Organizacja Auto-Park osiągnęła 3 033 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 033 481 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 983 434 zł.
Zysk netto wyniósł 50 047 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -803 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 033 537 zł w 2024 roku.
• 3 814 861 zł w 2023 roku.
• 5 839 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 047 zł w 2024 roku.
• 52 670 zł w 2023 roku.
• 194 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-Park wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Auto-Park wynosi 202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 745 zł w
2024 roku.
• 125 897 zł w
2023 roku.
• 266 202 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 362 zł w
2024 roku.
• 170 792 zł w
2023 roku.
• 321 764 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Park wynosi 3 899 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
500 471 zł a 8 941 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -411 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 899 038 zł w 2024 roku.
• 4 392 879 zł w 2023 roku.
• 6 269 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Park wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 756
zł.
Koszty operacyjne Auto-Park wyniosły 2 889 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 756 zł w 2024 roku
• 417 118 zł w 2023 roku
• 418 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Park wyniosła 3 305 667 zł.
a
ktywa trwałe to 374 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 930 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 305 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 235 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 345 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 305 667 zł w 2024 roku.
• 3 780 731 zł w 2023 roku.
• 3 594 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Park wyniosły 1 070 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 305 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -402 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 345 zł w 2024 roku
• 1 595 456 zł w 2023 roku
• 1 461 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Park wykazała przychody na poziomie 3 033 537 zł.
Organizacja zarobiła 61 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 329 zł w 2024 roku
• 3617 zł w 2023 roku
• 48 857 zł w 2022 roku