WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ PRZED WŁADZAMI I STRONAMI TRZECIMI, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. D SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNE CZŁONEK ZARZĄDU
Kompleksowa obsługa inwestycji deweloperskich|Skrupulatny wybór lokalizacji i partnerów|Use of top-quality materials|Transparentność i bezpieczeństwo kapitału
Petro Development to ceniony deweloper z Warszawy, specjalizujący się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni mieszkalnych. Firma składa się z trzech spółek: Petro Development (jako inwestor), Petro Project Management (inwestor zastępczy) oraz Petro Construction (generalny wykonawca). Firma zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, od pozyskania gruntu, przez projektowanie, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, aż po nadzór i finalizację budowy.Petro Development stawia na najwyższą jakość realizacji swoich projektów. Obejmuje to skrupulatny wybór lokalizacji, współpracę z liderami branży, zastosowanie najlepszych materiałów oraz profesjonalny nadzór nad każdym etapem budowy. Wartością nadrzędną, którą kieruje się firma, jest jakość, co pozwala na tworzenie funkcjonalnych i przyjaznych do życia przestrzeni.Firma wyróżnia się dokładnym doborem partnerów i wykonawców oraz terminowością realizacji inwestycji. Petro Development kładzie również duży nacisk na bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału oraz transparentność działań wobec klientów i otoczenia. Dzięki dbałości o koszty oraz oferowaniu konkurencyjnych warunków, Petro Development buduje długoterminowe relacje z klientami i silną markę na rynku deweloperskim.Wybrane realizacje to m.in. Słoneczny Skwer, Aleja Parkowa oraz Metamorfoza Ursus, które charakteryzują się nowoczesną i funkcjonalną architekturą. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co dodatkowo potwierdza jej stabilność oraz profesjonalizm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P1 Development osiągnęła 2 492 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 789 zł. Pozostałe przychody to 1 549 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 004 zł.
Zysk netto wyniósł 882 785 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -742 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 492 170 zł w 2022 roku. • 3 737 153 zł w 2021 roku. • 891 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -355 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 882 785 zł w 2022 roku. • 1 534 601 zł w 2021 roku. • 244 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P1 Development wynosi 17 573 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 738 255 zł a 66 030 680 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 285 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 573 339 zł w 2022 roku. • 20 873 501 zł w 2021 roku. • 10 746 984 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P1 Development wynosi -528 tys. zł.
EBITDA P1 Development wynosi -493 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
620 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -528 291 zł w
2022 roku. • 1 230 899 zł w
2021 roku. • 8191 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
623 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -492 813 zł w
2022 roku. • 1 274 662 zł w
2021 roku. • 24 961 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P1 Development wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2022 roku. • 2,84% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P1 Development wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
P1 Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P1 Development wynosi 509 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 509 tys. zł w 2022 roku. • 700 tys. zł w 2021 roku. • 460 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 112 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,3 mln zł w 2022 roku. • 3,26 mln zł w 2021 roku. • 2,45 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
521 530
zł.
Koszty operacyjne P1 Development wyniosły
1 471 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 521 530 zł w 2022 roku • 699 334 zł w 2021 roku • 168 831 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2022 roku •
35% w 2021 roku •
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P1 Development wyniosła 19 231 017 zł.
a
ktywa trwałe to 17 817 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 413 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 231 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 507 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 347 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 468 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 231 017 zł w 2022 roku. • 17 304 100 zł w 2021 roku. • 13 652 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P1 Development wyniosły 2 723 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 231 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 312 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 723 347 zł w 2022 roku • 979 215 zł w 2021 roku • 1 421 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2022 roku • 6% w 2021 roku • 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P1 Development wykazała przychody na poziomie 2 492 170 zł.
Organizacja zarobiła 882 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 95 920 zł w 2021 roku • 573 zł w 2020 roku
Organizacja P1 Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 108 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−27 dni18-06-2019
2017
+8 dni23-07-2018
2016
+13 mies. 13 dni22-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Petro posiada 2834
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Addax Fund posiada 1889
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest Petro kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2021 do 12.05.2023
był Petro kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 05.09.2018 do 17.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Petro. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.