FRENA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000372960

Podsumowanie

aktywa

26,1 mln

przychód

15,5 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

27,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

GONTYNA, 5

Kod pocztowy

30-203

Rejestracja

2010-12-14

Rozpoczęcie działalności

2010-12-14

Kapitał zakładowy

3852000,00 PLN

Strona www

www.nnsp.pl

Email

biuro@nnsp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Sprzedaż mieszkań
Opcje wykończeniowe i nadzór nad pracami
Szybka realizacja projektów
Obsługa posprzedażowa
Specjalne warunki dla pośredników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frena osiągnęła 15 528 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 528 336 zł. Pozostałe przychody to 264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 526 900 zł.

Zysk netto wyniósł 2 001 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 817 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 528 600 zł w 2024 roku.
• 10 606 925 zł w 2023 roku.
• 10 440 438 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 264 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 001 436 zł w 2024 roku.
• 465 977 zł w 2023 roku.
• 363 281 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9809384.89

147623.12

10748696.4

-1962562.75

10512210.98

371509.93

12616310.04

101037.04

14066300.49

242577.48

10440437.74

363280.85

10606924.59

465977.41

15528600.12

2001435.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frena wynosi 3,44 mln zł.

EBITDA Frena wynosi 3,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 435 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 438 774 zł w 2024 roku.
• 1 598 398 zł w 2023 roku.
• 1 055 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 437 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 467 329 zł w 2024 roku.
• 1 634 049 zł w 2023 roku.
• 1 080 659 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

393728.17

406747.55

-1763948.82

-1739582.91

1097590.24

1122489.72

419868.43

441566.1

728091.63

738041.64

1055656.22

1080659.14

1598397.68

1634049.06

3438773.65

3467329.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frena wynosi 27 221 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 862 944 zł a 47 269 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 009 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 221 088 zł w 2024 roku.
• 16 297 060 zł w 2023 roku.
• 15 425 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1476231.2

13151219.12

32112729.12

0

11715012.25

26871741

3715099.3

14975553.91

34567325.52

1010370.4

15373011.52

34975946.64

2425774.8

17087766.69

35946256.56

3632808.5

15425798.97

37399379.96

4659774.1

16297059.5

39263289.6

8862943.75

27221087.55

47269033.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frena wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287015

0.0284856

0.0284019

0.0280462

0.0283117

0.0284257

0.0284062

0.0283549

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frena wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0039779

0.0396854

0.0064133

0.0078391

0.0055585

0.0053922

0.0044368

0.0009886

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frena wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 400 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 400 tys. zł a 2,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 108 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 964 tys. zł w 2023 roku.
• 896 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,54 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29524.62

445604.27

1605636.46

0

73165.4

1213123.91

0

407258.67

1728366.28

20207.41

690230.51

1748797.33

48515.5

871766.46

2290915.66

72656.17

895658.67

2542147.8

93195.48

963885.43

2744708.24

400287.19

1204914.79

2862942.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 572 zł.

Koszty operacyjne Frena wyniosły 12 089 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -142 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 572 zł w 2024 roku
• 846 967 zł w 2023 roku
• 1 120 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1858776.15

1195095.36

1462976.5

1114060.73

1039345.6

1120949.42

846967.36

864572.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frena wyniosła 26 107 158 zł.

a

ktywa trwałe to 3 637 423 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 469 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 107 158 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 817 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 289 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 527 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 107 158 zł w 2024 roku.
• 27 708 078 zł w 2023 roku.
• 26 676 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15412129.24

20716649.97

26811611.64

38428331.2

26625168.39

26676651.23

27708077.77

26107158.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.04

0.01

-0.09

-0.32

-0.16

-0.18

0.01

0.04

0.1

0.04

0

0.01

0.03

0.01

0.03

0.05

0.02

0.01

0.04

0.1

0.03

0.02

0.05

0.15

0.04

0.08

0.17

0.22

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frena wyniosły 14 289 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 107 158 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 986 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 289 900 zł w 2024 roku
• 17 892 255 zł w 2023 roku
• 17 326 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15412129.24

7383946.96

0.48

20716649.97

14651030.44

0.71

26811611.64

18169780.26

0.68

38428331.2

29684344.54

0.77

26625168.39

17638604.25

0.66

26676651.23

17326806.24

0.65

27708077.77

17892255.37

0.65

26107158.06

14289899.73

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frena wykazała przychody na poziomie 15 528 600 zł.

