Organizacja Frena osiągnęła 10 440 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 440 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 077 157 zł.
Zysk netto wyniósł 363 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 440 438 zł w 2022 roku.
• 14 066 300 zł w 2021 roku.
• 12 616 310 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 281 zł w 2022 roku.
• 242 577 zł w 2021 roku.
• 101 037 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frena wynosi 15 425 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 632 809 zł a 37 399 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 425 799 zł w 2022 roku.
• 17 087 767 zł w 2021 roku.
• 15 373 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frena wyniosła 26 676 651 zł.
a
ktywa trwałe to 2 086 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 590 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 676 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 349 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 326 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 252 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 676 651 zł w 2022 roku.
• 26 625 168 zł w 2021 roku.
• 38 428 331 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frena wyniosły 17 326 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 676 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 988 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 326 806 zł w 2022 roku
• 17 638 604 zł w 2021 roku
• 29 684 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frena wykazała przychody na poziomie 10 440 438 zł.
Organizacja zarobiła 484 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 639 zł w 2022 roku
• 112 727 zł w 2021 roku
• 73 660 zł w 2020 roku
Organizacja Frena wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki