OPTIMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000149015

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2 mln

zysk

-279 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

CZARNIECKIEGO, 25/27

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-01-29

Rozpoczęcie działalności

2002-06-12

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal osiągnęła 1 972 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 857 286 zł. Pozostałe przychody to 115 531 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 136 155 zł.

Strata netto wyniosła 278 869 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 861 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 817 zł w 2024 roku.
• 7 899 911 zł w 2023 roku.
• 22 576 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 869 zł w 2024 roku.
• -652 834 zł w 2023 roku.
• 316 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22005322.22

481944.14

24092529.01

442951.57

21119142.05

162636.48

14418736.24

44938.9

16212268.2

488687.55

22576201.46

316195.34

7899910.6

-652834.2

1972816.81

-278868.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimal wynosi -246 tys. zł.

EBITDA Optimal wynosi -209 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 125 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 253 zł w 2024 roku.
• -465 203 zł w 2023 roku.
• 430 390 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -208 577 zł w 2024 roku.
• -415 091 zł w 2023 roku.
• 488 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal wynosi 3 022 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 105 913 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 229 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 022 570 zł w 2024 roku.
• 7 174 831 zł w 2023 roku.
• 18 950 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2030939.05

18628930.42

55013305.55

2100652.73

19934145.01

60231322.53

1626364.8

16727604.04

52797855.13

449389

11823580.69

36046840.6

2397849.92

15160778.92

40530670.5

2634996.43

18950578.76

56440503.65

0

7174831.34

19749776.5

0

3022569.93

9105913.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 882 zł.

Koszty operacyjne Optimal wyniosły 2 103 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -113 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 882 zł w 2024 roku
• 881 687 zł w 2023 roku
• 1 218 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal wyniosła 2 323 195 zł.

a

ktywa trwałe to 267 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 055 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 276 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 716 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 141 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 323 195 zł w 2024 roku.
• 4 841 501 zł w 2023 roku.
• 7 660 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10314507.25

10651748.88

10791407.94

10015827.05

5501520.54

7660303.85

4841500.73

2323194.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.03

0.02

0.04

0.16

0.02

0.06

0.02

0.01

0

0.02

0.01

0

0.09

0.15

0.03

0.04

0.09

0.02

0.01

-0.13

-0.26

-0.06

-0.08

-0.12

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal wyniosły 46 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 079 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 716 zł w 2024 roku
• 2 297 202 zł w 2023 roku
• 4 146 975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10314507.25

7606588.52

0.74

10651748.88

7850878.58

0.74

10791407.94

8127901.16

0.75

10015827.05

7307381.37

0.73

5501520.54

2304387.31

0.42

7660303.85

4146975.28

0.54

4841500.73

2297201.7

0.47

2323194.61

46716.31

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała przychody na poziomie 1 972 817 zł.

Organizacja zarobiła -278 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 73 799 zł w 2022 roku

Wartość

62016

66576

114277

38942

0

73799

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84408

0.78411

0.79481

0.51145

0.62633

0.64189

0.74557

0.65249

0.84641

0.84366

0.80206

0.80968

0.49783

0.61515

0.51954

0.69933

0.60962

0.84785

0.78477

0.79992

0.81017

0.50092

0.45284

0.49819

0.58458

0.46609

0.88163

0.69042

0.77666

0.8069

0.50022

0.31388

0.36395

0.31881

0.39174

0.84867

0.78269

0.78514

0.76771

0.3304

0.51116

0.47113

0.67191

0.47538

0

0.78842

0.80993

0.78667

0.41075

0.39485

0.41374

0.5938

0.44702

0.83626

0.02417

0.70707

0.72072

0.34096

0.19197

0.19337

0.16396

0.0857

0

0.05014

0.68035

0.76323

0.14454

0.20803

0.20307

0.20528

0.14327

0

Powiązania

P ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

P Monika

Maj 1967

Osoba

wspólnik

29.01.2003

12.05.2004

Loginet

Organizacja

wspólnik

12.05.2004

21.02.2005

Loginet

Organizacja

wspólnik

21.02.2005

10.01.2023

M. I R.prasek

Organizacja

wspólnik

12.05.2004

21.02.2005

M. I R.prasek

Organizacja

wspólnik

10.01.2023

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

10.01.2023

P Monika

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

P Robert

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

P Monika

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Prasek Robert posiada 380 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Prasek Monika posiada 380 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Prasek Robert (50% udziałów)
• Prasek Monika (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2005 do 10.01.2023 był M. I R.prasek kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2004 do 21.02.2005:
• Loginet (50% udziałów)
• M. I R.prasek (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOELANTEL SP. Z O.O.	0000146867
2	KEMAG SP. Z O.O.	0000142566
3	NOVELLUS SP. J. CEZARY NOWAK, ANETA NOWAK	0000016180
4	AVIA LECH PABICH SP. J.	0000302665
5	"AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SP. Z O.O.	0000123756
6	VITRES SP. Z O.O.	0000624840
7	RENOMA AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000381117
8	"ASKO" H.KAPEK, A.SACHER, M.ZABIEGAŁA SP. J.	0000088463
9	X TEAM SWISS SP. Z O.O.	0000916098
10	KOBO BRZOZOWSKI SP. K.	0000708626
11	TYGARENA SP. Z O.O.	0000655531
12	ZAKMET SMOLAREK SP. Z O.O.	0000821067
13	CARGLOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000835697
14	INTER AUTO SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000637725
15	AUTO KAMAG SP. Z O.O.	0000323388
16	LUXCARSCITY SP. Z O.O.	0000903401
17	BIELA & BIELA SP. Z O.O.	0000543769
18	S + PARTNER SP. Z O.O.	0000023846
19	AUTO CENTRUM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000746791
20	MOTOMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000661690
21	EXPAK SP. Z O.O.	0000053659
22	AUTOMOBILE TORINO KRAKÓW SP. Z O.O.	0000494406
23	CARSDUBAI SP. Z O.O.	0000754351
24	MOJSIUK SP. Z O.O. AUTO KM SP. K.	0000631125
25	AUTOHAUS-ŻYWOCICE SP. Z O.O.	0000736250
26	ZABŁOCKI-MOTOZBYT SP. Z O.O.	0000304750
27	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062614
28	JEL-CAR SP. Z O.O.	0000114896
29	SZCZĘSNY-ZJAWIONY SP. Z O.O.	0000085695
30	NOWICKI SP. Z O.O.	0000634926

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149015 NIP 7962505190 REGON 672879351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAL

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149015 NIP
7962505190 REGON
672879351