ATUT PRUSZKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000506188

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

936 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

J. LEA, 202A

Kod pocztowy

30-133

Rejestracja

2014-04-22

Rozpoczęcie działalności

2014-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atut Pruszków osiągnęła 3 851 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 422 794 zł. Pozostałe przychody to 428 360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 486 320 zł.

Zysk netto wyniósł 936 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 851 153 zł w 2024 roku.
• 4 485 129 zł w 2023 roku.
• 2 636 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 473 zł w 2024 roku.
• 1 709 865 zł w 2023 roku.
• 188 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2586143.24

1025576.61

2101235.71

132475.51

2006293.92

424374.04

1762350.87

-763154.8

2687021.28

346448.49

2636827.05

188785.64

4485129.2

1709865.45

3851153.47

936473.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atut Pruszków wynosi 1,56 mln zł.

EBITDA Atut Pruszków wynosi 1,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 557 867 zł w 2024 roku.
• 1 492 224 zł w 2023 roku.
• 1 145 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 911 040 zł w 2024 roku.
• 1 845 397 zł w 2023 roku.
• 1 499 109 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atut Pruszków wynosi 7 888 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 575 240 zł a 13 110 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 888 570 zł w 2024 roku.
• 10 702 433 zł w 2023 roku.
• 2 513 027 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5826401.93

14358072.54

0

1930725.85

5253089.28

0

3035025.44

5941236.56

0

1174900.58

4405877.18

0

3177141.48

6717553.2

0

2513027.26

6592067.63

872885.07

10702433

23938116.3

1575240.15

7888569.56

13110628.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atut Pruszków wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atut Pruszków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atut Pruszków wyniosły 1 864 927 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atut Pruszków wyniosła 18 842 587 zł.

a

ktywa trwałe to 17 704 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 137 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 842 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 100 320 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 742 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 842 587 zł w 2024 roku.
• 19 058 586 zł w 2023 roku.
• 19 148 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16416660.24

16956635.35

16780156.34

20542363.48

19917872.04

19148394.46

19058585.61

18842587.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-1.17

0.52

0.4

0.01

-0.18

0.54

0.06

0.03

-1.33

0.49

0.21

-0.04

0.71

0.38

-0.43

0.02

-0.47

0.38

0.13

0.01

-0.35

0.44

0.07

0.09

1.47

0.46

0.38

0.05

0.45

0.46

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atut Pruszków wyniosły 16 742 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 842 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 742 267 zł w 2024 roku
• 17 894 739 zł w 2023 roku
• 19 694 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16416660.24

17291607.81

1.05

16956635.35

17699107.41

1.04

16780156.34

17098254.36

1.02

20542363.48

21623616.3

1.05

19917872.04

20652676.37

1.04

19148394.46

19694413.15

1.03

19058585.61

17894738.85

0.94

18842587.43

16742267.23

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atut Pruszków wykazała przychody na poziomie 3 851 153 zł.

Organizacja zarobiła 1 021 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 941 zł w 2024 roku
• 80 243 zł w 2023 roku
• 60 496 zł w 2022 roku

Wartość

79352

73450

52674

28753

0

60496

80243

84941

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Atut Pruszków wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94471

0.84529

0.90088

0.79961

0.89546

0.93024

0.78737

0.04555

0.93667

0.84459

0.82233

0.90785

0.78666

0.64677

0.92695

0.66643

0.13616

0.92753

0.89531

0.81265

0.90606

0.76192

0.78622

0.90357

0.7007

0.04214

0.92317

0.03721

0.80652

0.92232

0.80346

0.30814

0.85784

0.26148

0.77943

0.90863

0.86815

0.82569

0.91235

0.79737

0.69927

0.8651

0.67701

0.08842

0

0.82765

0.81065

0.90455

0.75961

0.65273

0.90055

0.65938

0.09275

0.89213

0.94078

0.85692

0.90126

0.63275

0.86724

0.89777

0.78019

0.9438

0.89631

0.89719

0.80848

0.88078

0.59589

0.80232

0.90225

0.72217

0.68786

0.87947

Powiązania

KG GROUP - wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja

Ł MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2014

22.09.2016

Red Oak Capital

Organizacja

wspólnik

22.04.2014

24.09.2014

Red Oak Capital

Organizacja

wspólnik

24.09.2014

22.09.2016

Kg Group

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

23.08.2018

Kg Group

Organizacja

wspólnik

24.09.2014

G Andrzej

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.08.2018

Kg Group

Organizacja

reprezentacja

22.04.2014

22.09.2016

C Wojciech

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

Ł Monika

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

30.10.2014

Ł Monika

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

G Krzysztof

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kg Group posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.

Goczoł Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2018 jest Kg Group kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2016 do 23.08.2018 był Kg Group kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 24.09.2014 do 22.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Kg Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do ATUT PRUSZKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SP. K.	0000611002
2	PROJEKT RENOWACJA SP. Z O.O.	0000763141
3	GVD GŁOWACKIEGO SP. Z O.O.	0000961263
4	INX HOTEL SP. Z O.O.	0001076706
5	PIK II DZWONEK SP. K.	0000723782
6	FINDO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725024
7	TG PARK 2 SP. Z O.O.	0000735896
8	ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000440366
9	LIBERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000936072
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139644
11	FAMA SP. Z O.O.	0000667289
12	NEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000367077
13	HBP GAŁAN I GAŁEK SP. J.	0000896649
14	PRES BETA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000546180
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MARS"	0000125709
16	ARCHI - BLOK SP. Z O.O.	0001033994
17	PROFBUD URSYNÓW SP. Z O.O.	0000513005
18	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
19	RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000420706
20	SPRINGFIELD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000497667
21	APIS S.A.	0000318739
22	PROCONTRA SP. Z O.O.	0000479402
23	KABO SP. Z O.O.	0000493747
24	ORBITA BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000529226
25	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
26	IMPERIALL APART SP. Z O.O. SP. K.	0000753012
27	TRUDO RETAIL SP. Z O.O.	0000462292
28	SITE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000598489
29	GREEN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000640672
30	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238

ATUT PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506188 NIP 5272713030 REGON 147212917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATUT PRUSZKÓW

ATUT PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506188 NIP
5272713030 REGON
147212917