Organizacja zarobiła 2 518 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 517 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 001 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 868 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 517 075 zł w 2024 roku
• 125 372 zł w 2023 roku
• 121 639 zł w 2022 roku

Wartość

0

321577

73660

112727

121639

125372

517075

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frena wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83883

0.91676

0.92943

0.4161

0.44205

0.54408

0.58601

0.46723

0

0.01137

0.92038

0.94942

0.56234

0.26018

0.2376

0.18239

0.09185

0

0.87073

0.917

0.95878

0.5732

0.52912

0.63595

0.55203

0.45706

0.96974

0.77245

0.92883

0.9738

0.62789

0.41532

0.46632

0.35253

0.41053

0.93088

0.82029

0.93312

0.95619

0.54857

0.44483

0.51972

0.55053

0.43614

0.92933

0.84447

0.90723

0.95321

0.54753

0.50137

0.63265

0.55395

0.44114

0.92157

0.85361

0.90518

0.95362

0.56482

0.51017

0.6974

0.57124

0.45932

0.91667

0.94276

0.91504

0.93926

0.51401

0.70877

0.78812

0.67872

0.55864

0.9604

Powiązania

FRENA - reprezentacja, wspólnik

KRAKOWSKIE INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

NIKLIŃSKI, NOWICKI - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2010

29.09.2022

"nikliński, Nowicki" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

29.09.2022

01.08.2023

Frena

Organizacja

wspólnik

01.08.2023

Frena

Organizacja

reprezentacja

14.12.2010

29.09.2022

"nikliński, Nowicki" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

reprezentacja

29.09.2022

01.08.2023

Frena

Organizacja

reprezentacja

01.08.2023

Frena

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2017

Nikliński, Nowicki

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.12.2015

01.12.2017

Krakowskie Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2017

20.09.2017

Nikliński, Nowicki

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FRENA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O.	0000492192
2	FIRMA BUDOWLANA LOGGIA PIOTR SACHAJKO SP. J.	0000233463
3	COBER SP. Z O.O. SP. K.	0000450474
4	MARVIPOL SOPOT I SP. Z O.O.	0000729678
5	KSJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000392587
6	INWIND SP. Z O.O.	0000314242
7	"WEXEL" P. MIKOŁAJEWSKI, M. ZAPOROWSKI SP. J.	0000060337
8	TARGO S.A.	0000152382
9	PARTNER DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000376129
10	MAREXBUD SP. Z O.O.	0000937659
11	POLDOM MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000799936
12	PB CHAŁUPKA 2 SP. Z O.O.	0000955077
13	CDI KONSULTANCI BUDOWLANI SP. Z O.O.	0000211144
14	"DEK-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE D. BIENIAS,	0000090970
15	CENTRUM ZANA G. TURSKI M. BALCEREK SP. K.	0000941387
16	PBH ESCO-BUD SP. J. WALDEMAR PRZEPIÓRKA I S-KA	0000159020
17	MK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000715480
18	BOBSTAL FB ŚLIWA SP. J.	0000902907
19	OLH II SP. Z O.O. 4 S.K.A.	0000274052
20	AKROPOL POZNAŃ 6 SP. Z O.O.	0000593634
21	DOMEX SP. Z O.O.	0000292338
22	ANEX-BUD CICHOCKI SP. K.	0000735961
23	ITS SP. Z O.O.	0000168959
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRYKOWSKI	0000536385
25	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE	0000149744
26	J-PROPERTY MARCIN JĘDRZEJEWSKI I WSPÓLNICY	0000529579
27	ALNUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000522640
28	MD SP. Z O.O. SP. K.	0000802949
29	WAGAT SP. Z O.O.	0000050926
30	VIK-BUD SP. Z O.O.	0000335441

FRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000372960 NIP 6772352297 REGON 121415635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRENA

FRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000372960 NIP
6772352297 REGON
121415635