 499 zł w 2023 roku